Nutzen Sie den algorithmischen Handel

Der Kauf und Verkauf von Kryptowährungen war im heutigen Zeitalter noch nie so einfach. Nutzer können sich schnell und nahtlos bei einer Krypto-Börse registrieren, sicher Geld in ihre Geldbörsen einzahlen und sich dann am Krypto-Handel beteiligen. Trotz der Leichtigkeit des Kryptohandels ist eine neue Handelsmethode mit dem Namen algorithmischer Handel aufgetaucht, bei der sich Händler auf leistungsstarke Computer verlassen können, die Markttrends analysieren und automatisch Geschäfte in ihrem Namen ausführen.

Algorithmischer Handel, auch systematischer Handel, automatisierter Handel und Hochfrequenzhandel (HFT) genannt, ist eine Art fortschrittlicher algorithmischer Handelsmethode, bei der leistungsstarke Computer eingesetzt werden, um eine große Anzahl von Geschäften in Sekundenschnelle oder sogar in noch kürzerer Zeit durchzuführen.

Wie funktioniert algorithmischer Handel?

Durch einen definierten Satz von Anweisungen, die auf einem spezifischen mathematischen Modell beruhen, das Timing, Preis und/oder Quantität einbezieht, analysiert diese Art von Handelsmethode sorgfältig und blitzschnell Unmengen von Handelsdaten in Form von detaillierten Statistiken von Auftragstransaktionen, Charttrends und Mustern über eine Vielzahl von Märkten und Börsen.

Erstmals in den späten 1980er und frühen 1990er Jahren eingeführt, überwachen die Computerprogramme Live-Kurse und technische Indikatoren, wie den gleitenden Durchschnitt, und erteilen Kauf- und Verkaufsaufträge, wenn die vordefinierten Bedingungen erfüllt sind. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, Live-Kurse manuell zu überprüfen und Geschäfte auszuführen, da das algorithmische Handelssystem dies automatisch tut, indem es die optimalste Handelsmöglichkeit ermittelt.

Algorithmische Handelssysteme werden ständig weiterentwickelt, um komplexer zu werden und verschiedene Arten von Daten, wie das Verhalten und die Gewohnheiten von Anlegern in guten und schlechten Zeiten, zu berücksichtigen.

Vorteile des algorithmischen Handels

- Bestmögliche Ausführung: Die Geschäfte werden in der Regel zu den bestmöglichen Preisen ausgeführt, da die Systeme mehrere Marktbedingungen gleichzeitig automatisch prüfen. Dies erspart dem Händler die manuelle Analyse von Marktdaten und technischen Indikatoren, was wiederum Zeit und Energie spart.

- Schnelle Geschwindigkeit: Algo-Trading platziert Aufträge sofort und präzise mit einer extrem niedrigen Latenzzeit. Die Ausführung des Handels erfolgt zum richtigen Zeitpunkt, so dass starke Kursschwankungen vermieden werden und somit keine Opportunitätskosten aufgrund von Kursschwankungen entstehen.

- Weniger Spielraum für Fehler: Der algorithmische Handel verringert das Risiko von manuellen Fehlern, Irrtümern oder Fehlklicks, die von menschlichen Händlern verursacht werden können. Solange die voreingestellte Formel fehlerfrei ist und tatsächlich den beabsichtigten Anweisungen folgt, ist das Risiko menschlicher Fehler nicht vorhanden.

- Emotionsfrei: Da menschliche Händler emotionalen und psychologischen Tendenzen unterliegen, ist der algorithmische Handel überwiegend datenintensiv und negiert den Einfluss menschlicher Emotionen wie Gier, Angst und Aufregung. Das Handeln auf der Grundlage von Emotionen kann für Ihre Geschäfte vorteilhaft sein, kann aber auch der Rentabilität schaden; sie sind nicht immer gerechtfertigt!

Nachteile des algorithmischen Handels

- Hohe Technologieabhängigkeit: Algo-Trading ist technologieabhängig. Dazu gehören schnelle und stabile Internetverbindungen mit niedrigen Ausführungsgeschwindigkeiten und geringer Latenzzeit. Die Computersysteme, die am algorithmischen Handel beteiligt sind, könnten Marktchancen verpassen, den Handelsprozess stören oder sogar zu Verlusten führen, wenn technische Schwierigkeiten und Ausfälle auftreten.

- Vernachlässigt unvorhergesehene Ereignisse: Historische Daten, technische Analysen und mathematische Modelle können künftige Kursbewegungen vorhersagen - vorausgesetzt, die Märkte sind stabil und es gibt keine schwarzen Schwäne. Unvorhergesehene und einschneidende Marktereignisse werden beim algorithmischen Handel nicht berücksichtigt, was für diejenigen, die dieses System anwenden, zu Verlusten führen kann.

- Fehlende menschliche Beurteilung: Egal wie erfolgreich eine bestimmte Hochfrequenzhandelsstrategie ist, das Fehlen menschlicher Beurteilung kann ein Nachteil für die Wirksamkeit des Algo-Handels sein. Der Kryptomarkt ist stark stimmungs- und menschengesteuert, was bedeutet, dass auch subjektive und qualitative Faktoren die Marktbewegungen beeinflussen können, und die meisten computergestützten Handelsmechanismen und -formeln berücksichtigen den menschlichen Faktor nicht.

Zusammenfassung

Algorithmischer Handel spart die wertvolle Zeit, Energie und möglicherweise das hart verdiente Geld von Händlern, da er Daten analysiert und viele Aufträge schnell abwickelt. Es gibt zwar keinen Raum für menschliche Fehler, aber auch keinen Raum für menschliche Emotionen und Urteile, die manchmal sehr nützlich sein können.

Wenn Sie sich entschlossen haben, den algorithmischen Handel auszuprobieren, sollten Sie die Erfolgsquote einer bestimmten Strategie überprüfen und ihre Ergebnisse nach einer bestimmten Zeitspanne überprüfen. Auf diese Weise können Sie beurteilen, ob die Handelsmethode das gewünschte Ziel erreicht hat.

Endlich hängt die Entscheidung für oder gegen einen Algorithmus von Ihrem Lebensstil ab, davon, wie viel Zeit und Energie Sie bereit sind, für das Studium von Markteinblicken und die Ausführung von Handelsaufträgen aufzuwenden, sowie von Ihrer Erfahrung im Kryptohandel und Ihrem Wissensstand. Es ist immer ratsam, die Risiken zu verstehen, die mit dem Krypto-Handel verbunden sind - angesichts ihrer inhärent volatilen Natur - bevor Sie Ihre Krypto-Reise beginnen.