Perakende, Kurumsal ve Yüksek Frekanslı Yatırımcılar

Yıllar geçtikçe, kripto para birimleri gizli bir işlem yapma aracı olmaktan çıkıp, benzersiz ve çekici özelliklere sahip yatırım için farklı bir varlık sınıfı olarak görülmeye başlandı.

Kripto para birimleri ve şifreli varlıkların ticareti yüksek kazançlı getiri potansiyeline sahip olduğundan, kriptonun büyümesi, yeni başlayanlardan ve piyasa spekülatörlerinden engin kripto denizindeki büyük köpekbalıklarına kadar farklı yatırımcı türlerini cezbetmiştir.

Kripto alanındaki başlıca tüccar türleri arasında perakende, kurumsal ve yüksek frekanslı tüccarlar bulunmaktadır. Kripto ticaretinin bir ana hedefi vardır ve bu da kâr elde etmektir, ancak her ticaret türünün gelir elde etme yetenekleri farklıdır, çünkü yatırılan sermayenin büyüklüğü, dahil edilen stratejiler ve veri kullanım kapasitesi gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.

Perakende Ticaret Nedir?

Perakende yatırımcılar veya tüccarlar, nispeten küçük miktarlarda para kullanarak ara sıra ticaret yapan kişilerdir. Genellikle profesyonel olmayan tüccarlardır ve yatırım yapmayı tam zamanlı bir iş olarak görmezler ve perakende yatırımcılar için çevrimiçi ticaret genellikle önemli bir gelir kaynağını temsil etmez.

Kripto para piyasasında, perakende yatırımcılar ticaretlerinin çoğunu, kullanıcılara çevrimiçi kripto ticareti yapma platformu sağlayan çevrimiçi kripto borsaları aracılığıyla yaparlar.

Perakende yatırımcıların ortak özellikleri şunlardır:

- Finansal piyasalarda düşük uzmanlık

Tipik olarak, perakende yatırımcılar finansal piyasayı kapsayan gelişmiş kavramlar konusunda pek bilgili değildir. Genellikle kararlarını etkileyen temel ve temel anlayışlardır. Karar verme süreci karmaşık olmadığından bu durum gönül rahatlığıyla sağlanır, ancak bu aynı zamanda iyi düşünülmüş hedefler ve nihai sonuçlardan yoksun kararlara da yol açabilir.

- Sınırlı araştırma kabiliyetleri

Perakende tüccarlar genellikle küçük çaplı ve acemi olduklarından, ticaret veya yatırım yapmak istedikleri varlığı seçmeden önce genellikle yalnızca birkaç araştırma kaynağına güvenirler. Kısıtlı araştırma kapasiteleri, bir varlığın fiyatını etkileyebilecek çeşitli etkenleri dikkate alan işlem yapma potansiyelini sınırlar.

- Duygulardan yüksek oranda etkilenir

Kaybetme korkusundan açgözlülüğün kıskanç gücüne kadar, perakende yatırımcıların kararlarının çoğu duyguların akışıyla yönlendirilebilir (veya yanlış yönlendirilebilir). Örneğin, bir topluluğun üyeleri, kripto paranın arkasındaki proje yakın zamanda büyük bir ifşaattan geçtikten sonra belirli bir kripto paradan büyük miktarlarda satın almak için birbirlerini heyecanlandırabilir.

Kurumsal Ticaret Nedir?

Perakende yatırımcılara benzer bir yaklaşım izleyen kurumsal ticaret, kuruluşların belirli varlıklardan büyük miktarlarda ticaret yapmasıdır. Hisse senetleri ve emtialar gibi çeşitli varlıklara yatırım fırsatları sunan geleneksel finans piyasalarında, kurumsal yatırımcılara tarihsel olarak gelişmiş ticaret seçenekleri ve yetenekleri sağlanmıştır.

Bu, uzatılmış işlem saatlerini, daha geniş işlem hacmi sınırlarını ve daha düşük işlem maliyetlerini içerir. Kripto alanında, kurumsal tüccarlar genellikle büyük miktarlarda para yatırır ve karşılığında belirli bir varlığın fiyatını büyük ölçüde etkiler. Bunlar, yüksek piyasa uzmanlığına ve kapsamlı bilgi birikimine ve araştırma yeteneklerine sahip büyük, güvenilir yatırımcılardır. En belirgin kurumsal yatırımcılar arasında ticari bankalar, yatırım fonları, emeklilik fonları ve sigorta şirketleri yer alır.

