Μακροπρόθεσμες μέθοδοι συναλλαγών

Όταν παίζετε το μακροπρόθεσμο παιχνίδι, ενσαρκώνετε την αρετή της υπομονής εν μέσω της άγριας μεταβλητότητας στο χώρο της κρυπτογράφησης. Από τον μέσο όρο κόστους δολαρίου έως την εφάπαξ επένδυση, οι μακροπρόθεσμες μέθοδοι διαπραγμάτευσης στην κρυπτογράφηση έχουν αποδειχθεί αρκετά κερδοφόρες τα τελευταία δύο ανοδικά χρόνια.

Τυπικά, οι έμποροι που ενσωματώνουν μακροπρόθεσμες μεθόδους διαπραγμάτευσης υιοθετούν πειθαρχημένες στρατηγικές οι οποίες πραγματοποιούν περιοδικά συνεπείς αποδόσεις στις επενδύσεις τους για πολλά χρόνια ή απολαμβάνουν σημαντικά κέρδη μετά από σημαντικό χρονικό διάστημα.

Για τη δημιουργία κερδών, οι στρατηγικές αυτές εξαρτώνται από τα θεμελιώδη μεγέθη που καθορίζουν την εσωτερική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας ομάδας περιουσιακών στοιχείων, όπως οι βελτιωτικές συνθήκες της αγοράς που ένα κρυπτονόμισμα αποκαλεί σπίτι του, ή από την τεχνική κίνηση των τιμών ενός τίτλου, όπως το σημείο τιμής ενός κρυπτονομίσματος σε σχέση με το ετήσιο εύρος τιμών του, το οποίο σηματοδοτεί ένα ελκυστικό σημείο εισόδου για αγορά.

Είναι πιο σωστό να χαρακτηρίσουμε αυτούς τους συναλλασσόμενους ως επενδυτές, καθώς η συμπεριφορά τους είναι αρκετά παρόμοια με εκείνη που επενδύουν σε παραδοσιακά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, όπως μετοχές ή ακίνητα. Αλλά όπως ακριβώς και οι βραχυπρόθεσμοι traders, έτσι και οι μακροπρόθεσμοι παίκτες έχουν ως στόχο να συγχρονίσουν τις κινήσεις τους στις πιο βέλτιστες στιγμές για να επωφεληθούν από τις διακυμάνσεις των τιμών των περιουσιακών στοιχείων, ή την αργή & σταθερή αύξηση της τιμής ενός περιουσιακού στοιχείου.

Οι πιο χρησιμοποιούμενες μέθοδοι μακροπρόθεσμων συναλλαγών στην κρυπτογράφηση είναι το HODLing, το staking, ο μέσος όρος κόστους δολαρίου και η επένδυση εφάπαξ ποσού. Ενώ όλες αυτές οι μέθοδοι υιοθετούν παρόμοιες αντιλήψεις για την αγορά και στοχεύουν στον ενιαίο στόχο των γλυκών κερδών, διαφέρουν ελαφρώς ως προς την προσέγγιση.

Ας εξερευνήσουμε κάθε μέθοδο λεπτομερώς.

HODLing

Δεν μπορείτε να αποκαλείτε τον εαυτό σας επενδυτή κρυπτονομισμάτων αν δεν έχετε κάνει HODLing με κρυπτονομίσματα. Ακολουθώντας μια παρόμοια προσέγγιση με την αποθησαύριση, το HODLing αφορά την αγορά ενός περιουσιακού στοιχείου κρυπτογράφησης και τη διατήρησή του για ένα χρονικό διάστημα, το οποίο συνήθως κυμαίνεται από ένα έως τρία χρόνια.

Ένα ακρωνύμιο για το "hold on for dear life", το HODLing έχει διαδοθεί σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των εμπόρων κρυπτογράφησης και μπορεί να είναι αρκετά αποτελεσματική στρατηγική για τους αρχάριους, οι οποίοι αγοράζουν ένα περιουσιακό στοιχείο (ίσως όταν η αξία του πέφτει) και το κρατούν σε ένα πορτοφόλι χωρίς να κάνουν τίποτα, ενώ οι ενθουσιώδεις θα αφιερώσουν χρόνο για να ερευνήσουν τις δυνατότητες του περιουσιακού στοιχείου και θα έχουν ισχυρούς λόγους να το κρατήσουν.

Για παράδειγμα, η ενθουσιώδης λάτρης της κρυπτογράφησης Μαρία ξόδεψε ώρες για την έρευνα & ανάλυση του Bitcoin για να διαπιστώσει αργότερα ότι η τιμή του είναι υποτιμημένη. Έτσι, αγοράζει μερικά Bitcoins και τα κρατάει για όσο χρειαστεί, εν μέσω της άγριας μεταβλητότητας της αγοράς, πριν τα εξαργυρώσει την κατάλληλη στιγμή.

