Capitalizar el comercio algorítmico

Comprar y vender criptomonedas en estos tiempos nunca ha sido tan sencillo. Los usuarios pueden registrarse rápidamente y sin problemas en una bolsa de criptomonedas, añadir fondos de forma segura a sus carteras, y luego participar en el comercio de criptomonedas. A pesar de lo fácil que resulta operar con criptomonedas, ha surgido un nuevo método de negociación denominado trading algorítmico en el que los operadores pueden confiar en potentes ordenadores que analizan las tendencias del mercado y ejecutan automáticamente las operaciones en su nombre.

La negociación algorítmica, también llamada negociación sistemática, negociación automatizada y negociación de alta frecuencia (HFT), es un tipo de método de negociación algorítmica avanzada que utiliza potentes ordenadores para realizar un gran número de operaciones en cuestión de segundos, o incluso menos.

¿Cómo funciona la negociación algorítmica?

A través de un conjunto definido de instrucciones basadas en un modelo matemático específico que incorpora el tiempo, el precio y/o la cantidad, este tipo de método de negociación analiza cuidadosamente montones de datos de negociación en forma de estadísticas detalladas de transacciones de órdenes, tendencias de gráficos y patrones a través de multitud de mercados y bolsas, y lo hace a la velocidad del rayo.

Los programas informáticos, introducidos por primera vez a finales de los años ochenta y principios de los noventa, controlan los precios en tiempo real y los indicadores técnicos, como la media móvil, y colocan órdenes de compra y venta cuando se cumplen las condiciones predefinidas. Esto disminuye la necesidad de comprobar manualmente los precios en tiempo real y ejecutar las operaciones, ya que el sistema de negociación algorítmica lo hace automáticamente identificando la oportunidad de negociación más óptima.

Los sistemas de negociación algorítmica evolucionan constantemente para hacerse más complejos y tener más en cuenta distintos tipos de datos, como el comportamiento y los hábitos de los inversores en los buenos y en los malos tiempos.

Ventajas de la negociación algorítmica

- Mejor ejecución: Las operaciones suelen ejecutarse a los mejores precios posibles, ya que los sistemas realizan comprobaciones automáticas simultáneas de varias condiciones de mercado. Esto evita que el operador tenga que analizar manualmente los datos del mercado y los indicadores técnicos, lo que a su vez ahorra tiempo y energía.

- Rapidez: Algo-trading coloca las órdenes de forma instantánea y precisa con una latencia ultrabaja. La ejecución de las operaciones se sincroniza correctamente, lo que evita las fluctuaciones bruscas de los precios y, por tanto, no se incurre en los costes de oportunidad derivados de la volatilidad de los precios.

- Menos margen de error: El trading algorítmico reduce el riesgo de errores manuales, equivocaciones o missclicks que pueden ser causados por traders humanos. Siempre y cuando la fórmula preestablecida no contenga errores y siga eficazmente las instrucciones previstas, el riesgo de error humano es inexistente.

- Sin emociones: Dado que los operadores humanos están sujetos a tendencias emocionales y psicológicas, mientras que el trading algorítmico es predominantemente intensivo en datos y niega la influencia de las emociones humanas como la codicia, el miedo y la excitación. Actuar en base a las emociones puede ser beneficioso para sus operaciones, pero también puede ser perjudicial para la rentabilidad; ¡no siempre están justificadas!

Desventajas del trading algorítmico

- Alta dependencia tecnológica: El Algo-trading depende de la tecnología, que incluye conexiones a Internet estables y de alta velocidad con velocidades de ejecución rápidas y baja latencia. Los sistemas informáticos que intervienen en la negociación algorítmica podrían perder oportunidades de mercado, interrumpir el proceso de negociación o incluso provocar pérdidas si se producen dificultades y fallos técnicos.

- No tiene en cuenta los acontecimientos imprevistos: Los datos históricos, el análisis técnico y los modelos matemáticos pueden proyectar los movimientos futuros de los precios, dada la estabilidad del mercado y la ausencia de acontecimientos imprevistos. Las revelaciones del mercado sin precedentes y de gran impacto no se tienen en cuenta en el trading algorítmico, lo que puede resultar en pérdidas para aquellos que adopten este sistema.

- Falta de juicio humano: Por muy exitosa que sea una determinada estrategia de trading de alta frecuencia, la ausencia de juicio humano puede ser una desventaja para la eficacia del algo-trading. El mercado de criptomonedas está fuertemente impulsado por los sentimientos y las personas, lo que significa que los factores subjetivos y cualitativos también pueden influir en los movimientos del mercado, y la mayoría de los mecanismos y fórmulas de negociación informatizados no tienen en cuenta el factor humano.

Resumen

El trading algorítmico ahorra el valioso tiempo, energía y potencialmente los fondos ganados con esfuerzo de los traders, ya que analiza los datos y tramita muchas órdenes de forma rápida. Aunque no hay lugar para el error humano, tampoco lo hay para las emociones y el juicio humanos, que a veces pueden ser muy útiles.

Si ha decidido probar el trading algorítmico, considere revisar la tasa de éxito de una determinada estrategia y revisar sus resultados después de un cierto periodo de tiempo. Esto le permitirá evaluar si el método de trading ha alcanzado el objetivo deseado.

En última instancia, hacer o no hacer algo dependerá de su estilo de vida, de cuánto tiempo y energía esté dispuesto a dedicar a estudiar las perspectivas del mercado y a ejecutar órdenes de trading, de sus niveles de experiencia en el trading con criptomonedas y de sus conocimientos. Siempre es aconsejable entender los riesgos involucrados en el comercio de criptomonedas - dada su naturaleza inherentemente volátil - antes de iniciar su viaje cripto.

La mayoría de los operadores de criptomonedas están dispuestos a invertir en criptodivisas.