Která strategie obchodování s kryptoměnami je nejúčinnější?

Jestliže je něco jisté, pak to, že kryptoměny jsou volatilní. Tržní faktory, které ovlivňují ceny kryptoměn, se stále přetvářejí. Jak tedy profitovat z obchodování s kryptoměnami vzhledem k tomu, že tržní podmínky procházejí neustálými proměnami?

Odpověď na tuto otázku by se u jednotlivých obchodníků lišila, protože závisí na toleranci k riziku,časové orientaci, cíli investování/obchodování. Nejen to, ale také převládající tržní podmínky určité kryptoměny činí odpověď na tuto otázku stále stejně variantní.

Dynamické prostředí kryptografického průmyslu znemožňuje, aby strategie obchodování/investování s kryptoměnami měla 100% úspěšnost. Účinnost určité strategie obchodování s kryptoměnami by rostla & klesala na základě všudypřítomného sentimentu, fundamentálních faktorů a techinálních údajů obklopujících konkrétní kryptoměnu.

Neexistuje - a pravděpodobně nikdy nebude - zlatá strategie, která by fungovala pokaždé.

Předtím, než si osvětlíme význam převládajících tržních podmínek, prozkoumáme základní pojmy, jako je tolerance k riziku, časová orientace a cíl investování/obchodování, a zjistíme, jak významnou roli hrají při utváření efektivní strategie obchodování s kryptoměnami.

Tolerance k riziku

Riskovat či neriskovat. Dobře, je to složitější. V podstatě se tolerance k riziku vztahuje k míře rizika, než je obchodník/investor ochoten snášet vzhledem k volatilitě určité investice. Pojmy "nízké riziko, nízká odměna", "střední riziko, střední odměna" a "vysoké riziko, vysoká odměna" jsou subjektivní a nelze je zobecnit ani kvantifikovat; nízké riziko pro někoho, kdo má na bankovním účtu 10 000 USD, se bude lišit od toho, co znamená nízké riziko pro milionáře.

Typicky kryptoobchodníci & investoři, kteří si osvojí myšlení s nízkým rizikem a nízkou odměnou, mají tendenci používat metody a strategie, které neposkytují příliš ziskovou perspektivu, ale také ponesou malé ztráty, když věci nepůjdou tak, jak mají.

Časová orientace

Někteří obchodníci hrají dlouhodobou hru, zatímco jiní se snaží využít krátkodobých výkyvů cen. Obchodníci & investoři, kteří se orientují spíše na dlouhodobou hru, často zařazují disciplinované strategie, které realizují periodicky konzistentní výnosy z investic po dobu několika let nebo se těší výrazným ziskům po značném časovém období.

Dlouhodobé obchodní metody snižují potřebu neustále sledovat cenovou akci, mají potenciál generovat konzistentní a periodické výnosy a nejsou ovlivněny rozhodnutími vyvolanými emocemi. Přesto obvykle generují nízké výnosy a mohou vést k velkým ztrátám, pokud nejsou zavedeny plány pro ukončení obchodování.

Krátkodobí obchodníci se naproti tomu snaží generovat konzistentní příjem ze své sporadické obchodní činnosti, která zahrnuje otevírání a uzavírání pozic v řádu týdnů, dnů, hodin, minut nebo dokonce sekund.

Tito obchodníci přijímají metody & strategie, které využívají malých přírůstků cenových změn a využívají hromady příležitostí k odměně. Krátkodobé obchodní metody mají tendenci generovat rychlou návratnost investic a odměňovat zisky, které se kumulují do větších zisků. Mohou však být časově velmi náročné, jsou typicky určeny pro pokročilé obchodníky, kteří rozumí techinckému čtení, a mohou vést ke značným ztrátám, pokud nejsou zavedeny pohotovostní plány.

Cíl obchodování s kryptoměnami

Proč by člověk vůbec obchodoval s kryptoměnami? Obchodování/investování s kryptoměnami je považováno za způsob, jak vydělat peníze, a může tedy představovat vedlejší příjem. Trh s kryptoměnami se výrazně rozrostl do té míry, že jej někteří dokonce považují za svůj primární zdroj příjmů. To však neznamená, že tento příjem zůstane stabilní, nebo dokonce trvale kladný. Klíčem k prosperitě by bylo přijetí obchodních strategií, které odpovídají aktuálním podmínkám na trhu, a důsledné přezkoumávání výsledků strategie, takže si to pojďme dát dohromady.

Která strategie obchodování s kryptoměnami je nejefektivnější?

Kombinace výše uvedených konceptů, obchodníci s nízkým rizikem a nízkou odměnou & investoři orientovaní na dlouhodobý horizont obvykle přijímají obchodní strategii s názvem průměrování nákladů na dolar.

Pprůměrování dolarových nákladů je obchodní metoda, která existuje již desítky let, dávno před zrodem kryptoměn. Tato metoda se soustředí na pravidelné investování prostředků do určitých aktiv bez ohledu na náladu na trhu nebo cenu aktiva.

Způsob, jakým průměrování dolarových nákladů funguje, je mechanismus opakovaných malých investic, které zprůměrují případné krátkodobé vrcholy, poklesy a volatilitu. Zprůměrování dolarových nákladů je atraktivní přístup pro začínající kryptoměnové investory a dokonce i pro fanatiky, protože nezohledňuje dočasné cenové výkyvy a nevyžaduje časté sledování.

Někdo by pravidelně každý měsíc investoval například 1 000 USD do Bitcoinu, vzhledem k jeho jasným vyhlídkám do budoucna, a návratnost investice by pak umořil o několik let později.

Ti, kteří usilují o rychlý zisk, ale zároveň mají nízkou toleranci k riziku, by mohli s malým objemem prostředků podstoupit skalpování.

Skalpování je situace, kdy obchodníci otevřou a následně uzavřou pozici během několika minut, ne-li sekund. Tato strategie je čistě technická, využívá vzestupů & poklesů cenových úprav kryptoaktiv, a proto vyžaduje aktivní a pečlivé sledování grafů, trendů a vzorců.

Day trading je také oblíbenou metodou krátkodobého obchodování s kryptoměnami. Zahrnuje otevírání a uzavírání obchodních pozic ve stejný den. Vzhledem k tomu, že trh s kryptoměnami je aktivní 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, trh stále představuje a předpokládá obchodní příležitosti.

Obvykle denní obchodníci iniciují více než jeden příkaz za den, čímž využívají volatility a možná i nestability cen kryptoměn. To obvykle vychází z podrobné technické analýzy, protože obchodníci se snaží dosáhnout malých nebo mírných zisků s využitím klouzavých průměrů, úrovní podpory/odporu nebo obecných trendových linií.

Přizpůsobit, otestovat, přezkoumat, opakovat

Vzhledem k tomu, že neexistuje žádný zlatý vzorec, který by přetrvával, aby byl vždy účinný, protože podmínky na trhu s kryptoměnami jsou dynamické, doporučuje se začátečníkům i profesionálům nejlépe přizpůsobit se aktuální situaci na trhu a teprve poté vyzkoušet strategii v mysli. Vždy se doporučuje být informován o současných tržních zjevech a rozpoznávat převládající tržní trendy, protože ty obvykle udávají směr budoucích cenových pohybů kryptoměn.

Efektivní řízení rizik je důležité pro zajištění finančních prostředků a ochranu obchodních pozic. Prozkoumejte naše tipy na krátkodobé obchodní strategie, dlouhodobé obchodní metody a naše souhrnné návod, jak vytvořit vyvážené kryptografické portfolio, který vám vydláždí cestu k dosažení prosperity.