Настроения на криптопазара

Динамичният характер на криптовалутите предлага на пазара многобройни възможности за печалба, тъй като стойността на дигиталните активи се влияе от множество фактори, включително състоянието на сектора, успеха на проектите, статистическите тенденции и пазарните настроения.

Настроенията изразяват мнения, възгледи и чувства по даден въпрос, които могат да бъдат притежавани от отделен индивид или споделени в група от хора. Те отразяват преобладаващите нагласи, а в света на криптовалутите настроенията представляват общата нагласа към даден дигитален актив или индустрия.

Крипто пазарите растат и западат в корелация с мислите и настроенията на хората, и това важи както за общата пазарна капитализация на криптовалутите, така и за стойността на конкретни криптовалути. Настроенията оценяват колективната психология на инвеститорите и трейдърите и се изразяват чрез определени индикатори като Индексът на страха и алчността на Bitcoin и Индексът на биковете и мечките.

След като съберете мненията на участниците на пазара и се запознаете с най-новите разкрития, настроенията към конкретна криптовалута или индустрия стават по-ясни. Все пак е най-добре да не разчитате само на пазарните настроения, когато определяте следващия си инвестиционен ход.

Освен съществуващите търговски знания и опит, вземете предвид фундаменталния и техническия анализ заедно с анализа на пазарните настроения, тъй като настроенията обикновено се подхранват от увлечения и отвращения, които могат да бъдат краткотрайни.

Защо настроенията на пазара са важни?

Концепцията за настроенията съществува на всички финансови пазари, особено в сферата на криптовалутите – валутите на хората. Накратко, пазарните настроения в криптосферата отразяват консолидираните мнения и чувства относно даден криптоактив или индустрия. Те предоставят информация за това как различните пазарни условия се възприемат от участниците в тях.

Казано това, всеки човек възприема даден пазар/актив по различен начин, а тъй като по-голямата част от трейдърите и инвеститорите са хора, нагласите и мненията обикновено се различават значително. Въпреки това, широко разпространените настроения са доста значими, тъй като имат силата да формират пазарни тенденции и да променят продължителността на пазарните цикли.

Dogecoin е отличен пример за силата на социалните медии. Стойността на монетата с кучешкия мем, подкрепена от никой друг освен Technoking и Chief Twit Илон Мъск, е силно повлияна от самия него и неговите последователи. Туитове като „Dogecoin to the moon!“ могат да изстрелят цената на монетата с двукратно или дори десетократно увеличение в рамките на няколко часа, в зависимост от шума около нея.

Докато цената на криптовалутите се влияе от фундаментални фактори като макроикономическите условия и технически фактори като пълзящите средни, пазарните настроения се очертават като школа на мисълта, която има за цел да разбере възгледите и нагласите към нещо.

В крайна сметка, инвеститорите и трейдърите вземат предвид пазарните настроения при изработването на своите стратегии, точно както биха направили с фундаментален или технически анализ. Настроенията помагат за откриването на печеливши пазарни възможности, но как бихме могли да анализираме мисли и чувства?

Извършване на анализ на пазарните настроения

Емоциите и нагласите не могат да бъдат количествено измерени и анализирани. Нали? Не е така. За да анализирате пазарните настроения, можете или да се впишете в общностите на активите или проектите, които ви интересуват, или да ги проучите от разстояние, но не от твърде далеч.

Обикновено платформите за социални медии са центровете, където можете да намерите дискусиите и идеите на общността на дадена криптовалута. Сървърите на Discord или акаунтите в Twitter обикновено са предпочитани от феновете на криптовалутите, така че човек може да проследява споменаванията и хаштаговете чрез софтуер за събиране на данни, за да открие колко популярен е даден обект.

Хипът може да бъде бичи или мечи. Ако много трейдъри инвестират в нещо, за да се повиши стойността му, това е биче поведение. Когато искат да сринат нещо, мечките атакуват.

Друг начин за анализ на пазарните настроения е чрез проучване на скорошни публикации в реномирани медии или чрез отбелязване на популярни търсения чрез Google Trends. Например, ако обемът на търсенията за „Защо FTX се срива?“ е много голям днес, може да се заключи, че пазарното настроение към FTX е предимно негативно.

Индикатори за пазарните настроения

Ако нямате време сами да анализирате настроенията на трейдърите, има ценни индикатори, които можете да използвате. Един популярен индикатор е Индексът на страха и алчността за Bitcoin, поддържан от alternative.me, който анализира настроенията към Bitcoin.

Този индикатор отчита 5 различни фактора, като „0“ означава екстремен страх, а „100“ – екстремна алчност:

1. Волатилност – минимални и максимални ценови нива в даден период

2. Пазарен импулс/обем – обеми на покупки и продажби

3. Социални медии – честота и скорост на използване на определени хаштагове

4. Доминиране – дял от пазарната капитализация

5. Google Trends – свързани търсения

Към момента на написването на тази статия на криптопазара цари изключителен страх, подхранван от високата инфлация и широко разпространения песимизъм, произтичащ от жестоките спадове и временните възходящи тенденции.

Друг популярен индикатор за пазарните настроения е Bull & Bear Index, разработен от Augmento. Инициативата, задвижвана от изкуствен интелект, количествено измерва психологията на тълпата, за да определи текущата меча или бича нагласа на трейдърите, въз основа на актуални теми и дискусии в Reddit, Twitter и Bitcointalk.

Обобщение

Настроенията са показателни за всеобщите нагласи към определени активи или групи активи, но в крайна сметка те са сбор от емоции, идеи и чувства, които с времето се развиват или отслабват. Настроенията на трейдърите обикновено са краткотрайни в света на криптовалутите и, както се казва, това, което се издига, рано или късно трябва да падне.

Фундаменталните фактори са тези, които поддържат очакванията, а не непременно мненията на другите хора. От друга страна, именно тези мнения служат като основа за даден проект или пък водят до провала на неговите перспективи.

Ето защо е чудесна идея да включите анализ на пазарните настроения във вашата търговска стратегия, която също трябва да отчита фундаменталните и техническите фактори, определящи вътрешната стойност и бъдещата посока на крипто активите във вашето портфолио.