Търговци на дребно, институционални търговци и търговци с висока честота

С течение на годините криптовалутите се превърнаха от средство за извършване на транзакции в анонимно състояние в отделен клас активи за инвестиции с уникални и привлекателни характеристики.

Развитието на криптовалутите привлече различни видове инвеститори, от начинаещи и пазарни спекуланти до големите акули в обширното море на криптовалутите, тъй като търговията с криптовалути и крипто активи предлага голям потенциал за доходоносни печалби.

Сред основните видове търговци в криптосферата са дребните, институционалните и високочестотните търговци. Има една основна цел на търговията с криптовалути и тя е да се генерира печалба, но възможностите на всеки тип търговия да генерира доход са различни, тъй като зависят от няколко фактора, включително размера на инвестирания капитал, прилаганите стратегии и капацитета за използване на данни.

Какво е търговия на дребно?

Дребните инвеститори или търговци са тези, които търгуват от време на време, използвайки относително малки суми пари. Обикновено те са непрофесионални търговци и не разглеждат инвестирането като работа на пълен работен ден, а онлайн търговията за дребните инвеститори обикновено не представлява основен източник на доход.

На пазара на криптовалути дребните инвеститори извършват по-голямата част от търговията си чрез онлайн криптоборси, които предоставят на потребителите платформа за участие в онлайн търговия с криптовалути.

Общите характеристики на дребните търговци са:

- Ниска експертиза на финансовите пазари

Обикновено дребните търговци не са много запознати с напредналите концепции, които обхващат финансовия пазар. Решенията им обикновено се влияят от основни и фундаментални познания. Това носи спокойствие, тъй като процесът на вземане на решения не е сложен, но може да доведе и до решения, които не са подплатени с добре обмислени цели и крайни резултати.

- Ограничени възможности за проучване

Тъй като дребните търговци обикновено са начинаещи и търгуват с малки суми, те често разчитат само на няколко източника за проучване, преди да изберат актива, с който биха искали да търгуват или в който да инвестират. Ограничените им възможности за проучване ограничават потенциала за сключване на сделки, които отчитат различни фактори, които могат да повлияят на цената на даден актив.

- Силно повлияни от емоциите

От страха да не пропуснат нещо до завистливата сила на алчността, голяма част от решенията на дребните търговци могат да бъдат ръководени (или заблудени) от прилива на емоции. Например, членовете на дадена общност могат да се подтикнат взаимно да купят големи количества от дадена криптовалута, след като проектът зад криптомонетата наскоро премина през значително разкритие.

Какво е институционална търговия?

Подобно на подхода при дребните инвеститори, институционалната търговия е когато организации търгуват големи количества от определени активи. На традиционните финансови пазари, които предлагат възможности за инвестиции в различни активи като акции и суровини, институционалните инвеститори исторически са разполагали с разширени опции и възможности за търговия.

Това включва удължени часове за търговия, по-широки лимити за обем на търговията и по-ниски разходи за търговия. В сферата на криптовалутите институционалните търговци често инвестират големи суми пари и в замяна на това оказват значително влияние върху цената на даден актив. Те са големи, надеждни инвеститори с висока пазарна експертиза и обширни познания и изследователски възможности. Сред най-известните институционални инвеститори са търговските банки, взаимните фондове, пенсионните фондове и застрахователните компании.

Такива институции служат като основен източник на капитал в икономиката. Те увеличават капитала на своите клиенти чрез ефективно управление и планиране. Чрез обединяване на средствата на съответните си клиенти и ефективното им разпределяне към активи, които могат да постигнат постоянна възвръщаемост, институционалните трейдъри привличат както малки, така и големи инвеститори, които търсят да генерират доход на регулярна основа.

Какво е високочестотна търговия?

Наричана още систематична търговия и автоматизирана търговия, високочестотната търговия (HFT) е вид усъвършенстван алгоритмичен метод за търговия, който използва мощни компютри за извършване на голям брой сделки за секунди или дори по-малко.

Този тип метод за търговия внимателно анализира огромно количество търговски данни под формата на подробни статистики за транзакциите по поръчки, тенденциите и моделите на графиките на множество пазари и борси, и го прави с блестяща скорост. Системите за HFT постоянно се развиват, за да станат по-сложни и да включват повече различни видове данни, като поведението и навиците на инвеститорите в добри и лоши времена.

Високочестотната търговия обработва много поръчки за много кратко време, което й дава предимство пред другите форми на търговски подходи. Един прост извод: колкото по-висока е скоростта на изпълнение на поръчките, толкова по-високи са печалбите като цяло. Това се дължи на факта, че изпълнените поръчки вземат предвид съществени фактори, които могат да се окажат излишни, ако например бъдат изпълнени минута по-късно. Тези фактори влияят и оформят пазара сега, а HFT се основава изцяло на силата на настоящето!

Обобщение

На пазара на криптовалути, който се оценява на близо 1 трилион долара, има много участници, а вероятността за техния успех зависи до голяма степен от ефективността на прилаганите стратегии за търговия или инвестиране, размера на наличните средства и количеството данни и статистически данни за тенденциите, които могат да бъдат използвани.

Предимно институционалните инвеститори доминират на пазара, тъй като обикновено вливат големи суми пари на сделка, а това оказва по-голямо влияние върху цената на даден актив, отколкото сделките на дребните инвеститори. Търговията на дребно често е в малък мащаб и се извършва от физически лица, които може да имат или да нямат високи изследователски компетенции, които да им помогнат в процеса на вземане на решения.

Независимо дали сте дребен, институционален или високочестотен търговец, ако нещата не вървят по вашия начин, може да е разумно да преразгледате приетите стратегии и може би да промените подхода си към участието на криптопазара. Въпреки че има много външни фактори, които не могат да бъдат контролирани, те все пак могат да бъдат отчетени и взети под внимание.

В зависимост от вашите инвестиционни или търговски цели, онлайн търговията с криптовалути може да представлява алтернативен източник на доход или може би средство за генериране на основен доход, но свързаните с нея рискове не са сила, с която може да се пренебрегне. Уверете се, че разбирате рисковете от търговия на волатилния пазар на криптовалути, преди да се впуснете в съвременния пазар на доходоносни възможности.