Welche Krypto-Handelsstrategie ist am effektivsten?

Wenn eines sicher ist, dann ist es, dass Kryptowährungen von Natur aus volatil sind. Die Markttreiber, die die Preise von Kryptowährungen beeinflussen, verändern sich ständig. Wie kann man also vom Krypto-Handel profitieren, wenn sich die Marktbedingungen ständig verändern?

Die Antwort auf diese Frage ist von Trader zu Trader unterschiedlich, da sie von der Risikotoleranz, Zeitorientierung und dem Ziel der Investition/des Handels abhängt. Nicht nur das, sondern auch die vorherrschenden Marktbedingungen einer bestimmten Kryptowährung machen die Antwort auf diese Frage so unterschiedlich.

Das dynamische Umfeld der Kryptoindustrie macht es unmöglich, dass eine Krypto-Handels-/Investitionsstrategie eine 100%ige Erfolgsquote hat. Die Wirksamkeit einer bestimmten Krypto-Handelsstrategie würde wachsen & schrumpfen; basierend auf der allgegenwärtigen Stimmung, den fundamentalen Faktoren und den technischen Messwerten, die eine bestimmte Kryptowährung umgeben.

Es gibt keine goldene Strategie, die jedes Mal funktioniert, und es wird sie wahrscheinlich nie geben.

Lassen Sie uns die zugrundeliegenden Konzepte der Risikotoleranz, der Zeitorientierung und des Ziels des Investierens/Handelns untersuchen und wie sie eine wichtige Rolle bei der Gestaltung einer effektiven Krypto-Handelsstrategie spielen, bevor wir die Bedeutung der vorherrschenden Marktbedingungen beleuchten.

Risikotoleranz

Risiko oder nicht Risiko. Okay, es ist etwas komplizierter als das. Im Wesentlichen bezieht sich die Risikotoleranz auf das Ausmaß des Risikos, das ein Händler/Investor angesichts der Volatilität einer bestimmten Anlage zu tragen bereit ist. Die Begriffe "geringes Risiko, geringer Ertrag", "mittleres Risiko, mittlerer Ertrag" und "hohes Risiko, hoher Ertrag" sind subjektiv und können weder verallgemeinert noch quantifiziert werden; ein geringes Risiko für jemanden, der 10.000 $ auf seinem Bankkonto hat, bedeutet etwas anderes als ein geringes Risiko für einen Millionär.

Typischerweise neigen Krypto-Trader & Investoren, die eine "Low-Risk, Low-Reward"-Mentalität annehmen, dazu, Methoden und Strategien zu verwenden, die keine sehr profitable Aussicht bieten, aber auch kleine Verluste verursachen, wenn die Dinge nicht so laufen, wie sie sollen.

Zeitliche Orientierung

Einige Händler spielen das langfristige Spiel, während andere versuchen, aus kurzfristigen Kursschwankungen Kapital zu schlagen. Langfristig orientierte Trader & Investoren wenden oft disziplinierte Strategien an, die über mehrere Jahre hinweg periodisch gleichbleibende Renditen erzielen oder nach einer beträchtlichen Zeitspanne signifikante Gewinne erzielen.

Langfristige Handelsmethoden verringern die Notwendigkeit, ständig mit den Kursbewegungen Schritt zu halten, haben das Potenzial, gleichbleibende und periodische Renditen zu erzielen, und werden nicht durch emotionsgeladene Entscheidungen beeinflusst. Dennoch erzielen sie in der Regel niedrige Renditen und können zu hohen Verlusten führen, wenn keine Ausstiegspläne aufgestellt werden.

Kurzfristige Händler hingegen zielen darauf ab, ein beständiges Einkommen aus ihrer sporadischen Handelsaktivität zu erzielen, was das Öffnen und Schließen von Positionen innerhalb von Wochen, Tagen, Stunden, Minuten oder sogar Sekunden beinhaltet.

Solche Trader wenden Methoden & Strategien an, die die kleinen Preisveränderungsschritte ausnutzen und von den vielen lohnenden Gelegenheiten profitieren. Kurzfristige Handelsmethoden bringen in der Regel schnelle Renditen und Gewinne, die sich zu größeren Gewinnen summieren. Sie können jedoch sehr zeitintensiv sein, sind typischerweise für fortgeschrittene Trader, die technische Werte verstehen, und können zu erheblichen Verlusten führen, wenn keine Notfallpläne aufgestellt werden.