Staking

Η διαδικασία του staking είναι παρόμοια με το HODLing με την έννοια ότι κάποιος θα αγοράσει κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία και θα τα κρατήσει σε ένα πορτοφόλι, αλλά αυτό που κάνει το staking διαφορετικό είναι ότι τα νομίσματα αυτά δεσμεύονται στο μητρικό τους δίκτυο, πράγμα που σημαίνει ότι χρησιμοποιούνται για την επικύρωση συναλλαγών ή τη χρηματοδότηση των έργων της ομάδας πίσω από το κρυπτονόμισμα.

Τα οφέλη του staking μοιάζουν πολύ με τα μερίσματα των μετοχών, καθώς όσοι συμμετέχουν στο staking πραγματοποιούν ανταμοιβές με τη μορφή πρόσθετων νομισμάτων ή τόκων. Ως απλό παράδειγμα, το Cardano χρησιμοποιεί ένα μοντέλο proof-of-stake (PoS) που επιτρέπει την πραγματοποίηση στοιχηματισμού, προτρέποντας τους συναλλασσόμενους να αγοράσουν & κρατήσουν ADA tokens και αυτό δημιουργεί παθητικό εισόδημα σε αποδόσεις που μπορούν να ξεπεράσουν το 10% σε ετήσια βάση.

Dollar-cost Averaging

Κατέβασε λίγη κλασική μουσική. Ο μέσος όρος κόστους δολαρίου είναι μια μέθοδος διαπραγμάτευσης που υπάρχει εδώ και δεκαετίες, πολύ πριν γεννηθούν τα κρυπτονομίσματα. Η μέθοδος αυτή επικεντρώνεται γύρω από την περιοδική επένδυση κεφαλαίων προς συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία, ανεξάρτητα από το κλίμα της αγοράς ή την τιμή του περιουσιακού στοιχείου.

Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο μέσος όρος κόστους δολαρίου είναι ο μηχανισμός των επαναλαμβανόμενων, μικρών επενδύσεων που εξαλείφουν κατά μέσο όρο τυχόν βραχυπρόθεσμες κορυφές, κοιλίες και μεταβλητότητα. Ο μέσος όρος κόστους δολαρίου είναι μια ελκυστική προσέγγιση για τους αρχάριους κρυπτογράφους, αλλά και για τους φανατικούς, καθώς δεν συνυπολογίζει τις προσωρινές διακυμάνσεις των τιμών και δεν απαιτεί συχνή παρακολούθηση.

Κάποιος θα επένδυε τακτικά 1.000 δολάρια για παράδειγμα στο Ethereum κάθε μήνα, δεδομένων των λαμπρών μελλοντικών προοπτικών του, και στη συνέχεια θα εξαργύρωνε την απόδοση της επένδυσης αρκετά χρόνια αργότερα.

Εφάπαξ επένδυση

Αυτή η μέθοδος κάνει αυτό που λέει η συσκευασία. Αντί να επενδύει κανείς μικρότερα χρηματικά ποσά σε τακτική βάση, όπως θα έκανε με τον μέσο όρο κόστους δολαρίου, η επένδυση εφάπαξ περιλαμβάνει τη μεγάλη επένδυση χρημάτων σε ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο με τη μία. Με άλλα λόγια, βάζετε όλα τα αυγά σε ένα καλάθι.

Τυπικά, οι επενδυτές εφάπαξ επιδιώκουν να συλλάβουν τα χαμηλά σημεία ή τα χαμηλότερα σημεία τιμών ενός περιουσιακού στοιχείου και να εισφέρουν ένα σημαντικό ποσό κεφαλαίου για να αγοράσουν αυτό το περιουσιακό στοιχείο σε πολύ ελκυστικές τιμές. Αυτό γίνεται για τη δημιουργία σημαντικών αποδόσεων, καθώς τα καλά σημεία αγοράς ακολουθούνται γενικά από αιχμές τιμών που μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλα κέρδη.

Η επένδυση με εφάπαξ ποσό είναι ένα αμφίβολο πλεονέκτημα, Ωστόσο, η επένδυση με εφάπαξ ποσό θα ήταν η πιο επικίνδυνη μέθοδος μεταξύ της παρτίδας, δεδομένου ότι έρχεται με τον άμεσο κίνδυνο συντριβής των τιμών ή κακής χρονικής τοποθέτησης της αγοράς.

