Πλοήγηση στις περικοπές των επιτοκίων ως Crypto Trader

Οι επενδυτές και οι έμποροι κρυπτονομισμάτων επικεντρώνονται όλο και περισσότερο στο πώς επηρεάζουν την αγορά βασικοί μακροοικονομικοί παράγοντες, όπως οι αποφάσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για τα επιτόκια και οι προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ. Η μείωση των επιτοκίων μπορεί να έχει βαθιά επίδραση στην αγορά κρυπτογράφησης, παρόμοια με την πολιτική αβεβαιότητα που συνδέεται με τις εκλογές.

Στην BITmarkets, ετοιμάσαμε μια ανάλυση για να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε αυτές τις επιπτώσεις και να σας δώσουμε οδηγίες για το πώς να μεγιστοποιήσετε τις δυνατότητες αυτών των γεγονότων για το χαρτοφυλάκιό σας σε κρυπτονομίσματα.

Επιτόκια και κρυπτονομίσματα

Η μείωση των επιτοκίων είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιεί η Fed για να τονώσει την οικονομική ανάπτυξη, ιδίως σε περιόδους επιβράδυνσης ή ύφεσης. Τα μειωμένα επιτόκια μειώνουν το κόστος δανεισμού και αυξάνουν τη ρευστότητα της αγοράς, ενθαρρύνοντας τις επενδύσεις σε πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία.

Όταν η Fed μειώνει τα επιτόκια, οι παραδοσιακές επενδύσεις, όπως τα ομόλογα, γίνονται λιγότερο ελκυστικές λόγω των χαμηλότερων αποδόσεών τους, ωθώντας τους επενδυτές να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις με υψηλότερες δυνητικές αποδόσεις, όπως οι μετοχές και τα κρυπτονομίσματα.

Τα κρυπτονομίσματα, ιδίως το Bitcoin, θεωρούνται συχνά ψηφιακός χρυσός και αντιστάθμισμα έναντι του πληθωρισμού. Τα χαμηλότερα επιτόκια μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένο πληθωρισμό, καθώς θέτουν περισσότερα χρήματα σε κυκλοφορία, γεγονός που με τη σειρά του μειώνει την αξία των παραδοσιακών νομισμάτων fiat. Σε αυτό το περιβάλλον, το Bitcoin τείνει να ανατιμάται, καθώς θεωρείται όλο και περισσότερο ως αποθήκη αξίας.

Τα ιστορικά δεδομένα δείχνουν ότι σε περιόδους χαμηλών επιτοκίων και αυξανόμενου πληθωρισμού, η ζήτηση για κρυπτονομίσματα και οι τιμές τους συχνά αυξάνονται.

Επιπλέον, τα κρυπτονομίσματα έχουν αρχίσει να συμπεριφέρονται παρόμοια με άλλα ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία, πράγμα που σημαίνει ότι οι τιμές τους επηρεάζονται από τις κινήσεις στις παραδοσιακές αγορές. Σε περιόδους χαμηλών επιτοκίων και αυξημένης ρευστότητας, η αγορά κρυπτονομισμάτων παρουσιάζει συχνά αυξημένη μεταβλητότητα, προσφέροντας στους συναλλασσόμενους νέες ευκαιρίες για κέρδη, αλλά και αυξάνοντας τον κίνδυνο ζημιών.

Η συσχέτιση μεταξύ των κρυπτονομισμάτων και των παραδοσιακών αγορών υποδηλώνει ότι για συνεπή ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου, οι επενδυτές πρέπει να δίνουν μεγάλη προσοχή στους μακροοικονομικούς παράγοντες.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της CME Group, που δημοσιεύονται στο Investing.com, αυτή τη στιγμή υπάρχει 74% πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων κατά τη συνεδρίαση της Fed στις 18 Σεπτεμβρίου στο εύρος 5,00-5,25.

