Αξιοποιήστε τις αλγοριθμικές συναλλαγές

Η αγορά και η πώληση κρυπτονομισμάτων στην εποχή μας δεν ήταν ποτέ πιο απλή. Οι χρήστες μπορούν να εγγραφούν γρήγορα και απρόσκοπτα σε ένα ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων, να προσθέσουν με ασφάλεια κεφάλαια στο πορτοφόλι τους και στη συνέχεια να συμμετάσχουν σε συναλλαγές κρυπτονομισμάτων. Παρά την ευκολία της διαπραγμάτευσης κρυπτονομισμάτων, έχει εμφανιστεί μια νέα μέθοδος διαπραγμάτευσης με την ονομασία αλγοριθμική διαπραγμάτευση όπου οι συναλλασσόμενοι μπορούν να βασίζονται σε ισχυρούς υπολογιστές που αναλύουν τις τάσεις της αγοράς και εκτελούν αυτόματα συναλλαγές για λογαριασμό τους.

Η αλγοριθμική διαπραγμάτευση, που ονομάζεται επίσης συστηματική διαπραγμάτευση, αυτοματοποιημένη διαπραγμάτευση και διαπραγμάτευση υψηλής συχνότητας (HFT), είναι ένας τύπος προηγμένης μεθόδου αλγοριθμικών συναλλαγών που χρησιμοποιεί ισχυρούς υπολογιστές για τη διενέργεια μεγάλου αριθμού συναλλαγών σε λίγα δευτερόλεπτα ή και λιγότερο.

Πώς λειτουργεί η αλγοριθμική διαπραγμάτευση;

Μέσω ενός καθορισμένου συνόλου οδηγιών που βασίζονται σε ένα συγκεκριμένο μαθηματικό μοντέλο το οποίο ενσωματώνει τον συγχρονισμό, την τιμή ή/και την ποσότητα, αυτού του είδους η μέθοδος συναλλαγών αναλύει προσεκτικά σωρεία δεδομένων συναλλαγών με τη μορφή λεπτομερών στατιστικών στοιχείων των συναλλαγών εντολών, τάσεων και μοτίβων διαγραμμάτων σε πλήθος αγορών και χρηματιστηρίων και το κάνει με αστραπιαία ταχύτητα.

Πρώτα εισήχθησαν στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990, τα προγράμματα υπολογιστών παρακολουθούν τις ζωντανές τιμές και τους τεχνικούς δείκτες, όπως ο κινητός μέσος όρος, και τοποθετούν εντολές αγοράς και πώλησης όταν πληρούνται οι προκαθορισμένες συνθήκες. Αυτό μειώνει την ανάγκη για χειροκίνητο έλεγχο των ζωντανών τιμών και την εκτέλεση συναλλαγών, καθώς το αλγοριθμικό σύστημα συναλλαγών το κάνει αυτό αυτόματα, εντοπίζοντας την πιο βέλτιστη ευκαιρία διαπραγμάτευσης.

Τα αλγοριθμικά συστήματα συναλλαγών εξελίσσονται διαρκώς, ώστε να γίνονται πιο πολύπλοκα και να περιλαμβάνουν περισσότερο διαφορετικούς τύπους δεδομένων, όπως η συμπεριφορά και οι συνήθειες των επενδυτών σε καλές και κακές εποχές.

Πλεονεκτήματα των αλγοριθμικών συναλλαγών

<- Βέλτιστη εκτέλεση: Οι συναλλαγές συνήθως εκτελούνται στις καλύτερες δυνατές τιμές, καθώς τα συστήματα διενεργούν ταυτόχρονους αυτοματοποιημένους ελέγχους σε διάφορες συνθήκες της αγοράς. Έτσι, ο έμπορος δεν χρειάζεται να αναλύει χειροκίνητα τα δεδομένα της αγοράς και τους τεχνικούς δείκτες, γεγονός που με τη σειρά του εξοικονομεί χρόνο και ενέργεια.

<- Ταχεία ταχύτητα: Η διαπραγμάτευση με αλγόριθμο τοποθετεί εντολές με άμεσο και ακριβή τρόπο με εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση. Η εκτέλεση των συναλλαγών χρονομετρείται σωστά, γεγονός που αποφεύγει τις απότομες διακυμάνσεις των τιμών και ως εκ τούτου δεν επιβαρύνονται με το κόστος ευκαιρίας που προκύπτει από τη μεταβλητότητα των τιμών.

- Λιγότερα περιθώρια λάθους: Η αλγοριθμική διαπραγμάτευση μειώνει τον κίνδυνο χειροκίνητων λαθών, λαθών ή λανθασμένων επιλογών που μπορεί να προκληθούν από τους ανθρώπινους διαπραγματευτές. Εφόσον η προκαθορισμένη φόρμουλα δεν περιέχει λάθη και ακολουθεί αποτελεσματικά τις προβλεπόμενες οδηγίες, ο κίνδυνος ανθρώπινου λάθους είναι ανύπαρκτος.

