Κεφαλαιοποίηση της Bear Market

Η πρόσφατη απότομη πώληση σε όλους τους τύπους περιουσιακών στοιχείων, από τα κρατικά ομόλογα έως τα κρυπτονομίσματα, έχει τραβήξει την προσοχή κάθε trader με ενεργό ενδιαφέρον για τα χρηματοοικονομικά.

Ενώ η πτώση έχει πυροδοτήσει φόβους για ύφεση, η διόρθωση αυτή φαίνεται φυσιολογική, παρουσιάζοντας σημαντικές ευκαιρίες παρόμοιες με εκείνες κατά τη διάρκεια της πανδημίας του 2020.

Επισκόπηση της αγοράς μετοχών

Στις 4 Αυγούστου, ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε στο X (πρώην Twitter) για πιθανή ύφεση, μειώνοντας περαιτέρω το κλίμα στην αγορά. Επιπλέον, η ανακοίνωση του Γουόρεν Μπάφετ ότι θα πουλήσει τις περισσότερες μετοχές του, αξίας 277 δισ. δολαρίων, την πρώτη ημέρα του Αυγούστου συνέβαλε στις αρνητικές προοπτικές.

Η άνοδος του πληθωρισμού και των ποσοστών ανεργίας κάνει τους επενδυτές να ανησυχούν για μια ύφεση, οδηγώντας τους στην αποφυγή περιουσιακών στοιχείων που ενέχουν κίνδυνο. Από την αρχή του μήνα, ο S&P 500 έχει υποχωρήσει περισσότερο από 8% και ο NASDAQ έχει υποχωρήσει περίπου 12%.

Αυτή η ταχεία πτώση είναι μία από τις ταχύτερες στην ιστορία του χρηματιστηρίου, γεγονός που υποδηλώνει ότι η τάση θα μπορούσε να συνεχιστεί με μεγαλύτερο μέγεθος από το κραχ του Κόβιντ. Εάν οι μετοχές συνεχίσουν να πέφτουν, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ίσως αναγκαστεί να προχωρήσει σε έκτακτη μείωση των επιτοκίων για να σταθεροποιήσει την οικονομία.

Ανάλυση Bitcoin

BTCUSD - Χρονοδιάγραμμα 1 εβδομάδας

Η αγορά κρυπτογράφησης έχει επίσης υποστεί σημαντικές απώλειες. Το Bitcoin έπεσε από τα 70.000 δολάρια στα 49.000 δολάρια μέσα σε δύο εβδομάδες. Στις 5 Αυγούστου, η αγορά κρυπτονομισμάτων είδε πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε ρευστοποιήσεις, ωθώντας τις τιμές σε ένα βασικό επίπεδο - το υψηλό του Δεκεμβρίου.

Αφού έφτασε σε αυτό το επίπεδο, το Bitcoin είδε την πρώτη του σταθερή αναπήδηση εδώ και μέρες, κινούμενο προς το προηγούμενο Order Block στο εβδομαδιαίο διάγραμμα. Ωστόσο, το Bitcoin δυσκολεύτηκε να διατηρήσει αυτό το επίπεδο για περισσότερες από λίγες ώρες και τώρα κατευθύνεται προς τα κάτω για να δοκιμάσει εκ νέου το επίπεδο ρευστότητας.

Το Bitcoin ενδέχεται να κλείσει κάτω από το 50MA στο εβδομαδιαίο διάγραμμα, το οποίο, στην προηγούμενη αγορά των ταύρων, οδήγησε σε ανάκαμψη. Αν και οι τρέχουσες συνθήκες είναι διαφορετικές, τα ιστορικά μοτίβα επαναλαμβάνονται μερικές φορές, ακόμη και σε περιόδους πολέμου.

Είναι σημαντικό να συγκρίνουμε αυτή την πτώση των δύο εβδομάδων με τις προηγούμενες. Είναι πολύ πιο ισχυρή από τις διορθώσεις του παρελθόντος, ακόμη και από εκείνες κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ανοδικής αγοράς.

Αυτό δείχνει ότι το Bitcoin είναι σε μεγάλο βαθμό υπερπουλημένο, με την περισσότερη μόχλευση να έχει εξανεμιστεί. Ενώ είναι δυνατή η περαιτέρω πτώση, μια αναπήδηση πριν από τη συνέχιση είναι πιθανή, αλλά δεν συνιστάται για συναλλαγές.