Προεδρικές εκλογές και δραστηριότητα κρυπτονομισμάτων

Οι προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ είναι ένα σημαντικό γεγονός που εισάγει υψηλό επίπεδο πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας. Η αβεβαιότητα αυτή επηρεάζει άμεσα τις χρηματοπιστωτικές αγορές, συμπεριλαμβανομένων των κρυπτονομισμάτων, τα οποία είναι ήδη γνωστά για τη μεταβλητότητά τους. Τα κρυπτονομίσματα, όπως το Bitcoin, συχνά ανταποκρίνονται στην αβεβαιότητα με αυξημένο ενδιαφέρον των επενδυτών, είτε ως ασφαλές καταφύγιο είτε για βραχυπρόθεσμες ευκαιρίες συναλλαγών.

Ιστορικά, τα κρυπτονομίσματα έχουν την τάση να αυξάνονται κατά τη διάρκεια εκλογικών ετών, καθώς οι επενδυτές εικάζουν για πιθανές πολιτικές και ρυθμιστικές αλλαγές. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια των εκλογών του 2020, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Τζο Μπάιντεν ανταγωνίζονταν για την προεδρία, το Bitcoin εκτινάχθηκε από περίπου 7.200 δολάρια στην αρχή του έτους σε πάνω από 30.000 δολάρια μέχρι το τέλος του έτους. Η αύξηση αυτή οφείλεται όχι μόνο στην πολιτική αβεβαιότητα αλλά και στη μαζική νομισματική τόνωση ως απάντηση στην πανδημία COVID-19.

Αντίστοιχο μοτίβο παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια των εκλογών του 2016, όταν το Bitcoin αυξήθηκε κατά περισσότερο από 100% εν μέσω της κούρσας μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και της Χίλαρι Κλίντον. Σε τέτοιες περιόδους, οι επενδυτές αντιμετωπίζουν αβεβαιότητα σχετικά με τη μελλοντική οικονομική πολιτική, η οποία μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις παραδοσιακές χρηματοπιστωτικές αγορές. Τα κρυπτονομίσματα χρησιμεύουν ως εναλλακτική λύση, η οποία εξαρτάται λιγότερο από συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις.

Το εκλογικό αποτέλεσμα μπορεί επίσης να επηρεάσει την αγορά κρυπτονομισμάτων μέσω ρυθμιστικών αλλαγών. Οι ευνοϊκές ρυθμίσεις που υποστηρίζονται από μια κυβέρνηση υπέρ των κρυπτονομισμάτων μπορούν να επιταχύνουν την υιοθέτηση και την ανάπτυξη της αγοράς.

Αντίθετα, αυστηρότερες ρυθμίσεις μπορούν να εμποδίσουν την ανάπτυξη και να προκαλέσουν πτώση των τιμών. Ως εκ τούτου, οι επενδυτές πρέπει να παρακολουθούν στενά τις πολιτικές εξελίξεις και τις πιθανές νομοθετικές αλλαγές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αγορά.

Μια συμβουλή για τους επενδυτές και τους εμπόρους κρυπτονομισμάτων

Οι μειώσεις των επιτοκίων και οι προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ είναι κρίσιμοι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την αγορά κρυπτονομισμάτων. Τα χαμηλότερα επιτόκια οδηγούν συχνά σε αυξημένη ζήτηση κρυπτονομισμάτων ως αντιστάθμισμα έναντι του πληθωρισμού, ενώ η πολιτική αβεβαιότητα που συνδέεται με τις εκλογές αυξάνει τη μεταβλητότητα και τις ευκαιρίες συναλλαγών.

Οι επενδυτές και οι έμποροι θα πρέπει να παρακολουθούν στενά τους μακροοικονομικούς δείκτες και τις πολιτικές εξελίξεις για να προσαρμόσουν καλύτερα τις στρατηγικές τους και να επωφεληθούν από αυτά τα γεγονότα. Συμπερασματικά, η διαφοροποίηση και η επιμελής διαχείριση κινδύνου παραμένουν ζωτικής σημασίας για την πλοήγηση στο τοπίο των κρυπτονομισμάτων κατά τη διάρκεια αυτών των κρίσιμων περιόδων.