- Χωρίς συναισθήματα: Δεδομένου ότι οι ανθρώπινοι έμποροι υπόκεινται σε συναισθηματικές και ψυχολογικές τάσεις, ενώ η αλγοριθμική διαπραγμάτευση είναι κατά κύριο λόγο έντασης δεδομένων και αναιρεί την επιρροή των ανθρώπινων συναισθημάτων, όπως η απληστία, ο φόβος και ο ενθουσιασμός. Το να ενεργείτε με βάση τα συναισθήματα μπορεί να είναι επωφελές για τις συναλλαγές σας, αλλά μπορεί επίσης να είναι επιζήμιο για την κερδοφορία- δεν είναι πάντα δικαιολογημένα!

Μειονεκτήματα των αλγοριθμικών συναλλαγών

- Υψηλή εξάρτηση από την τεχνολογία: Η αλγοριθμική διαπραγμάτευση βασίζεται στην τεχνολογία, η οποία περιλαμβάνει υψηλές ταχύτητες και σταθερές συνδέσεις στο διαδίκτυο με χαμηλές ταχύτητες γρήγορης εκτέλεσης και χαμηλή καθυστέρηση. Τα υπολογιστικά συστήματα που εμπλέκονται στις αλγοριθμικές συναλλαγές θα μπορούσαν να χάσουν ευκαιρίες της αγοράς, να διαταράξουν τη διαδικασία συναλλαγών ή ακόμη και να οδηγήσουν σε απώλειες, εάν παρουσιαστούν τεχνολογικές δυσκολίες και βλάβες.

- Παραβλέπει απρόβλεπτα γεγονότα: Τα ιστορικά δεδομένα, η τεχνική ανάλυση και τα μαθηματικά μοντέλα μπορούν να προβλέψουν μελλοντικές κινήσεις των τιμών - δεδομένης της σταθερότητας της αγοράς και της απουσίας γεγονότων μαύρου κύκνου. Οι απρόβλεπτες και υψηλού αντίκτυπου αποκαλύψεις της αγοράς δεν λαμβάνονται υπόψη στις αλγοριθμικές συναλλαγές, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες για όσους υιοθετούν αυτό το σύστημα.

- Έλλειψη ανθρώπινης κρίσης: Ανεξάρτητα από το πόσο επιτυχημένη είναι μια συγκεκριμένη στρατηγική συναλλαγών υψηλής συχνότητας, η απουσία ανθρώπινης κρίσης μπορεί να αποτελέσει μειονέκτημα για την αποτελεσματικότητα των αλγοριθμικών συναλλαγών. Η αγορά κρυπτογράφησης βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο συναίσθημα και στους ανθρώπους, πράγμα που σημαίνει ότι υποκειμενικοί και ποιοτικοί παράγοντες μπορούν επίσης να επηρεάσουν τις κινήσεις της αγοράς, και οι περισσότεροι μηχανογραφημένοι μηχανισμοί και τύποι συναλλαγών δεν λαμβάνουν υπόψη τον ανθρώπινο παράγοντα.

Σύνοψη

Η αλγοριθμική διαπραγμάτευση εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο, ενέργεια και ενδεχομένως τα σκληρά κερδισμένα κεφάλαια των συναλλασσομένων, καθώς αναλύει τα δεδομένα και πραγματοποιεί πολλές εντολές με γρήγορο τρόπο. Ενώ δεν υπάρχει περιθώριο για ανθρώπινο λάθος, δεν υπάρχει επίσης περιθώριο για ανθρώπινα συναισθήματα και κρίσεις, τα οποία μπορεί να είναι αρκετά χρήσιμα κατά καιρούς.

Αν αποφασίσατε να δοκιμάσετε τις αλγοριθμικές συναλλαγές, σκεφτείτε να επανεξετάσετε το ποσοστό επιτυχίας μιας συγκεκριμένης στρατηγικής και να επανεξετάσετε τα αποτελέσματά της μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτό θα σας επιτρέψει να αξιολογήσετε κατά πόσο η μέθοδος διαπραγμάτευσης έχει επιτύχει τον επιθυμητό στόχο.

Εν τέλει, το to algo or not to algo θα εξαρτηθεί από τον τρόπο ζωής σας, το πόσο χρόνο και ενέργεια είστε διατεθειμένοι να διαθέσετε για να μελετήσετε τις γνώσεις της αγοράς και να εκτελέσετε εντολές συναλλαγών, τα επίπεδα εμπειρίας σας στις συναλλαγές κρυπτογράφησης και το γνωστικό σας υπόβαθρο. Συνιστάται πάντα να κατανοείτε τους κινδύνους που ενέχει η διαπραγμάτευση κρυπτογράφησης - δεδομένης της εγγενώς ευμετάβλητης φύσης τους - πριν ξεκινήσετε το ταξίδι σας στην κρυπτογράφηση.