Πλεονεκτήματα της μακροπρόθεσμης διαπραγμάτευσης

Όπως κάθε άλλη προσπάθεια, η μακροπρόθεσμη διαπραγμάτευση έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της:

- Μειώνει την ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση της δράσης των τιμών

- Δημιουργεί συνεπή, περιοδικές αποδόσεις, δεδομένης μιας επιτυχημένης στρατηγικής

- Δεν επηρεάζεται από αποφάσεις που τροφοδοτούνται από το συναίσθημα, οι οποίες μπορεί να είναι παρορμητικές

- Όχι για τους μαλθακούς που δεν μπορούν να διαχειριστούν πολλαπλές πτώσεις της αγοράς

- Συνήθως αποφέρει χαμηλότερες αποδόσεις από τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις

- Μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλες απώλειες εάν δεν υπάρχουν σχέδια εξόδου

Κανόνες του αντίχειρα

Πριν ξεκινήσετε το επενδυτικό σας ταξίδι, λάβετε υπόψη σας αυτούς τους τέσσερις κανόνες:

1- Όχι μόχλευση

Η ενσωμάτωση της μόχλευσης στη μακροπρόθεσμη στρατηγική συναλλαγών σας μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφές εάν η τιμή του περιουσιακού στοιχείου πέσει κατακόρυφα. Καλό είναι να αποφεύγετε τη μόχλευση αν είστε μακροπρόθεσμα μέσα, καθώς οι επενδύσεις σας θα υποκύψουν σε πολλά σκαμπανεβάσματα & κατά τη διάρκεια των ετών- δεν θέλετε να χάσετε το κεφάλαιό σας μετά από χρόνια υπομονής λόγω φαύλης bear market.

2- Μην συναλλάσσεστε με βάση τα συναισθήματα

Ένας άλλος κανόνας είναι να μην ιδρώνετε για τα μικρά πράγματα. Οι αγορές κρυπτογράφησης είναι ευμετάβλητες και τα κρυπτονομίσματα περνούν από ράλι και κραχ σε τακτική βάση. Αν δεν μπορείτε να αντισταθείτε στον πειρασμό να εξαργυρώσετε όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα θέλετε, οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις μπορεί να μην είναι για εσάς. Θυμηθείτε: τα καλά πράγματα έρχονται σε όσους περιμένουν!

3- Η διαφοροποίηση δεν θα βλάψει

Μακροπρόθεσμες επενδυτικές προσεγγίσεις, όπως η εφάπαξ επένδυση, έχουν να κάνουν με το να βάζετε τα αυγά σας σε ένα καλάθι, κάτι που μπορεί να μην είναι καλή ιδέα. Η διαφοροποίηση των κεφαλαίων σας σε επιλεγμένα περιουσιακά στοιχεία μπορεί να προστατεύσει το χαρτοφυλάκιό σας από τον πληθωρισμό και τις πτώσεις της αγοράς και έτσι να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμο πλούτο.

Συνοπτική παρουσίαση

Με λίγα λόγια, οι μακροπρόθεσμες μέθοδοι συναλλαγών έχουν να κάνουν με τα σταδιακά κέρδη που πραγματοποιούν οι έμποροι/επενδυτές μετά την άσκηση των στρατηγικών τους με συνεπή & συνοπτικό τρόπο. Η μακροπρόθεσμη διαπραγμάτευση μπορεί να υποσχεθεί επαναλαμβανόμενες, περιοδικές αποδόσεις σε βαθμό που να μπορεί να θεωρηθεί ως ένας τρόπος δημιουργίας παθητικού εισοδήματος.

Όμως, όπως και κάθε άλλο επενδυτικό εγχείρημα, οι μακροπρόθεσμες προσεγγίσεις διαπραγμάτευσης συνοδεύονται από σχετικούς κινδύνους, όπως η πιθανότητα απώλειας κεφαλαίου λόγω κακής χρήσης της μόχλευσης, παρορμητικών αποφάσεων που τροφοδοτούνται από συναισθήματα ή απλώς υιοθέτησης μιας αδύναμης στρατηγικής.

Πριν από την επένδυση ή τη διαπραγμάτευση σε κρυπτογράφηση, είναι πάντα προτιμότερο να μελετάτε καλά τα περιουσιακά στοιχεία στα οποία θέλετε να επενδύσετε, να μαθαίνετε για τους κινδύνους που συνδέονται με τέτοιες δραστηριότητες και να εφαρμόζετε σχέδια εξόδου κατά τη διάρκεια της διαδρομής σας, εάν τα πράγματα δεν πάνε με τον σωστό τρόπο.

Εξερευνήστε την ακαδημία BITmarkets για να μάθετε περισσότερα για τον συνεχώς εξελισσόμενο κόσμο της κρυπτογράφησης και να ενημερώνεστε για τις τελευταίες αποκαλύψεις της αγοράς.