Aprovechar el mercado bajista

La reciente y fuerte liquidación en todo tipo de activos, desde bonos del Estado hasta criptodivisas, ha captado la atención de todos los operadores con un interés activo en las finanzas.

Aunque la caída ha desatado temores de recesión, esta corrección parece normal y presenta importantes oportunidades similares a las de la pandemia de 2020.

Panorama bursátil

El 4 de agosto, el expresidente Donald Trump advirtió en X (antes Twitter) sobre una posible recesión, lo que rebajó aún más el ánimo del mercado. Además, el anuncio de Warren Buffett de vender la mayoría de sus acciones, por valor de 277.000 millones de dólares, el primer día de agosto contribuyó a las perspectivas negativas.

El aumento de la inflación y de las tasas de desempleo hace que los inversores teman una recesión, lo que les lleva a evitar los activos de riesgo. Desde principios de mes, el S&P 500 ha caído más de un 8%, y el NASDAQ alrededor de un 12%.

Este rápido descenso es uno de los más rápidos de la historia del mercado bursátil, lo que sugiere que la tendencia podría continuar con una magnitud mayor que la del Covid Crash. Si las acciones siguen cayendo, la Reserva Federal podría verse obligada a aplicar un recorte de tipos de emergencia para estabilizar la economía.

Análisis de Bitcoin

BTCUSD - 1 Week Time Frame

El mercado de criptomonedas también ha experimentado pérdidas significativas. Bitcoin se ha desplomado de 70.000 a 49.000 dólares en dos semanas. El 5 de agosto, el mercado de criptodivisas vio más de 1.000 millones de dólares en liquidaciones, empujando los precios a un nivel clave: el máximo de diciembre.

Después de alcanzar este nivel, Bitcoin vio su primer rebote sólido en días, subiendo al Bloque de Orden anterior en el gráfico semanal. Sin embargo, Bitcoin luchó por mantener este nivel durante más de unas horas y ahora se dirige a la baja para volver a probar el nivel de liquidez.

Bitcoin podría cerrar por debajo de la 50MA en el gráfico semanal, que, en el mercado alcista anterior, llevó a la recuperación. Aunque las condiciones actuales son diferentes, los patrones históricos a veces se repiten, incluso en tiempos de guerra.

Es importante comparar esta caída de dos semanas con las anteriores. Es mucho más fuerte que las correcciones anteriores, incluso las que se produjeron durante el anterior mercado alcista.

Esto indica que Bitcoin está muy sobrevendido, con la mayor parte del apalancamiento anulado. Aunque es posible que haya más caídas, es probable que se produzca un rebote antes de la continuación, pero no es aconsejable para operar.

Si Bitcoin no puede mantenerse en 49.000 $, el siguiente soporte significativo es el POC (Punto de Control) de todo el mercado alcista, marcado por el Perfil de Volumen de Rango Fijo en 42.960 $.

De lo contrario, el último soporte es el mínimo de enero en 38.000 $. Si el precio alcanza el mínimo de enero, es seguro decir que se confirma un mercado bajista.

Análisis de Solana

SOLUSD - 4 Hour Time Frame

Entre las criptodivisas, varias han mostrado resistencia, iniciando movimientos alcistas tras la caída. Solana, en particular, es digna de mención.

Esta altcoin ha estado formando un alto volumen de liquidez del lado vendedor desde finales de abril, por lo que era de esperar una caída por debajo de este nivel. Los participantes del mercado comercial encontraron suficiente volumen para contrarrestar sus posiciones de compra de pequeños y grandes especuladores.

Entender el contexto del mercado es crucial para los operadores. El precio cerró por encima de la resistencia (indicada por el rectángulo amarillo), lo que sugiere que esta zona actuará ahora como soporte y confirmará una configuración de compra desde la perspectiva del algoritmo de mercado.

SOLUSD - 1 Day Time Frame

La orden Stop Loss (SL) debe colocarse justo por debajo del mínimo que precedió a la formación del soporte. Hay dos niveles de Take Profit (TP): los niveles de liquidez interna y externa del lado comprador.

La gestión de las operaciones requiere prestar atención al comportamiento del precio en la resistencia (indicada por el rectángulo azul) en el marco de tiempo semanal. Si la reacción a una orden de compra es negativa, debería venderse parte del volumen debido al mayor riesgo de que continúe el movimiento bajista.

Esta probabilidad también puede aumentar si se produce un cierre por debajo de la zona de soporte inicial en el marco temporal de cuatro horas. En tal caso, el operador debería vender parte de su volumen para mitigar el riesgo.

¿Es hora de comprar a la baja?

Dada la inestabilidad de la economía mundial y las crecientes incertidumbres del mercado, es crucial ser cauteloso.

Los operadores deben sortear estratégicamente la actual caída de los mercados y sus repercusiones comprendiendo los contextos del mercado, gestionando el riesgo y manteniendo la cautela en medio de las incertidumbres económicas.

Las condiciones actuales del mercado ofrecen grandes oportunidades, pero requieren un enfoque cuidadoso e informado a la hora de operar e invertir.

Hora de comprar a la baja?

La situación actual del mercado ofrece grandes oportunidades, pero requiere un enfoque cuidadoso e informado a la hora de operar e invertir.