Quelle est la stratégie de trading la plus efficace pour les crypto-monnaies ?

Si une chose est certaine, c'est que les crypto-monnaies sont volatiles par nature. Les facteurs de marché qui influencent les prix des crypto-monnaies continuent de se remodeler. Alors, comment tirer profit du trading de crypto-monnaies étant donné que les conditions du marché subissent des transformations continues ?

La réponse à cette question diffère d'un trader à l'autre, car elle dépend de la tolérance au risque, de l'orientation temporelle, de l'objectif de l'investissement/du trading. Non seulement cela, mais les conditions prévalant sur le marché d'une certaine crypto-monnaie rendent également la réponse à cette question toujours aussi variante.

L'environnement dynamique de l'industrie de la crypto-monnaie rend impossible pour une stratégie de trading/investissement en crypto-monnaie d'avoir un taux de réussite de 100 %. L'efficacité d'une stratégie de trading de crypto-monnaies peut croître et décroître en fonction du sentiment omniprésent, des facteurs fondamentaux et des lectures techniques entourant une crypto-monnaie spécifique.

Il n'y a pas - et il n'y aura probablement jamais - de stratégie en or qui fonctionne à tous les coups.

Examinons les concepts sous-jacents de tolérance au risque, d'orientation temporelle et d'objectif d'investissement/de négociation, ainsi que leur rôle majeur dans l'élaboration d'une stratégie efficace de négociation de crypto-monnaies, avant de mettre en lumière l'importance des conditions prévalant sur le marché.

Tolérance au risque

Risquer ou ne pas risquer. D'accord, c'est plus compliqué que cela. En substance, la tolérance au risque fait référence au degré de risque qu'un négociant/investisseur est prêt à supporter compte tenu de la volatilité d'un certain investissement. Les termes "faible risque, faible récompense", "risque moyen, récompense moyenne" et "risque élevé, récompense élevée" sont subjectifs et ne peuvent être ni généralisés ni quantifiés ; un faible risque pour quelqu'un qui a 10 000 dollars sur son compte en banque diffère de ce que signifie un faible risque pour un millionnaire.

Typiquement, les traders & investisseurs crypto qui adoptent un état d'esprit à faible risque et faible récompense ont tendance à incorporer des méthodes et des stratégies qui n'offrent pas de perspectives très rentables, mais encourent également de petites pertes lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu.

Orientation temporelle

Certains traders jouent le jeu à long terme, tandis que d'autres cherchent à tirer profit des fluctuations de prix à court terme. Les traders & ; investisseurs orientés davantage vers le long terme intègrent souvent des stratégies disciplinées qui réalisent des rendements périodiques constants sur leurs investissements pendant plusieurs années, ou bénéficient de gains importants après un laps de temps considérable.

Les méthodes de négociation à long terme réduisent la nécessité de suivre constamment l'évolution des prix, ont le potentiel de générer des rendements constants et périodiques, et ne sont pas influencées par des décisions motivées par l'émotion. Cependant, elles génèrent généralement de faibles rendements et peuvent entraîner des pertes importantes si aucun plan de sortie n'est mis en place.

Les traders à court terme, quant à eux, visent à générer un revenu constant à partir de leur activité de trading sporadique, qui implique l'ouverture et la fermeture de positions en quelques semaines, jours, heures, minutes ou même secondes.

Ces traders adoptent des méthodes et des stratégies qui exploitent les petites variations de prix et profitent des nombreuses opportunités de gains. Les méthodes de trading à court terme tendent à générer des retours sur investissement rapides et des bénéfices qui s'accumulent pour devenir des gains plus importants. Cependant, elles peuvent prendre beaucoup de temps, sont généralement réservées aux traders expérimentés qui comprennent les lectures techniques et peuvent entraîner des pertes importantes si aucun plan d'urgence n'est mis en place.

L'objectif de la négociation de crypto-monnaies

Pourquoi négocier des crypto-monnaies en premier lieu ? L'échange/investissement en crypto-monnaies est considéré comme un moyen de gagner de l'argent et peut donc représenter un revenu secondaire. Le marché des crypto-monnaies s'est considérablement développé, au point que certains le considèrent même comme leur principale source de revenus. Cela ne signifie toutefois pas que les revenus resteront stables ou même positifs de manière constante. L'adoption de stratégies de trading adaptées aux conditions actuelles du marché et l'examen des résultats de la stratégie de manière cohérente seraient la clé de la prospérité, alors mettons tout cela ensemble.

Quelle stratégie de trading de crypto-monnaies est la plus efficace ?

En combinant les concepts susmentionnés, les traders & investisseurs à faible risque et à faible rendement orientés vers le long terme adoptent généralement une stratégie de trading appelée "dollar-cost averaging".

Les achats périodiques par sommes fixes sont une méthode de négociation qui existe depuis des décennies, bien avant la naissance des cryptomonnaies. Cette méthode est axée sur l'investissement périodique de fonds dans certains actifs, indépendamment du sentiment du marché ou du prix de l'actif.

La méthode de la moyenne d'achat fonctionne grâce au mécanisme des petits investissements récurrents qui permettent d'atténuer les pics, les creux et la volatilité à court terme. Les achats périodiques par sommes fixes constituent une approche attrayante pour les débutants en cryptomonnaies et même pour les fanatiques, car ils ne tiennent pas compte de la volatilité temporaire des prix et ne nécessitent pas de suivi fréquent.

On investirait régulièrement 1 000 dollars par exemple dans le bitcoin chaque mois, compte tenu de ses perspectives d'avenir prometteuses, et on rembourserait ensuite le retour sur investissement plusieurs années plus tard.

Les personnes qui cherchent à réaliser des profits rapides mais qui ont également une faible tolérance au risque peuvent se lancer dans le scalping avec un petit montant de fonds.

Le scalping consiste pour les traders à ouvrir puis à fermer une position en l'espace de quelques minutes, voire de quelques secondes. Cette stratégie est purement technique et exploite les hauts et les bas des ajustements de prix des actifs cryptographiques ; elle nécessite donc une surveillance active et étroite des graphiques, des tendances et des schémas.

Day trading est également une méthode de négociation cryptographique à court terme populaire. Elle consiste à ouvrir et à fermer des positions de négociation le même jour. Étant donné que le marché des crypto-monnaies est actif 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, il continue de présenter et d'envisager des opportunités de négociation.

En règle générale, les day-traders passent plus d'un ordre par jour, tirant parti de la volatilité et peut-être de l'instabilité des prix des crypto-monnaies. Cela repose généralement sur une analyse technique détaillée, les traders cherchant à réaliser des profits faibles ou modérés en utilisant les moyennes mobiles, les niveaux de support/résistance ou les lignes de tendance générales.

Adapter, tester, revoir, répéter

Étant donné qu'il n'existe pas de formule magique toujours efficace, les conditions du marché des crypto-monnaies étant dynamiques, il est préférable que les débutants et les professionnels s'adaptent aux situations actuelles du marché avant de tester la stratégie en question. Il est toujours conseillé de rester informé des révélations contemporaines du marché et de reconnaître les tendances dominantes du marché, car elles tendent à fournir une orientation aux futurs mouvements de prix des crypto-monnaies.

Une gestion efficace des risques est importante pour sauvegarder les fonds et protéger vos positions de négociation. Découvrez nos conseils sur les stratégies de négociation à court terme, les méthodes de négociation à long terme et notre guide sur la façon de construire un portefeuille crypto équilibré pour ouvrir la voie vers la prospérité.