¿Qué estrategia de inversión en criptomonedas es más eficaz?
Si algo es seguro, es que las criptodivisas son volátiles por naturaleza. Los factores del mercado que influyen en los precios de las criptomonedas siguen cambiando. Entonces, ¿cómo se puede sacar provecho del comercio de criptomonedas teniendo en cuenta que las condiciones del mercado están experimentando continuas transformaciones?
La respuesta a esta pregunta diferiría de un comerciante a otro, ya que depende de la tolerancia al riesgo, la orientación temporal, el objetivo de invertir/operar. No sólo eso, sino que las condiciones predominantes en el mercado de una determinada criptodivisa también hacen que la respuesta a esta pregunta sea siempre tan variante.
El entorno dinámico de la industria de las criptodivisas hace imposible que una estrategia de trading/inversión en criptodivisas tenga una tasa de éxito del 100%. La eficacia de una determinada estrategia de inversión en criptomonedas crecerá y disminuirá en función del sentimiento omnipresente, los factores fundamentales y las lecturas tecnológicas que rodean a una criptomoneda específica.
No existe -y probablemente nunca existirá- una estrategia de oro que funcione siempre.
Exploremos los conceptos subyacentes de tolerancia al riesgo, orientación temporal y el objetivo de invertir/operar y cómo juegan un papel importante en la configuración de una estrategia eficaz de cripto trading, antes de arrojar luz sobre la importancia de las condiciones predominantes del mercado.
Tolerancia al riesgo
Arriesgar o no arriesgar. De acuerdo, es más complicado que eso. En esencia, la tolerancia al riesgo se refiere al grado de riesgo que un operador/inversor está dispuesto a soportar dada la volatilidad de una determinada inversión. Los términos "bajo riesgo, baja recompensa", "medio riesgo, media recompensa" y "alto riesgo, alta recompensa" son subjetivos y no pueden generalizarse ni cuantificarse; bajo riesgo para alguien que tiene 10.000 dólares en su cuenta bancaria diferiría de lo que significa bajo riesgo para un millonario.
Típicamente, los cripto comerciantes & inversores que adoptan un bajo riesgo, baja recompensa mentalidad tienden a incorporar métodos y estrategias que no proporciona una perspectiva muy rentable, pero también incurrirá en pequeñas pérdidas cuando las cosas no van de la manera que se pretende.
Orientación temporal
Algunos operadores juegan a largo plazo, mientras que otros buscan sacar provecho de las fluctuaciones de los precios a corto plazo. Los inversores orientados más hacia el largo plazo suelen incorporar estrategias disciplinadas que les permiten obtener rendimientos periódicos y constantes de sus inversiones a lo largo de varios años, o disfrutar de ganancias significativas después de un periodo de tiempo considerable.
Los métodos de inversión a largo plazo reducen la necesidad de seguir constantemente la evolución de los precios, tienen el potencial de generar rendimientos periódicos y constantes, y no se ven afectados por decisiones impulsadas por la emoción. Sin embargo, suelen generar rendimientos bajos y pueden dar lugar a pérdidas considerables si no se establecen planes de salida.
Los operadores a corto plazo, por otro lado, pretenden generar ingresos constantes a partir de su actividad de negociación esporádica, que implica abrir y cerrar posiciones en cuestión de semanas, días, horas, minutos o incluso segundos.
Estos operadores adoptan métodos y estrategias que explotan los pequeños incrementos en los cambios de precios y aprovechan las numerosas oportunidades de recompensa. Los métodos de negociación a corto plazo tienden a generar rendimientos rápidos de las inversiones y recompensan los beneficios que se acumulan para obtener mayores ganancias. Sin embargo, pueden ser muy intensivos en tiempo, son típicamente para los comerciantes avanzados que comprenden lecturas techincal y puede conducir a pérdidas significativas si no hay planes de contingencia se ponen en place.
El objetivo de crypto trading
¿Por qué uno comercio cryptocurrencies en el primer lugar? El comercio/inversión en criptodivisas se considera una forma de ganar dinero, por lo que puede representar un ingreso secundario. El mercado de las criptomonedas ha crecido significativamente hasta el punto de que algunos incluso lo consideran su principal fuente de ingresos. Sin embargo, esto no significa que los ingresos vayan a permanecer estables o incluso positivos de forma constante. Adoptar estrategias de trading adecuadas a las condiciones actuales del mercado y revisar los resultados de la estrategia de forma consistente sería la clave de la prosperidad, así que vamos a ponerlo todo en común.
¿Qué estrategia de cripto trading es más efectiva?
Combinando los conceptos antes mencionados, los traders de bajo riesgo y baja recompensa & los inversores orientados al largo plazo suelen adoptar una estrategia de trading con el nombre de dollar-cost averaging.
El promediado del coste del dólar es un método de inversión que ha existido durante décadas, mucho antes de que nacieran las criptodivisas. Este método se centra en la inversión periódica de fondos en determinados activos, independientemente del sentimiento del mercado o del precio de los activos.
La forma en que funciona el promediado del coste en dólares es mediante el mecanismo de pequeñas inversiones recurrentes que promedian cualquier pico, caída y volatilidad a corto plazo. El promediado del coste en dólares es un enfoque atractivo para los principiantes en el mundo de las criptomonedas e incluso para los fanáticos, ya que no tiene en cuenta las volatilidades temporales de los precios y no requiere un seguimiento frecuente.
Uno invertiría regularmente 1.000 dólares al mes en Bitcoin, por ejemplo, dadas sus brillantes perspectivas de futuro, y luego recuperaría el rendimiento de la inversión varios años después.
Aquellos que buscan obtener ganancias rápidas pero también tienen una baja tolerancia al riesgo podrían someterse al scalping con una pequeña cantidad de fondos.
Scalping es cuando los operadores abren y posteriormente cierran la posición en cuestión de minutos, si no segundos. Esta estrategia es puramente técnica, explotando las subidas y bajadas de los ajustes de precios de los criptoactivos, y por lo tanto requiere un seguimiento activo y cercano de los gráficos, tendencias y patrones.
Day trading es también un popular método de trading de cripto a corto plazo. Consiste en abrir y cerrar posiciones en el mismo día. Dado que el mercado de criptomonedas está activo 24 horas al día, 7 días a la semana, el mercado sigue presentando y previendo oportunidades de negociación.
Por lo general, los operadores diarios inician más de una orden en un día, aprovechando la volatilidad y quizás la inestabilidad de los precios de las criptomonedas. Esto suele basarse en un análisis técnico detallado, ya que los operadores pretenden obtener beneficios pequeños o moderados utilizando medias móviles, niveles de soporte/resistencia o líneas de tendencia generales.
Adaptarse, probar, revisar, repetir
Dado que no existe una fórmula de oro que persista para ser siempre efectiva, ya que las condiciones del mercado de criptomonedas son dinámicas, se aconseja tanto a principiantes como a profesionales adaptarse a las situaciones actuales del mercado antes de probar la estrategia en mente. Siempre es aconsejable mantenerse informado sobre las revelaciones del mercado contemporáneo y reconocer las tendencias prevalentes del mercado, ya que tienden a proporcionar dirección a los futuros movimientos de precios de cryptocurrencies.
La gestión eficaz del riesgo es importante para salvaguardar los fondos y proteger sus posiciones comerciales. Explore nuestros consejos sobre estrategias de negociación a corto plazo, métodos de negociación a largo plazo y nuestro completo guía sobre cómo construir una cartera cripto equilibrada para allanar su camino hacia la consecución de la prosperidad.
