POV: Bạn đang ở nhà, ấm áp và thoải mái, và khi kiểm tra giá trị ví tiền điện tử của mình, bạn thấy giá trị đồng coin yêu thích của mình giảm. Ví điện tử của bạn đã bị mất giá một chút, và bạn muốn biết lý do tại sao.

Thông thường, bạn sẽ Google nó. Chuyện gì đã xảy ra với Luna? Dựa trên các sự kiện nhất định, điều kiện kinh tế vĩ mô, tâm lý của các nhà giao dịch hoặc thậm chí chính trị, giá trị của các đồng tiền điện tử bị ảnh hưởng bởi các yếu tố vi mô và vĩ mô.

Phân tích nghiên cứu ảnh hưởng của những yếu tố này lên giá trị của tài sản gọi là phân tích cơ bản. Nó khám phá các yếu tố tài chính và kinh tế xác định và ảnh hưởng đến giá trị nội tại của một chứng khoán.

Ở phía bên kia, phân tích kỹ thuật nghiên cứu lịch sử biến động giá của một tài sản, đồng tiền hoặc công cụ tài chính khác trong một khoảng thời gian nhất định, để dự đoán hoặc suy đoán các chuyển động giá trong tương lai. Mọi thứ đều xoay quanh biểu đồ, xu hướng và các mẫu hình phân tích lịch sử biến động giá của tài sản để xác định xu hướng giá trong tương lai.

Cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật đều rất hữu ích trong việc dự báo những thay đổi trong giá trị của một đồng tiền điện tử trong tương lai.

Chúng khác nhau như thế nào và những ưu điểm & nhược điểm của việc áp dụng chúng là gì?

Phân tích cơ bản – Những yếu tố cơ bản của phân tích

Một trong những cách để hiểu về tiền điện tử là thông qua phân tích cơ bản, điều này có thể hiểu và đại diện cho tiện ích tối quan trọng và bản chất của giá trị tài sản tiền điện tử, dựa trên các yếu tố khác nhau.

Trong số những yếu tố đó có thể là hoạt động xung quanh đồng tiền điện tử, môi trường chung của ngành mà tài sản tiền điện tử đó tồn tại, điều kiện kinh tế vĩ mô hiện tại và triển vọng tương lai của đồng coin điện tử.

Ví dụ đơn giản về phân tích cơ bản xung quanh Audius (AUDIO) có thể như sau:

Có hơn 923,5 triệu token AUDIO đang lưu hành, với khối lượng giao dịch trung bình gần 40 triệu USD, tăng 35% so với 24 giờ trước.

Sự gia tăng khối lượng giao dịch có thể chỉ ra nhu cầu tăng cao đối với AUDIO, khi khối lượng giao dịch tăng mạnh trong vài tuần qua.

Môi trường ngành

Doanh thu ngành âm nhạc trực tuyến đã tăng trưởng mạnh mẽ trong năm qua, dự báo sẽ đạt 14,55 tỷ USD vào cuối năm 2022.

Doanh thu dự kiến sẽ tăng trưởng với tỷ lệ 7% mỗi năm và số lượng người dùng dự báo sẽ vượt 1,119 tỷ vào năm 2027; đây là tin tốt cho Audius.

Điều kiện kinh tế vĩ mô

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ gần đây đã tăng lãi suất thêm 0,75 điểm phần trăm, và điều này đã làm rúng động thị trường tiền điện tử.

Mặc dù vậy, thị trường tiền điện tử có vẻ lạc quan hơn, với giá của các đồng tiền điện tử lớn như Bitcoin và Ethereum tăng mạnh trong tuần qua.

Do đó, tâm lý của các nhà giao dịch đối với các đồng tiền thay thế có vẻ tích cực, đẩy tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu tăng hơn 11% trong 7 ngày qua.

Triển vọng tương lai

Với sự hồi phục nhu cầu đối với Audius sau khi chứng kiến sự suy giảm lớn trong năm nay, triển vọng tương lai có vẻ tươi sáng.

Audius đang tận dụng xu hướng ngày càng phát triển của dịch vụ phát nhạc phi tập trung. Họ đã mua lại nền tảng biểu diễn ảo Soundstage.fm để trao quyền cho nghệ sĩ với cơ hội phát triển thương hiệu theo cách riêng của họ.

Ưu điểm của phân tích cơ bản

Nhận diện cơ hội, thường tạo ra lợi nhuận ngắn hạn hấp dẫn

Phát hiện các đồng tiền điện tử bị định giá quá cao & quá thấp, dựa trên sự lưu thông và hoạt động cung cầu

Hiểu rõ các yếu tố thúc đẩy giá trị nội tại của tài sản tiền điện tử

Nhược điểm của phân tích cơ bản

Hướng tới ngắn hạn, vì các yếu tố phổ biến có thể không liên quan đến đầu tư dài hạn

Khó phân biệt phương pháp, vì rất khó để áp dụng cùng một phương pháp cho các tài sản khác nhau

Không xem xét lịch sử giá và xu hướng giá hiện tại của tài sản

Phân tích kỹ thuật – Nghiên cứu biểu đồ, xu hướng & mẫu hình

Không quá chuyên sâu về kỹ thuật, phân tích kỹ thuật tập trung vào nghiên cứu biểu đồ giá, xu hướng và mẫu hình của một đồng tiền điện tử thông qua các chỉ báo và chỉ số phân biệt để xác định hướng đi tương lai của nó. Phân tích kỹ thuật nhằm đánh giá các xu hướng toán học và thống kê, nhằm dự đoán hướng đi tiếp theo của tài sản thông qua một loạt các chỉ báo có thể ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động giao dịch.