Αν το Bitcoin δεν μπορεί να κρατηθεί στα 49.000 δολάρια, η επόμενη σημαντική στήριξη είναι το POC (Point of Control) από ολόκληρη την ανοδική αγορά, που σηματοδοτείται από το Fixed Range Volume Profile στα 42.960 δολάρια.

Αντίθετα, η τελευταία στήριξη είναι το χαμηλό του Ιανουαρίου στα 38.000 δολάρια. Εάν η τιμή χτυπήσει το χαμηλό του Ιανουαρίου, μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι επιβεβαιώνεται η bear market.

Ανάλυση της Σολάνα

SOLUSD - Χρονικό Πλαίσιο 4 ωρών

Ανάμεσα στα κρυπτονομίσματα, αρκετά έδειξαν ανθεκτικότητα, ξεκινώντας ανοδικές κινήσεις μετά τη βουτιά. Η Solana, ειδικότερα, είναι αξιοσημείωτη.

Αυτό το altcoin διαμορφώνει υψηλό όγκο ρευστότητας από την πλευρά των πωλήσεων από τα τέλη Απριλίου, καθιστώντας αναμενόμενη μια πτώση κάτω από αυτό το επίπεδο. Οι εμπορικοί συμμετέχοντες στην αγορά βρήκαν επαρκή όγκο για να αντισταθμίσουν τις θέσεις αγοράς τους από μικρούς και μεγάλους κερδοσκόπους.

Η κατανόηση του πλαισίου της αγοράς είναι ζωτικής σημασίας για τους εμπόρους. Η τιμή έκλεισε πάνω από την αντίσταση (υποδεικνύεται από το κίτρινο ορθογώνιο), γεγονός που υποδηλώνει ότι η ζώνη αυτή θα λειτουργήσει πλέον ως στήριξη και θα επιβεβαιώσει μια αγοραστική ρύθμιση από την άποψη του αλγορίθμου της αγοράς.

SOLUSD - Χρονοδιάγραμμα 1 ημέρας

Η εντολή Stop Loss (SL) θα πρέπει να τοποθετηθεί ακριβώς κάτω από το χαμηλό που προηγήθηκε του σχηματισμού της στήριξης. Υπάρχουν δύο επίπεδα ανάληψης κέρδους (TP): το εσωτερικό και το εξωτερικό επίπεδο ρευστότητας της πλευράς αγοράς.

Η διαχείριση των συναλλαγών απαιτεί προσοχή στη συμπεριφορά των τιμών στην αντίσταση (υποδεικνύεται από το μπλε ορθογώνιο) στο εβδομαδιαίο χρονικό πλαίσιο. Εάν η αντίδραση σε μια εντολή αγοράς είναι αρνητική, θα πρέπει να πωληθεί κάποιος όγκος λόγω του αυξημένου κινδύνου συνέχισης της πτωτικής κίνησης.

Η πιθανότητα αυτή μπορεί επίσης να αυξηθεί εάν υπάρξει κλείσιμο κάτω από την αρχική ζώνη στήριξης στο τετράωρο χρονικό πλαίσιο. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο έμπορος θα πρέπει να πουλήσει μέρος του όγκου του για να μειώσει τον κίνδυνο.

Ωρα για χαμηλές αγορές;

Με δεδομένη την ασταθή παγκόσμια οικονομία και την αυξανόμενη αβεβαιότητα της αγοράς, είναι ζωτικής σημασίας να είμαστε προσεκτικοί.

Οι συναλλασσόμενοι θα πρέπει να περιηγηθούν στρατηγικά στην τρέχουσα πτώση της αγοράς και στις επιπτώσεις της, κατανοώντας τα συμφραζόμενα της αγοράς, διαχειριζόμενοι τον κίνδυνο και παραμένοντας προσεκτικοί εν μέσω οικονομικών αβεβαιοτήτων.

Οι τρέχουσες συνθήκες της αγοράς προσφέρουν καυτές ευκαιρίες, αλλά απαιτούν προσεκτική και ενημερωμένη προσέγγιση στις συναλλαγές και τις επενδύσεις.