Quale strategia di trading in criptovalute è più efficace?

Se c'è una cosa certa è che le criptovalute sono volatili per natura. I fattori di mercato che influenzano i prezzi delle criptovalute continuano a modificarsi. Quindi, come si può trarre profitto dal trading di criptovalute dato che le condizioni di mercato subiscono continue trasformazioni?

La risposta a questa domanda sarebbe diversa da un trader all'altro, in quanto dipende dalla tolleranza al rischio, dall'orientamento temporale, dall'obiettivo dell'investimento/trading. Non solo, ma anche le condizioni di mercato prevalenti di una certa criptovaluta rendono la risposta a questa domanda sempre molto variabile.

L'ambiente dinamico dell'industria delle criptovalute rende impossibile che una strategia di trading/investimento in criptovalute abbia un tasso di successo del 100%. L'efficacia di una certa strategia di trading sulle criptovalute crescerebbe e si ridurrebbe in base al sentiment onnipresente, ai fattori fondamentali e alle letture tecniche che circondano una specifica criptovaluta.

Non esiste - e probabilmente non esisterà mai - una strategia d'oro che funzioni sempre.

Esploriamo i concetti di base della tolleranza al rischio, dell'orientamento al tempo e dell'obiettivo dell'investimento/trading e di come essi giochino un ruolo fondamentale nella definizione di un'efficace strategia di trading in criptovalute, prima di fare luce sull'importanza delle condizioni di mercato prevalenti.

Tolleranza al rischio

Rischiare o non rischiare. Ok, è più complicato di così. In sostanza, la tolleranza al rischio si riferisce al grado di rischio che un trader/investitore è disposto a sopportare data la volatilità di un determinato investimento. I termini "basso rischio, basso guadagno", "medio rischio, medio guadagno" e "alto rischio, alto guadagno" sono soggettivi e non possono essere generalizzati né quantificati; basso rischio per una persona che ha 10.000 dollari sul proprio conto in banca è diverso da ciò che significa basso rischio per un milionario.

Tipicamente, i trader e gli investitori di criptovalute che adottano una mentalità a basso rischio e bassa remunerazione tendono a incorporare metodi e strategie che non forniscono una prospettiva molto redditizia, ma incorreranno anche in piccole perdite quando le cose non vanno nel modo previsto.

Orientamento al tempo

Alcuni trader giocano a lungo termine, mentre altri cercano di capitalizzare le fluttuazioni di prezzo a breve termine. I trader e gli investitori orientati al lungo termine spesso incorporano strategie disciplinate che realizzano rendimenti periodicamente costanti sui loro investimenti per più anni, o godono di guadagni significativi dopo un periodo di tempo considerevole.

I metodi di trading a lungo termine riducono la necessità di tenere costantemente il passo con l'azione dei prezzi, hanno il potenziale di generare rendimenti costanti e periodici, e non sono influenzati da decisioni alimentate dalle emozioni. Tuttavia, in genere generano rendimenti bassi e possono portare a perdite ingenti se non si mettono in atto piani di uscita.

I trader a breve termine, invece, mirano a generare un reddito consistente dalla loro attività di trading sporadica, che comporta l'apertura e la chiusura di posizioni nel giro di settimane, giorni, ore, minuti o addirittura secondi.

Questi trader adottano metodi e strategie che sfruttano i piccoli incrementi di prezzo e approfittano delle numerose opportunità di guadagno. I metodi di trading a breve termine tendono a generare rapidi ritorni sugli investimenti e a ricompensare i profitti che si accumulano in guadagni maggiori. Tuttavia, possono richiedere molto tempo, sono tipicamente per trader avanzati che comprendono le letture tecniche e possono portare a perdite significative se non si mettono in atto piani di emergenza.

L'obiettivo del trading di criptovalute

Perché si dovrebbe fare trading di criptovalute in primo luogo? Il trading/investimento in criptovalute è visto come un modo per fare soldi e può quindi rappresentare un reddito secondario. Il mercato delle criptovalute è cresciuto in modo significativo, al punto che alcuni lo considerano addirittura la loro principale fonte di reddito. Ciò non significa, tuttavia, che il reddito rimarrà stabile o addirittura positivo in modo costante. L'adozione di strategie di trading adeguate alle attuali condizioni di mercato e la revisione dei risultati delle strategie in modo coerente sono la chiave per la prosperità, quindi mettiamole insieme.

Quale strategia di trading sulle criptovalute è più efficace?

Combinando i concetti sopra citati, i trader e gli investitori a basso rischio e bassa remunerazione orientati al lungo periodo adottano di solito una strategia di trading chiamata dollar-cost averaging.

Il dollar-cost averaging è un metodo di trading che esiste da decenni, molto prima della nascita delle criptovalute. Questo metodo si basa sull'investimento periodico di fondi in determinate attività, indipendentemente dal sentimento del mercato o dal prezzo dell'attività.

Il modo in cui il dollar-cost averaging funziona è attraverso il meccanismo dei piccoli investimenti ricorrenti che compensano i picchi, i ribassi e la volatilità a breve termine. Il Dollar-cost averaging è un approccio interessante per i principianti delle criptovalute e anche per i fanatici, in quanto non tiene conto delle volatilità temporanee dei prezzi e non richiede un monitoraggio frequente.

Una persona investirebbe regolarmente, ad esempio, 1.000 dollari in Bitcoin ogni mese, date le sue brillanti prospettive future, per poi riscattare il ritorno sull'investimento diversi anni dopo.

Chi cerca di ottenere profitti rapidi, ma ha anche una bassa tolleranza al rischio, può fare scalping con una piccola quantità di fondi.

Scalping è quando i trader aprono e successivamente chiudono la posizione nel giro di pochi minuti, se non secondi. Questa strategia è puramente tecnica e sfrutta gli alti e bassi degli aggiustamenti di prezzo delle criptovalute, e richiede quindi un monitoraggio attivo e attento dei grafici, delle tendenze e dei modelli.

Il day trading è un altro metodo di trading di criptovalute a breve termine molto diffuso. Consiste nell'aprire e chiudere posizioni di trading nello stesso giorno. Dato che il mercato delle criptovalute è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il mercato continua a presentare e a prevedere opportunità di trading.

Di solito, i day-trader avviano più di un ordine in un giorno, sfruttando la volatilità e forse l'instabilità dei prezzi delle criptovalute. In genere si basa su un'analisi tecnica dettagliata, in quanto i trader mirano a ottenere profitti piccoli o moderati utilizzando le medie mobili, i livelli di supporto/resistenza o le linee di tendenza generali.

Adattare, testare, rivedere, ripetere

Dato che non esiste una formula d'oro che sia sempre efficace, poiché le condizioni del mercato delle criptovalute sono dinamiche, è meglio consigliare sia ai principianti che ai professionisti di adattarsi alle attuali situazioni di mercato prima di testare la strategia in mente. Si consiglia sempre di rimanere informati sulle rivelazioni del mercato contemporaneo e di riconoscere le tendenze di mercato prevalenti, in quanto tendono a fornire una direzione ai futuri movimenti di prezzo delle criptovalute.

Un'efficace gestione del rischio è importante per salvaguardare i fondi e proteggere le posizioni di trading. Esplorate i nostri consigli sulle strategie di trading a breve termine, metodi di trading a lungo termine e la nostra comprensiva guida su come costruire un portafoglio cripto bilanciato per spianarvi la strada verso il raggiungimento della prosperità.