Nếu có một điều chắc chắn, đó là tiền điện tử có tính biến động cao. Các yếu tố thị trường tác động đến giá của tiền điện tử liên tục thay đổi. Vậy làm thế nào để có thể kiếm lời từ giao dịch tiền điện tử khi các điều kiện thị trường đang thay đổi liên tục?

Câu trả lời cho câu hỏi này sẽ khác nhau giữa các nhà giao dịch, vì nó phụ thuộc vào khả năng chấp nhận rủi ro, hướng thời gian, và mục tiêu đầu tư/giao dịch. Không chỉ vậy, nhưng điều kiện thị trường hiện tại của một loại tiền điện tử cụ thể cũng làm cho câu trả lời cho câu hỏi này trở nên đa dạng hơn bao giờ hết.

Môi trường năng động của ngành công nghiệp tiền điện tử khiến cho một chiến lược giao dịch/đầu tư tiền điện tử không thể đạt được tỷ lệ thành công 100%. Hiệu quả của một chiến lược giao dịch tiền điện tử sẽ thay đổi và dao động dựa trên cảm nhận chung, các yếu tố cơ bản và các chỉ báo kỹ thuật xung quanh một loại tiền điện tử cụ thể.

Không có – và có lẽ sẽ không bao giờ có – một chiến lược vàng hoạt động hiệu quả mỗi lần.

Hãy cùng khám phá các khái niệm cơ bản về khả năng chấp nhận rủi ro, hướng thời gian và mục tiêu đầu tư/giao dịch và cách chúng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một chiến lược giao dịch tiền điện tử hiệu quả, trước khi làm sáng tỏ tầm quan trọng của các điều kiện thị trường hiện tại.

Khả năng chấp nhận rủi ro

Có nên mạo hiểm hay không? Được rồi, nó phức tạp hơn thế. Về bản chất, khả năng chấp nhận rủi ro đề cập đến mức độ rủi ro mà một nhà giao dịch/nhà đầu tư sẵn sàng chịu đựng dựa trên sự biến động của một khoản đầu tư cụ thể. Các thuật ngữ “rủi ro thấp, phần thưởng thấp”, “rủi ro trung bình, phần thưởng trung bình” và “rủi ro cao, phần thưởng cao” là chủ quan và không thể tổng quát hay định lượng; rủi ro thấp đối với một người có $10,000 trong tài khoản ngân hàng của họ sẽ khác với những gì được coi là rủi ro thấp đối với một triệu phú.

Thông thường, các nhà giao dịch và nhà đầu tư tiền điện tử có tư duy rủi ro thấp, phần thưởng thấp có xu hướng áp dụng các phương pháp và chiến lược không mang lại triển vọng sinh lợi rất lớn, nhưng cũng sẽ chỉ chịu những khoản lỗ nhỏ khi mọi việc không diễn ra như dự định.

Hướng thời gian

Một số nhà giao dịch chơi trò chơi dài hạn, trong khi những người khác tìm cách tận dụng sự biến động giá ngắn hạn. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư có xu hướng dài hạn thường áp dụng các chiến lược có kỷ luật giúp tạo ra lợi nhuận đều đặn theo định kỳ từ các khoản đầu tư của họ trong nhiều năm, hoặc tận hưởng những khoản lợi nhuận đáng kể sau một thời gian dài.

Phương pháp giao dịch dài hạn giảm thiểu sự cần thiết phải liên tục theo dõi các hành động giá, có tiềm năng tạo ra lợi nhuận đều đặn và định kỳ, và không bị ảnh hưởng bởi các quyết định do cảm xúc. Tuy nhiên, chúng thường tạo ra lợi nhuận thấp và có thể dẫn đến những khoản lỗ lớn nếu không có kế hoạch thoát ra.

Ngược lại, các nhà giao dịch ngắn hạn nhằm tạo ra thu nhập đều đặn từ các hoạt động giao dịch ngẫu nhiên của họ, bao gồm việc mở và đóng các vị thế trong vài tuần, vài ngày, vài giờ, thậm chí là vài phút hoặc vài giây.

Các nhà giao dịch này áp dụng các phương pháp và chiến lược khai thác những thay đổi nhỏ trong giá và tận dụng vô số cơ hội sinh lời. Phương pháp giao dịch ngắn hạn có xu hướng tạo ra lợi nhuận nhanh từ các khoản đầu tư và phần thưởng tích lũy thành những khoản lợi nhuận lớn hơn. Tuy nhiên, chúng có thể rất tốn thời gian, thường chỉ dành cho các nhà giao dịch nâng cao có khả năng hiểu các chỉ số kỹ thuật và có thể dẫn đến những khoản lỗ đáng kể nếu không có các kế hoạch dự phòng.