Das Ziel des Kryptohandels

Warum sollte man überhaupt mit Kryptowährungen handeln? Der Handel mit bzw. das Investieren in Kryptowährungen wird als eine Möglichkeit gesehen, Geld zu verdienen, und kann daher ein Nebeneinkommen darstellen. Der Kryptomarkt ist so stark gewachsen, dass einige ihn sogar als ihre Haupteinnahmequelle betrachten. Das bedeutet jedoch nicht, dass das Einkommen stabil oder sogar konstant positiv sein wird. Die Anwendung von Handelsstrategien, die den aktuellen Marktbedingungen angemessen sind, und die konsequente Überprüfung der Strategieergebnisse wären der Schlüssel zum Wohlstand, also lassen Sie uns alles zusammenfassen.

Welche Krypto-Handelsstrategie ist am effektivsten?

Kombiniert man die oben genannten Konzepte, so wenden risikoarme, lohnende Händler & langfristig orientierte Investoren typischerweise eine Handelsstrategie mit dem Namen Dollar-Cost-Averaging an.

Dollar-Cost Averaging ist eine Handelsmethode, die es schon seit Jahrzehnten gibt, lange bevor es Kryptowährungen gab. Bei dieser Methode geht es um die regelmäßige Investition von Geldern in bestimmte Vermögenswerte, unabhängig von der Marktstimmung oder dem Preis des Vermögenswerts.

Das Dollar-Cost-Averaging funktioniert durch den Mechanismus wiederkehrender, kleiner Investitionen, die kurzfristige Spitzen, Talsohlen und Volatilität ausgleichen. Das Dollar-Cost-Averaging ist ein attraktiver Ansatz für Krypto-Anfänger und sogar für Fanatiker, da es vorübergehende Preisschwankungen nicht berücksichtigt und keine häufige Überwachung erfordert.

Eine Person würde beispielsweise regelmäßig jeden Monat 1.000 Dollar in Bitcoin investieren, angesichts seiner glänzenden Zukunftsaussichten, und würde dann die Rendite mehrere Jahre später zurückzahlen.

Wer auf schnelle Gewinne aus ist, aber auch eine geringe Risikotoleranz hat, könnte mit einem kleinen Betrag Scalping betreiben.

Scalping bedeutet, dass Händler die Position innerhalb von Minuten, wenn nicht sogar Sekunden, eröffnen und anschließend schließen. Diese Strategie ist rein technisch und nutzt das Auf und Ab der Preisanpassungen von Kryptowährungen aus und erfordert daher eine aktive und genaue Beobachtung von Charts, Trends und Mustern.

Day-Trading ist ebenfalls eine beliebte kurzfristige Krypto-Handelsmethode. Dabei werden Handelspositionen am selben Tag eröffnet und geschlossen. Da der Kryptomarkt rund um die Uhr aktiv ist, bietet der Markt ständig neue Handelsmöglichkeiten.

Gewöhnlich initiieren Day-Trader mehr als einen Auftrag an einem Tag, um die Volatilität und vielleicht auch die Instabilität der Kryptopreise zu nutzen. Dies basiert in der Regel auf einer detaillierten technischen Analyse, da die Händler versuchen, kleine oder moderate Gewinne zu erzielen, indem sie gleitende Durchschnitte, Unterstützungs-/Widerstandsniveaus oder allgemeine Trendlinien nutzen.

Anpassen, testen, überprüfen, wiederholen

Angesichts der Tatsache, dass es keine goldene Formel gibt, die immer wirksam bleibt, da die Bedingungen auf dem Kryptowährungsmarkt dynamisch sind, ist es für Anfänger und Profis gleichermaßen ratsam, sich an die aktuellen Marktsituationen anzupassen, bevor sie die Strategie im Kopf testen. Es ist immer ratsam, über die aktuellen Marktentwicklungen informiert zu bleiben und die vorherrschenden Markttrends zu erkennen, da sie die Richtung für die zukünftigen Preisbewegungen von Kryptowährungen vorgeben.

Ein effektives Risikomanagement ist wichtig, um Gelder zu sichern und Ihre Handelspositionen zu schützen. Entdecken Sie unsere Tipps zu kurzfristigen Handelsstrategien, langfristigen Handelsmethoden und unseren umfassenden guide on how to build a balanced crypto portfolio, um Ihnen den Weg zum Wohlstand zu ebnen.