Capitalizzare il trading algoritmico

Acquistare e vendere criptovalute ai giorni nostri non è mai stato così semplice. Gli utenti possono registrarsi rapidamente e senza problemi in uno scambio di criptovalute, aggiungere fondi in modo sicuro ai loro portafogli e quindi impegnarsi nel trading di criptovalute. Nonostante la facilità del trading di criptovalute, è emerso un nuovo metodo di trading chiamato trading algoritmico in cui i trader possono affidarsi a potenti computer che analizzano le tendenze del mercato ed eseguono automaticamente le operazioni per loro conto.

Il trading algoritmico, chiamato anche trading sistematico, trading automatizzato e trading ad alta frequenza (HFT), è un tipo di metodo di trading algoritmico avanzato che utilizza potenti computer per condurre un gran numero di operazioni in pochi secondi, o anche meno.

Come funziona il trading algoritmico?

Attraverso un insieme definito di istruzioni basate su uno specifico modello matematico che incorpora tempismo, prezzo e/o quantità, questo tipo di metodo di trading analizza attentamente cumuli di dati di trading sotto forma di statistiche dettagliate di transazioni di ordini, tendenze e schemi grafici su una moltitudine di mercati e borse, e lo fa alla velocità della luce.

Introdotti per la prima volta tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90, i programmi informatici monitorano i prezzi in tempo reale e gli indicatori tecnici, come le medie mobili, e piazzano ordini di acquisto e di vendita quando le condizioni predefinite sono soddisfatte. Questo riduce la necessità di controllare manualmente i prezzi in tempo reale e di eseguire le operazioni, poiché il sistema di trading algoritmico lo fa automaticamente identificando l'opportunità di trading più ottimale.

I sistemi di trading algoritmico si evolvono costantemente per diventare più complessi e più comprensivi di diversi tipi di dati, come il comportamento e le abitudini degli investitori nei momenti positivi e negativi.

Vantaggi del trading algoritmico

- Migliore esecuzione: le operazioni vengono tipicamente eseguite ai migliori prezzi possibili, poiché i sistemi effettuano controlli automatici simultanei su diverse condizioni di mercato. In questo modo il trader non ha bisogno di analizzare manualmente i dati di mercato e gli indicatori tecnici, risparmiando tempo ed energia.

- Rapidità: L'algo-trading piazza gli ordini in modo istantaneo e accurato con una latenza bassissima. L'esecuzione delle operazioni è temporizzata in modo da evitare brusche fluttuazioni dei prezzi e quindi non incorrere nei costi di opportunità derivanti dalla volatilità dei prezzi.

- Minore margine di errore: Il trading algoritmico riduce il rischio di errori manuali, errori o missclick che possono essere causati dai trader umani. Finché la formula preimpostata è priva di errori e segue efficacemente le istruzioni previste, il rischio di errore umano è inesistente.

- Privo di emozioni: poiché i trader umani sono soggetti a tendenze emotive e psicologiche, il trading algoritmico è prevalentemente basato sui dati e annulla l'influenza delle emozioni umane come avidità, paura ed eccitazione. Agire sulle emozioni può essere vantaggioso per le operazioni, ma può anche essere dannoso per la redditività; non sempre sono giustificate!

Svantaggi del trading algoritmico

- Alta dipendenza dalla tecnologia: L'algo-trading si basa sulla tecnologia, che comprende connessioni Internet stabili e ad alta velocità, con bassa velocità di esecuzione e bassa latenza. I sistemi informatici coinvolti nel trading algoritmico potrebbero perdere opportunità di mercato, interrompere il processo di trading o addirittura causare perdite in caso di difficoltà tecniche e guasti.

- Trascura gli eventi imprevisti: I dati storici, l'analisi tecnica e i modelli matematici sono in grado di proiettare i movimenti futuri dei prezzi - data la stabilità del mercato e l'assenza di eventi del cigno nero. Il trading algoritmico non tiene conto delle rivelazioni di mercato impreviste e di grande impatto, il che può comportare perdite per coloro che adottano questo sistema.

- Mancanza di giudizio umano: Indipendentemente dal successo di una certa strategia di trading ad alta frequenza, l'assenza di giudizio umano può essere uno svantaggio per l'efficacia dell'algo-trading. Il mercato delle criptovalute è fortemente influenzato dal sentiment e dalle persone, il che significa che anche i fattori soggettivi e qualitativi possono influenzare i movimenti del mercato, e la maggior parte dei meccanismi e delle formule di trading computerizzati non tengono conto del fattore umano.

Riepilogo

Il trading algoritmico consente di risparmiare il tempo prezioso, l'energia e potenzialmente i fondi duramente guadagnati dei trader, in quanto analizza i dati e transa molti ordini in modo rapido. Se da un lato non c'è spazio per l'errore umano, dall'altro non c'è spazio per le emozioni e i giudizi umani, che a volte possono essere molto utili.

Se avete deciso di provare il trading algoritmico, prendete in considerazione la possibilità di esaminare il tasso di successo di una certa strategia e di rivederne i risultati dopo un certo periodo di tempo. Questo vi consentirà di valutare se il metodo di trading ha raggiunto l'obiettivo desiderato.

In definitiva, a algo o non a algo dipenderà dal vostro stile di vita, da quanto tempo ed energia siete disposti a spendere per studiare le intuizioni del mercato ed eseguire gli ordini di trading, dal vostro livello di esperienza nel trading di criptovalute e dalla vostra base di conoscenze. Si consiglia sempre di comprendere i rischi connessi al trading di criptovalute, data la loro natura intrinsecamente volatile, prima di iniziare il proprio viaggio in criptovalute.