Mục tiêu của giao dịch tiền điện tử

Tại sao một người lại giao dịch tiền điện tử ngay từ đầu? Giao dịch/đầu tư tiền điện tử được xem như một cách kiếm tiền và do đó có thể đại diện cho thu nhập phụ. Thị trường tiền điện tử đã phát triển mạnh mẽ về quy mô đến mức một số người thậm chí coi đó là nguồn thu nhập chính của họ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là thu nhập sẽ luôn ổn định hoặc thậm chí dương trong một cách liên tục. Áp dụng các chiến lược giao dịch phù hợp với điều kiện thị trường hiện tại và liên tục đánh giá kết quả chiến lược sẽ là chìa khóa để đạt được sự thịnh vượng, vậy chúng ta hãy kết hợp tất cả lại.

Chiến lược giao dịch tiền điện tử nào là hiệu quả nhất?

Kết hợp các khái niệm đã đề cập trước đó, các nhà giao dịch và nhà đầu tư có tư duy rủi ro thấp, phần thưởng thấp và hướng đến dài hạn thường áp dụng một chiến lược giao dịch mang tên trung bình chi phí dollar-cost averaging.

Dollar-cost averaging là một phương pháp giao dịch đã tồn tại trong nhiều thập kỷ, trước cả khi tiền điện tử ra đời. Phương pháp này xoay quanh việc đầu tư định kỳ vào các tài sản nhất định, bất kể tâm lý thị trường hay giá trị tài sản như thế nào.

Cách thức hoạt động của dollar-cost averaging là thông qua cơ chế đầu tư nhỏ lặp đi lặp lại, làm trung bình các đỉnh, đáy và biến động ngắn hạn. Dollar-cost averaging là một phương pháp hấp dẫn cho những người mới bắt đầu giao dịch tiền điện tử và cả những người đam mê, vì nó không tính đến các biến động giá tạm thời và không cần theo dõi thường xuyên.

Ví dụ, một người có thể đầu tư $1,000 vào Bitcoin mỗi tháng, với triển vọng tương lai sáng sủa, và sẽ thu lại lợi nhuận đầu tư sau vài năm.

Những người muốn kiếm lợi nhuận nhanh nhưng có khả năng chấp nhận rủi ro thấp có thể thực hiện chiến lược scalping với một số vốn nhỏ.

Scalping là khi các nhà giao dịch mở và đóng vị thế trong vòng vài phút, nếu không muốn nói là trong vài giây. Chiến lược này hoàn toàn dựa trên kỹ thuật, khai thác sự thay đổi lên xuống của giá tài sản tiền điện tử, vì vậy đòi hỏi phải theo dõi sát sao các biểu đồ, xu hướng và mô hình.

Giao dịch trong ngày cũng là một phương pháp giao dịch tiền điện tử ngắn hạn phổ biến. Nó bao gồm việc mở và đóng các vị thế giao dịch trong cùng một ngày. Vì thị trường tiền điện tử hoạt động 24/7, thị trường luôn luôn có các cơ hội giao dịch tiềm năng.

Thông thường, các nhà giao dịch trong ngày sẽ thực hiện nhiều lệnh trong một ngày, tận dụng sự biến động và có thể là sự không ổn định của giá tiền điện tử. Điều này thường dựa trên phân tích kỹ thuật chi tiết, vì các nhà giao dịch nhằm mục đích kiếm lợi nhuận nhỏ hoặc vừa bằng cách sử dụng các đường trung bình động, các mức hỗ trợ/kháng cự hoặc các đường xu hướng chung.

Thích nghi, kiểm tra, đánh giá, lặp lại

Vì không có công thức vàng nào sẽ luôn luôn hiệu quả, khi điều kiện thị trường tiền điện tử là động, tốt nhất là các nhà giao dịch mới và các chuyên gia đều cần phải thích nghi với tình hình thị trường hiện tại trước khi thử nghiệm chiến lược trong tâm trí của họ. Luôn luôn cần phải cập nhật thông tin về các sự kiện thị trường đương đại và nhận diện các xu hướng thị trường hiện tại vì chúng thường sẽ chỉ dẫn cho những chuyển động giá trong tương lai của các đồng tiền điện tử.

Quản lý rủi ro hiệu quả là rất quan trọng để bảo vệ vốn và các vị thế giao dịch của bạn. Khám phá các mẹo của chúng tôi về các chiến lược giao dịch ngắn hạn, các phương pháp giao dịch dài hạn và hướng dẫn xây dựng một danh mục đầu tư tiền điện tử cân bằng để mở đường cho bạn đạt được sự thịnh vượng.