Методи за дългосрочна търговия

Когато залагате на дългосрочна стратегия, вие демонстрирате добродетелта на търпението сред бурната волатилност в криптосферата. От стратегията за усредняване на цената до инвестирането на еднократна сума – дългосрочните методи за търговия с криптовалути се оказаха доста печеливши през последните няколко години на възходящ пазар.

Обикновено трейдърите, които използват дългосрочни методи за търговия, възприемат дисциплинирани стратегии, които реализират периодично постоянна възвръщаемост на инвестициите им в продължение на няколко години или им носят значителни печалби след значителен период от време.

За да генерират печалби, такива стратегии разчитат на фундаментални фактори, които определят вътрешната стойност на даден актив или група активи, като подобряване на пазарните условия, в които се движи дадена криптовалута, или техническото движение на цената на дадена ценна книга, като например ценовата точка на криптовалутата спрямо годишния й диапазон, която отбелязва атрактивна точка за вход за покупка.

По-подходящо е тези търговци да бъдат наричани инвеститори, тъй като поведението им е доста сходно с това на хората, които инвестират в традиционни финансови активи като акции или недвижими имоти. Но точно като краткосрочните трейдъри, дългосрочните играчи се стремят да синхронизират ходовете си в най-оптималните моменти, за да се възползват от ценовите колебания на активите или от бавния и стабилен ръст на цената на даден актив.

Най-използваните методи за дългосрочна търговия с криптовалути са HODLing, стейкинг, усредняване на цената и инвестиране на еднократна сума. Въпреки че всички тези методи се основават на сходни възгледи за пазара и имат една и съща цел – да реализират солидни печалби, те се различават леко по подход.

Нека разгледаме всеки метод по-подробно.

HODLing

Не можете да се наричате крипто инвеститор, ако не сте HODL-вали никакви криптовалути. Следвайки подход, подобен на натрупването, HODLing се състои в закупуването на криптоактив и задържането му за определен период от време, който обикновено варира от една до три години.

Акроним за „hold on for dear life“ (дръж се за живота си), HODLing е широко популяризиран сред крипто търговците и може да бъде доста ефективна стратегия за начинаещи, които купуват актив (може би когато стойността му падне) и го държат в портфейл, без да правят нищо, докато ентусиастите ще прекарват време в проучване на потенциала на актива и ще имат силни аргументи да го задържат.

Например, крипто ентусиастката Мария прекарва часове в проучване и анализ на Bitcoin, за да установи по-късно, че цената му е подценена. Така че тя купува няколко Bitcoin-а и ги задържа колкото е необходимо, сред дивата волатилност на пазара, преди да ги осребри в подходящия момент.

Стейкинг

Процесът на стейкинг е подобен на HODLing в смисъл, че човек купува крипто активи и ги държи в портфейл, но това, което отличава стейкинга, е, че тези монети се залагат в тяхната основна мрежа, което означава, че се използват за валидиране на транзакции или за финансиране на проектите на екипа, стоящ зад криптовалутата.

Ползите от стейкинга много приличат на дивидентите от акции, тъй като тези, които се занимават със стейкинг, получават възнаграждения под формата на допълнителни монети или лихви. Като прост пример, Cardano използва модел „доказателство за залог“ (PoS), който позволява да се извършва стейкинг, подтиквайки трейдърите да купуват и държат ADA токени, което генерира пасивен доход под формата на доходност, която може да надхвърли 10% на годишна база.

Средноаритметична цена

Поставете малко класическа музика. Средната цена на долара е метод за търговия, който съществува от десетилетия, много преди да се появят криптовалутите. Този метод се основава на периодичното инвестиране на средства в определени активи, независимо от настроенията на пазара или цената на активите.

Начинът, по който работи средната цена на долара, е чрез механизъм на повтарящи се, малки инвестиции, които изравняват краткосрочните върхове, спадове и волатилност. Средната стойност на долара е привлекателен подход за начинаещи в криптосферата и дори за фанатиците, тъй като не отчита временните ценови колебания и не изисква често наблюдение.

