Πτώση του Bitcoin και της αγοράς κρυπτογράφησης - Τι ακολουθεί;

Η Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου, θα μείνει πιθανότατα στην ιστορία ως μία από τις πιο ταραχώδεις ημέρες στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων. Μέσα σε λίγα λεπτά, περισσότερα από 19 δισεκατομμύρια δολάρια σε θέσεις παραγώγων ρευστοποιήθηκαν και η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων μειώθηκε κατά πάνω από 500 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό το δραματικό γεγονός άφησε τους εμπόρους και τους αναλυτές να αναρωτιούνται τι προκάλεσε το κραχ - και τι θα μπορούσε να ακολουθήσει στη συνέχεια.

Τεχνική ανάλυση Bitcoin

BTCUSD - Χρονοδιάγραμμα 1 ημέρας

Αφού έφτασε στο χαμηλό του Απριλίου, η τιμή του Bitcoin σκαρφάλωσε από περίπου 75.000 δολάρια σε πάνω από 126.000 δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 70%. Ως το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο, αυτή η έντονη ανάπτυξη προσέλκυσε μεγάλο αριθμό λιανικών εμπόρων, πολλοί από τους οποίους έκαναν συναλλαγές με μόχλευση μέσω παραγώγων.

Για να περιορίσουν τις απώλειες, οι έμποροι συνήθως τοποθετούν εντολές Stop Loss, οι οποίες συχνά λειτουργούν ως στόχοι ρευστότητας για την αγορά. Το πρόσφατο γρήγορο sell-off επιβεβαίωσε αυτό το μοτίβο - μόλις ενεργοποιήθηκαν αυτά τα stop, ακολούθησε ένας καταρράκτης ρευστοποιήσεων, διαγράφοντας δισεκατομμύρια σε ανοιχτές θέσεις.

Η τιμή του Bitcoin έπεσε κάτω από τα χαμηλά του Αυγούστου, του Σεπτεμβρίου και του Ιουλίου, βρίσκοντας τελικά προσωρινή στήριξη στο επίπεδο 50% Fibonacci retracement εντός μιας βασικής ζώνης στήριξης στο τετράωρο χρονοδιάγραμμα, που φαίνεται με μπλε χρώμα στο συνοδευτικό διάγραμμα.

Στόχος τιμής Bitcoin

BTCUSD - Χρονοδιάγραμμα 4 ωρών

Η διόρθωση αυτή δημιούργησε επίσης μια νέα ημερήσια ζώνη αντίστασης, μαζί με δύο σημαντικά επίπεδα ρευστότητας - Buy-Side και Sell-Side Liquidity. Αυτές οι περιοχές κατέχουν πλέον το κλειδί για τον καθορισμό της επόμενης κίνησης του Bitcoin. Το κεντρικό ερώτημα είναι αν η τιμή θα πέσει πρώτα περαιτέρω για να καθαρίσει την εναπομείνασα Sell-Side Liquidity και στη συνέχεια θα κλείσει πάνω από την πορτοκαλί ζώνη αντίστασης ή αν η πτωτική δυναμική θα μπορούσε να συνεχιστεί από τα τρέχοντα επίπεδα.

Αν και δεν υπάρχει βεβαιότητα στην πρόβλεψη της κατεύθυνσης της αγοράς, οι επόμενες ημέρες αναμένεται να είναι καθοριστικές. Οι συναλλασσόμενοι θα μπορούσαν να παρακολουθούν τον τρόπο με τον οποίο το Bitcoin αλληλεπιδρά τόσο με τα επίπεδα αντίστασης όσο και με τα επίπεδα ρευστότητας για να εκτιμήσουν αν θα υπάρξει μετατόπιση της δυναμικής.

Η διατήρηση της προσαρμοστικότητας και η εστίαση σε σήματα επιβεβαίωσης αντί για εικασίες θα μπορούσε να βοηθήσει στη διατήρηση μιας πειθαρχημένης προσέγγισης, καθώς η μεταβλητότητα συνεχίζεται στην ευρύτερη αγορά κρυπτογράφησης.