Bu tür kurumlar ekonomide çok önemli bir sermaye kaynağı olarak hizmet ederler. Etkin yönetim ve planlama ile müşterilerinin sermayesini büyütürler. Kurumsal yatırımcılar, müşterilerinin fonlarını bir havuzda toplayarak ve bunları tutarlı getiri sağlayabilecek varlıklara etkin bir şekilde tahsis ederek, düzenli olarak gelir elde etmek isteyen hem küçük hem de büyük ölçekli yatırımcıları kendilerine çekerler.

Yüksek Frekanslı Ticaret Nedir?

Sistematik alım satım ve otomatik alım satım olarak da adlandırılan yüksek frekanslı alım satım (HFT), birkaç saniye veya daha kısa sürede çok sayıda alım satım gerçekleştirmek için güçlü bilgisayarlar kullanan bir tür gelişmiş algoritmik alım satım yöntemidir.

Bu tür bir alım satım yöntemi, emir işlemlerinin ayrıntılı istatistikleri, çok sayıda piyasa ve borsadaki grafik eğilimleri ve kalıpları biçimindeki alım satım verilerini dikkatlice analiz eder ve bunu yıldırım hızında yapar. HFT sistemleri, yatırımcıların iyi ve kötü zamanlardaki davranış ve alışkanlıkları gibi farklı veri türlerini daha karmaşık ve daha kapsayıcı hale getirmek için sürekli olarak gelişmektedir.

Yüksek frekanslı alım satım, çok kısa sürede çok sayıda emri işleme koyar ve bu da ona diğer alım satım yaklaşımlarına göre avantaj sağlar. Basit bir çıkarım; emir gerçekleştirme hızı ne kadar yüksekse, genel olarak kâr da o kadar yüksek olur. Bunun nedeni, gerçekleştirilen emirlerin, örneğin bir dakika sonra yapıldığında gereksiz olabilecek önemli faktörleri dikkate almasıdır. Bu faktörler piyasayı şimdi etkiliyor ve şekillendiriyor ve HFT tamamen şimdinin gücüyle ilgili!

Özet

Yaklaşık 1 trilyon dolar değerindeki kripto para piyasasında çok sayıda piyasa katılımcısı bulunmaktadır ve bu katılımcıların başarı olasılığı büyük ölçüde dahil edilen alım satım veya yatırım stratejilerinin etkinliğine, mevcut fon miktarına ve ne kadar veri ve trend istatistiğinden yararlanılabileceğine bağlıdır.

Çoğunlukla, piyasa alanına hakim olan kurumsal yatırımcılardır, çünkü genellikle işlem başına büyük miktarlarda para enjekte ederler ve bu, bir varlığın fiyatı üzerinde küçük çaplı perakende yatırımcıların işlemlerinden daha büyük bir etkiye sahiptir. Perakende ticaret genellikle düşük ölçeklidir ve karar verme süreçlerinde kendilerine yardımcı olabilecek yüksek araştırma yetkinliklerine sahip olan veya olmayan bireyler tarafından yapılır.

İster perakende, ister kurumsal veya yüksek frekanslı bir tüccar olun, işler yolunda gitmezse, benimsenen stratejileri gözden geçirmek ve belki de kripto pazarına girme yaklaşımınızı yenilemek akıllıca olabilir. Kontrol edilemeyen birçok dış faktör olsa da, bunlar hesaba katılabilir ve dikkate alınabilir.

Yatırım veya ticaret hedeflerinize bağlı olarak, çevrimiçi kripto ticareti alternatif bir gelir kaynağı veya belki de ana geliri elde etmek için bir araç olabilir, ancak ilişkili riskler hesaba katılması gereken bir güç değildir. Modern kazançlı fırsatlar pazarına girmeden önce değişken kripto piyasasında ticaret yapmanın risklerini anladığınızdan emin olun.