Човек би инвестирал редовно, например, 1000 долара в Ethereum всеки месец, предвид неговите блестящи бъдещи перспективи, и след това би реализирал възвръщаемостта на инвестицията няколко години по-късно.

Инвестиране на еднократна сума

Този метод прави точно това, което казва името му. Вместо да инвестирате по-малки суми на регулярна основа, както бихте направили при усредняване на цената, инвестирането на еднократна сума предполага инвестиране на голяма сума пари в конкретен актив на един път. С други думи, слагате всички яйца в една кошница.

Обикновено инвеститорите, които инвестират еднократно, се стремят да уловят дъната или по-ниските ценови нива на даден актив и да вложат значителна сума капитал, за да закупят този актив на много атрактивни цени. Целта е да се генерират значителни печалби, тъй като добрите моменти за покупка обикновено са последвани от ценови скокове, които могат да донесат солидни печалби.

Инвестирането с еднократна сума е съмнително предимство. Въпреки това, инвестирането с еднократна сума би било по-рискованият метод сред останалите, тъй като е свързано с непосредствен риск от срив на цените или неправилно избрано време за покупка.

Предимства на дългосрочната търговия

Както всяко друго начинание, дългосрочната търговия има своите предимства и недостатъци:

- Намалява необходимостта от постоянно следене на ценовите движения

- Генерира постоянни, периодични печалби при успешна стратегия

- Не се влияе от решения, продиктувани от емоции, които могат да бъдат импулсивни

Недостатъци на дългосрочната търговия

- Не е за хора с меко сърце, които не могат да се справят с многократни спадове на пазара

- Обикновено генерира по-ниски доходи от краткосрочните инвестиции

- Може да доведе до големи загуби, ако не са изготвени планове за изход

Практически съвети

Преди да се впуснете в инвестиционното си пътешествие, вземете присърце тези четири правила:

1- Без ливъридж

Включването на ливъридж във вашата дългосрочна търговска стратегия може да доведе до катастрофални последствия, ако цената на актива се срине. Най-добре е да се въздържате от ливъридж, ако сте се насочили към дългосрочна търговия, тъй като вашите инвестиции ще бъдат подложени на много възходи и падения през годините; не бихте искали да загубите капитала си след години на търпение поради жестока меча пазарна конюнктура.

2- Не търгувайте под влияние на емоциите

Друго правило е да не се тревожите за дреболии. Крипто пазарите са волатилни, а криптовалутите редовно преминават през ралита и сривове. Ако не можете да устоите на изкушението да изтеглите парите си, когато нещата не вървят по вашия начин, дългосрочното инвестиране може би не е за вас. Не забравяйте: добрите неща се случват на тези, които чакат!

3- Диверсификацията няма да навреди

Подходите за дългосрочно инвестиране, като например инвестирането на еднократна сума, се състоят в това да сложите всичките си яйца в една кошница, което може да не е най-добрата идея. Диверсифицирането на средствата ви в избрани активи може да защити портфейла ви от инфлация и спадове на пазара, като по този начин осигури дългосрочно богатство.

Обобщение

Накратко, дългосрочните методи за търговия се основават на постепенните печалби, които търговците/инвеститорите реализират след прилагане на стратегиите си по последователен и прецизен начин. Търговията в дългосрочен план може да обещае повтарящи се, периодични възвращаемости до такава степен, че да се разглежда като начин за генериране на пасивен доход.

Все пак, както всяко друго инвестиционно начинание, дългосрочните подходи за търговия носят съответни рискове, като например възможността за загуба на капитал поради неправилно използване на ливъридж, импулсивни решения, подхранвани от емоции, или просто възприемане на слаба стратегия.

Преди да инвестирате или търгувате с криптовалути, винаги е най-добре да проучите добре активите, в които бихте искали да инвестирате, да се запознаете с рисковете, свързани с такива дейности, и да изготвите планове за изход по време на вашето пътуване, ако нещата не вървят по план.

Разгледайте академията на BITmarkets, за да научите повече за непрекъснато развиващия се свят на криптовалутите и да сте в крак с най-новите пазарни събития.