Alapvető és technikai elemzés

POV: Otthon ülsz melegen, és amikor megnézed a kriptotárcád értékét, azt látod, hogy kedvenc érméd árfolyama csökken. A digitális pénztárcádat egy kis leértékelődés érte, és tudni szeretnéd, hogy miért.

Az ember általában a Google segítségével keresné meg. Mi a fene történt Lunával? Bizonyos események, makrogazdasági feltételek, kereskedői hangulat vagy akár a politika alapján a kriptovaluták árfolyamát bizonyos mikro- és makrofaktorok befolyásolják.

Az elemzést, amely az ilyen tényezőknek egy eszköz árfolyamára gyakorolt hatását vizsgálja, fundamentális elemzésnek nevezzük. Ez a pénzügyi & gazdasági tényezőket vizsgálja, amelyek meghatározzák és befolyásolják egy értékpapír belső értékét.

A spektrum másik oldalán a technikai elemzés egy adott eszköz, valuta vagy más pénzügyi eszköz ármozgásának történetét vizsgálja egy adott időkeretben, hogy előrevetítse vagy spekuláljon a jövőbeli ármozgásokra. Ez az egész a grafikonokról, trendekről és mintákról szól, amelyek az elemzik egy eszköz ármozgásának történetét, hogy meghatározzák az árfolyam jövőbeli pályáját.

Mind a fundamentális, mind a technikai elemzés hihetetlenül hasznos egy kriptopénz jövőbeli megnyilatkozásainak előrejelzésében, és így az értékének változásában.

Miben különbözik mindkettő, és mi az előnye & hátránya az elfogadásuknak?

Fundamentális elemzés - Az elemzés építőkövei

A kriptopénzek megértésének egyik módja a fundamentális elemzés, amely vitathatatlanul megérti és képviseli egy kriptoeszköz értékének kiemelkedő hasznosságát és jellegét, különböző mozgatórugók alapján.

Ezek között a mozgatórugók között szerepel a kriptopénz körüli aktivitás, az iparág általános környezete, amelyet a kriptoeszköz otthonának nevez, az uralkodó makrogazdasági feltételek és a kriptopénz jövőbeli kilátásai.

Az Audius (AUDIO) körüli fundamentális elemzés leegyszerűsített példája a következő lehetne:

Az AUDIO tokenek száma több mint 923,5 millió darab, az átlagos kereskedési volumen pedig megközelíti a 40 millió dollárt, ami 24 órás alapon 35%-os növekedést jelent.

A kereskedési volumen megugrása az AUDIO iránti kereslet megugrására utalhat, mivel az elmúlt hetekben magasabb tranzakciós volumeneket regisztráltak.

Iparági környezet

A zenei streaming iparág bevételei exponenciálisan nőttek az elmúlt évben, az előrejelzések szerint elérik a 14 dollárt.55 milliárd dollárt.

A bevételek az előrejelzések szerint évi 7%-os növekedési ütemben nőnek, a felhasználók száma pedig 2027-re várhatóan meghaladja az 1,119 milliárdot; ez jó hír az Audius számára.

Makrogazdasági feltételek

Az amerikai jegybank nemrég ismét kamatemelést hajtott végre, ezúttal 0,5 százalékkal.75 százalékpontot, és ez megrázta a kriptopiacot.

Ezek ellenére a kriptopiac inkább az optimista oldalon áll, a főbb kriptopénzek, köztük a Bitcoin &; Ethereum piaci árfolyama az elmúlt héten magasabbra emelkedett.

Az altcoinok iránti kereskedői hangulat pozitívnak tűnik, ami az elmúlt 7 napban a globális kriptopénzpiaci capot valamivel több mint 11%-kal magasabbra emelte.

Jövőbeli kilátások

Az Audius iránti kereslet jelenlegi élénkülését tekintve, miután idén súlyos csapást szenvedett, a jövőbeli kilátások kellemesnek tűnnek.

Audius kihasználja a decentralizált zenei streaming növekvő trendjét. Megvásárolta a Soundstage.fm virtuális előadói platformot, hogy még inkább képessé tegye a művészeket arra, hogy személyes feltételek mellett fejlesszék a márkájukat.

A fundamentális elemzés előnyei

A lehetőségek azonosítása, amelyek jellemzően jövedelmező rövid távú nyereséget generálnak

Feltárja a túlértékelt & alulértékelt kriptovalutákat, tekintettel a kínálat körforgására és aktivitására

Megértjük azokat a tényezőket, amelyek egy kriptoeszköz belső értékét meghatározzák

A fundamentális elemzés hátrányai

Rövid távú orientáció, mivel az uralkodó tényezők nem feltétlenül relevánsak a hosszú távú befektetések szempontjából

A megközelítés differenciáltsága, mivel nehéz ugyanazt a megközelítést alkalmazni a különböző eszközök esetében

Nem veszi figyelembe az árfolyamtörténetet & egy eszköz aktuális árfolyam-pályáját

Technikai elemzés - A grafikonok, trendek & minták tanulmányozása

A technikai elemzés - a grafikonok, trendek & minták tanulmányozása

A technikai elemzés középpontjában a kriptopénz árfolyamgrafikonjainak, trendjeinek és mintáinak tanulmányozása áll differenciált mutatók és mérőszámok segítségével, hogy meghatározzuk a jövőbeli irányát. A technikai elemzés célja a matematikai & statisztikai trendek értékelése, annak érdekében, hogy egy eszköz következő irányát megjósolja egy sor indikátoron keresztül, amelyek nagyban befolyásolhatják a kereskedési tevékenységet.