Các công cụ phân tích kỹ thuật đơn giản được sử dụng rộng rãi là biểu đồ nến, các mức hỗ trợ & kháng cự, đường xu hướng và các đường trung bình động.

Hãy minh họa việc áp dụng những công cụ này bằng cách sử dụng Audius (AUDIO) làm ví dụ.

Biểu đồ nến

Biểu đồ nến sau đây trình bày lịch sử giá của AUDIO.

Như thấy trong biểu đồ của TradingView, có hai màu nến; đỏ & xanh lá cây. Mỗi cây nến đại diện cho một khoảng thời gian và vì biểu đồ này hiển thị giá AUDIO-USD trên khung thời gian 1 ngày, mỗi cây nến đại diện cho sự biến động giá trong 1 ngày.

Cây nến đỏ cho thấy giá giảm, trong khi cây nến xanh lá cây thể hiện giá tăng. Mỗi cây nến có thân và các cây bấc. Các cây bấc, là các đường thẳng ở trên và/hoặc dưới cây nến, thể hiện giá cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định.

Các nhà phân tích, nhà giao dịch và nhà đầu tư ưa thích biểu đồ nến hơn các loại biểu đồ khác, như biểu đồ đường hoặc biểu đồ cột, vì chúng cung cấp nhiều thông tin hơn về các mức giá cao và thấp, thay vì chỉ là giá trung bình hoặc giá đóng cửa trong một thời gian cụ thể.

Mức hỗ trợ & kháng cự

Các mức hỗ trợ và kháng cự rất quan trọng trong việc giải thích các mức giá cụ thể mà thường khó vượt qua. Mức hỗ trợ là mức giá mà giá thường khó giảm thấp hơn, trong khi mức kháng cự là mức giá mà thị trường khó vượt qua và giao dịch cao hơn. Hãy nghĩ về các mức hỗ trợ như là một chiếc b trampoline cho giá, vì chúng thường tăng mạnh sau khi chạm vào, trong khi mức kháng cự hoạt động như một rào cản.

Về mặt thống kê, rất khó để giá vượt qua các mức này, trừ khi có sự kiện lớn xảy ra. Do đó, các đường hỗ trợ và kháng cự rất hữu ích trong việc hình thành các dự đoán về giá. Khu vực giữa các mức hỗ trợ và kháng cự đại diện cho sân chơi cho hầu hết các biến động giá.

Đường xu hướng

Về cơ bản, đường xu hướng là những đường đơn kết nối các điểm giá khác nhau theo thời gian, và được sử dụng để vẽ ra hướng đi chính của thị trường.

Đây là một công cụ kỹ thuật đơn giản nhưng có thể hiệu quả trong việc xác định hướng đi giá tài sản trong tương lai, đặc biệt khi nó kết nối nhiều điểm giá.

Sử dụng Audius làm ví dụ, có một đường xu hướng rõ ràng được vẽ trong biểu đồ trên, nơi giá không dao động vượt ra ngoài các đường này. Có thể cho rằng đường trên là mức kháng cự, trong khi đường dưới đại diện cho mức hỗ trợ.

Đường trung bình động

Một trong những chỉ báo phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật là đường trung bình động, theo dõi xu hướng giá thông qua việc tổng hợp các mức giá trung bình của một đồng tiền điện tử trong một khoảng thời gian cụ thể.

Đường trung bình động rất hữu ích trong việc cung cấp cái nhìn về hướng đi chung và độ nghiêng của thị trường, điều này hỗ trợ tìm ra mức giá tối ưu để vào giao dịch.

Ưu điểm của phân tích kỹ thuật

Rất tốt trong việc mô tả biến động thị trường, và điều này tạo cơ hội giao dịch ngắn hạn

Cung cấp rất nhiều công cụ có thể sử dụng để nghiên cứu sự thay đổi giá

Tiện dụng cho giao dịch ngắn hạn & dài hạn, vì các chỉ báo có thể điều chỉnh theo thời gian

Nhược điểm của phân tích kỹ thuật

Không dự đoán được các yếu tố bên ngoài, khi giả định hướng đi tương lai dựa trên những biến động quá khứ

Kết quả mâu thuẫn có thể làm sai lệch tiềm năng lợi nhuận

Tốn thời gian hơn phân tích cơ bản, đặc biệt đối với những người mới bắt đầu

Tóm tắt

Cuộc tranh luận giữa các nhà phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật đã kéo dài hàng thập kỷ. Các nhà phân tích cơ bản cực đoan không muốn làm gì với phân tích kỹ thuật và ngược lại. Tuy nhiên, khi kết hợp cả hai phương pháp này, việc dự đoán sự biến động giá có thể trở nên chính xác hơn.

Chúng ta có thể cho rằng phân tích cơ bản trả lời câu hỏi nên mua cái gì, còn phân tích kỹ thuật xác định khi nào mua. Áp dụng cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật vào hành vi giao dịch của bạn có thể củng cố cơ hội thành công dài hạn.

BITmarkets đăng tải các tin tức mới nhất và liên quan, cùng với các tài liệu giáo dục phong phú để tận dụng kiến thức và kinh nghiệm của các nhà giao dịch tiền điện tử.