Възползвайте се от алгоритмичната търговия

Купуването и продаването на криптовалути в днешно време никога не е било по-просто. Потребителите могат бързо и безпроблемно да се регистрират в рамките на криптоборса, безопасно да добавят средства в портфейлите си и след това да се включат в криптотърговията. Въпреки лекотата на криптотърговията се появи нов метод за търговия, наречен алгоритмична търговия , при който търговците могат да разчитат на мощни компютри, които анализират пазарните тенденции и автоматично изпълняват сделки от тяхно име.

Алгоритмичната търговия, наричана още систематична търговия, автоматизирана търговия и високочестотна търговия (HFT), е вид усъвършенстван метод за алгоритмична търговия, при който се използват мощни компютри за извършване на голям брой сделки в рамките на няколко секунди или дори по-малко.

Как работи алгоритмичната търговия?

Посредством определен набор от инструкции, базирани на специфичен математически модел, който включва времето, цената и/или количеството, този вид метод на търговия внимателно анализира купища търговски данни под формата на подробна статистика на транзакциите с поръчки, тенденции и модели на графики на множество пазари и борси, и го прави със светкавична скорост.

Първоначално въведени в края на 80-те и началото на 90-те години на ХХ век, компютърните програми следят цените в реално време и техническите индикатори, като например пълзящата средна, и поставят поръчки за покупка и продажба, когато предварително определените условия са изпълнени. По този начин се намалява необходимостта от ръчно проверяване на цените на живо и изпълнение на сделки, тъй като системата за алгоритмична търговия прави това автоматично, като идентифицира най-оптималната възможност за търговия.

Системите за алгоритмична търговия непрекъснато се развиват, за да станат по-сложни и да включват повече различни видове данни, като например поведението и навиците на инвеститорите в добри и лоши времена.

Предимства на алгоритмичната търговия

- Най-добро изпълнение: Сделките обикновено се изпълняват на възможно най-добрите цени, тъй като системите извършват едновременни автоматични проверки на няколко пазарни условия. Това отменя необходимостта търговецът да анализира ръчно пазарните данни и техническите показатели, което от своя страна спестява време и енергия.

- Бърза скорост: Алго-търговията поставя поръчките мигновено и точно с ултраниска латентност. Изпълнението на сделките се определя правилно във времето, което позволява да се избегнат резките колебания на цените и по този начин да не се понасят алтернативните разходи, произтичащи от нестабилността на цените.

- По-малко място за грешки: Алгоритмичната търговия намалява риска от ръчни грешки, грешки или пропуски, които могат да бъдат причинени от търговци-човеци. Стига предварително зададената формула да не допуска грешки и ефективно да следва предвидените инструкции, рискът от човешка грешка не съществува.

- Без емоции: Тъй като човешките трейдъри са подвластни на емоционални и психологически тенденции, докато алгоритмичната търговия е предимно базирана на данни и отрича влиянието на човешките емоции като алчност, страх и вълнение. Действието на емоциите може да бъде полезно за вашите сделки, но може и да навреди на рентабилността; те не винаги са оправдани!

Недостатъци на алгоритмичната търговия

- Висока технологична зависимост: Алготърговията разчита на технологии, които включват високоскоростни и стабилни интернет връзки с ниска скорост на бързо изпълнение и ниска латентност. Компютърните системи, участващи в алгоритмичната търговия, могат да пропуснат пазарни възможности, да нарушат процеса на търговия или дори да доведат до загуби, ако възникнат технологични затруднения и повреди.

- Пренебрегва непредвидени събития: Историческите данни, техническият анализ и математическите модели могат да прогнозират бъдещи движения на цените - при условие че пазарът е стабилен и няма събития от типа "черен лебед". При алгоритмичната търговия не се вземат предвид безпрецедентни и силно въздействащи пазарни разкрития, което може да доведе до загуби за възприелите тази система.

- Липса на човешка преценка: Независимо колко успешна е дадена стратегия за високочестотна търговия, липсата на човешка преценка може да бъде недостатък за ефективността на алго-търговията. Криптопазарът е силно зависим от настроенията и хората, което означава, че субективните и качествените фактори също могат да повлияят на пазарните движения, а повечето компютъризирани механизми и формули за търговия не отчитат човешкия фактор.

Общение

Алгоритмичната търговия спестява ценното време, енергията и евентуално трудно спечелените средства на трейдърите, тъй като анализира данните и бързо сключва сделки с много поръчки. Въпреки че няма място за човешка грешка, няма място и за човешки емоции и преценка, които понякога могат да бъдат доста полезни.

Ако сте решили да опитате алгоритмична търговия, помислете за преглед на успеваемостта на дадена стратегия и за преглед на резултатите от нея след определен период от време. Това ще ви позволи да прецените дали методът за търговия е постигнал желаната цел.

В крайна сметка да алгоритизирате или да не алгоритизирате ще зависи от начина ви на живот, от това колко време и енергия сте готови да отделяте за изучаване на пазарните прозрения и изпълнение на поръчките за търговия, от нивото на опита ви в криптотърговията и от базата ви от знания. Винаги е препоръчително да разбирате рисковете, свързани с търговията с криптовалути - предвид присъщата им променливост - преди да започнете своето криптопътешествие.