A leggyakrabban használt egyszerű technikai eszközök a gyertyatartó diagramok, a támasz & ellenállási szintek, a trendvonalak és a mozgóátlagok.

Az ilyen eszközök alkalmazását az Audius (AUDIO) példáján keresztül mutatjuk be.

Kandallós grafikonok

Az alábbi gyertyatartós grafikon az AUDIO árfolyamának történetét mutatja be.

Amint a TradingView által működtetett grafikonon látható, két gyertyatartó szín van; piros &; zöld. Minden gyertya egy időszakot képvisel & mivel ez a diagram az AUDIO-USD árát 1 napos időkereten mutatja be, minden gyertya 1 napos áringadozást képvisel.

A piros gyertyák az ár csökkenését, míg a zöld gyertyák az ár növekedését jelzik. Minden gyertya testtel és kanóccal rendelkezik. A kanócok, azaz a gyertya feletti és/vagy alatti vonalak az adott időszak minimális és maximális árát jelölik.

Az elemzők, kereskedők és befektetők a gyertyatartó diagramokat más diagramtípusokkal, például a vonal- vagy sávdiagramokkal szemben előnyben részesítik, mivel ezek több információt mutatnak az árak csúcs- és; mélypontjairól, és nem csak az adott időszak átlag- vagy záróárát.

Támasz- és ellenállási szintek

A támasz- és ellenállási szintek kulcsfontosságúak a konkrét árszintek értelmezéséhez, amelyeket általában nehéz áttörni. A támaszszint egy jól megalapozott árfolyampont, ahol az árak nehezen tudnak lejjebb kereskedni, míg az ellenállási szint az az árfolyam, amelyet a piacok nehezen tudnak meghaladni és feljebb kereskedni. Gondoljon a támaszszintekre úgy, mint az árak trambulinjára, mivel érintésük után jellemzően feljebb szöknek, míg az ellenállási szintek a belépést gátló akadályként működnek.

Statisztikailag valószínűtlen, hogy az árak áttörik ezeket a szinteket, kivéve, ha jelentős események történnek. Ezért a support & ellenállási vonalak hihetetlenül hasznosak az árelőrejelzések kialakításában. A support & ellenállási szintek közötti terület jelenti a legtöbb ármozgás játékterét.

Trendvonalak

A trendvonalak lényegében olyan egyetlen vonal, amely különböző árpontokat köt össze az idők folyamán, és arra szolgál, hogy kirajzolódjon belőlük az uralkodó piaci kurzus.

Ez egy leegyszerűsített technikai eszköz, amely hatékony lehet a jövőbeli eszközár-pálya meghatározásában, különösen, ha sok árpontot köt össze.

A Audius-t példaként használva, a fenti grafikonon egy egyértelmű trendvonal látható, ahol az árfolyam nem ingadozott a vonalakon túl. Azt lehet állítani, hogy a felső vonal egy ellenállási szint, míg az alsó vonal egy támaszszintet jelent.

Mozgóátlagok

A technikai elemzésben használt egyik legnépszerűbb mutató a mozgóátlag, amely egy kriptovaluta múltbeli árainak egy adott időkeretben mért átlagainak összeállításán keresztül követi az ártrendet.

A mozgóátlagok nagyon hasznosak abban, hogy betekintést nyújtsanak egy piac általános irányába és hajlamába, és ez segít az optimális kereskedési belépési árak megtalálásában.

A technikai elemzés előnyei

Kiválóan ábrázolja a piaci volatilitást, és ez rövid távú kereskedési lehetőségeket mutat be

Egy halom eszközhöz való hozzáférés, amelyek felhasználhatók az árváltozások tanulmányozására

Kényelmes a rövid & hosszú távú kereskedés, mivel az indikátorok időhöz igazíthatók

A technikai elemzés hátrányai

Nem képes előre jelezni a harmadik féltől származó tényezőket, Múltbeli ingadozások alapján feltételezi a jövőbeli irányt

ellentmondásos megállapítások, ami torzíthatja a profitlehetőségeket

Több időigényes, mint a fundamentális elemzés, különösen a kezdők számára

Összefoglalás

A fundamentális és technikai elemzők közötti ütközés évtizedek óta elhúzódik. A szélsőséges fundamentalisták nem akarnak mit kezdeni a technikai elemzéssel, és fordítva. Mégis, ha ezeket a nagy erőket egyesítik, az árfolyammozgások előrejelzése pontosabbá válhat.

Egyikük azzal érvelhet, hogy a fundamentális elemzés feltárja a választ arra a kérdésre, hogy mit kell vásárolni, a technikai elemzés pedig kiszámítja, hogy mikor kell vásárolni. Ha mind az alapvető, mind a technikai elemzést elfogadja kereskedési magatartásában, megerősítheti a hosszú távú siker esélyeit.

A bitmarkets a legfrissebb és legfontosabb híreket teszi közzé, gazdag oktatási anyagai mellett, hogy a kriptokereskedők tudását és tapasztalatát kamatoztassa.