Temel ve Teknik Analiz

POV: Evinizde sıcacık bir ortamdasınız ve kripto cüzdanınızın değerini kontrol ederken en sevdiğiniz coin'in fiyatında bir düşüşe tanık oluyorsunuz. Dijital cüzdanınız biraz değer kaybetti ve bunun nedenini öğrenmek istiyorsunuz.

Genellikle Google'da aratırsınız. Luna'ya ne oldu? Belirli olaylara, makroekonomik koşullara, tüccar duyarlılığına ve hatta politikaya bağlı olarak, kripto para birimlerinin fiyatları belirli mikro ve makro faktörlerden etkilenir.

Bu faktörlerin bir varlığın fiyatı üzerindeki etkisini inceleyen analize temel analiz denir. Bir menkul kıymetin içsel değerini belirleyen ve etkileyen finansal ve ekonomik faktörleri araştırır.

Spektrumun diğer tarafında, teknik analiz, gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek veya speküle etmek için belirli bir zaman diliminde belirli bir varlığın, para biriminin veya diğer finansal araçların fiyat hareket geçmişini inceler. Her şey, fiyatının gelecekteki yörüngesini belirlemek için bir varlığın fiyat hareket geçmişini analiz eden grafikler, eğilimler ve kalıplarla ilgilidir.

Hem temel hem de teknik analiz, bir kripto para biriminin gelecekteki açıklamalarını ve dolayısıyla değerindeki değişikliği tahmin etmede inanılmaz derecede yararlıdır.

Her ikisi de nasıl farklıdır ve avantajları veamp; bunları benimsemenin dezavantajları nelerdir?

Temel Analiz - Analizin Yapı Taşları

Kripto para birimlerini anlamanın yollarından biri, bir kripto varlığın değerinin en önemli faydasını ve doğasını çeşitli etkenlere dayanarak tartışmasız bir şekilde kavrayan ve temsil eden temel analizdir.

Bu itici güçler arasında kripto parayı çevreleyen faaliyet, kripto varlığın ev olarak adlandırdığı endüstrinin genel ortamı, yaygın makroekonomik koşullar ve kripto paranın gelecekteki görünümü yer alır.

Audius'u (AUDIO) çevreleyen temel analizin basitleştirilmiş bir örneği aşağıdaki gibi olabilir:

Dolaşımda 923,5 milyondan fazla AUDIO tokenı var ve ortalama işlem hacmi 24 saatlik bazda %35 artışla 40 milyon dolara yaklaşıyor.

İşlem hacmindeki artış, son birkaç hafta içinde kaydedilen daha yüksek işlem hacimleri göz önüne alındığında AUDIO'ya olan talebin arttığını gösterebilir.

Endüstri Ortamı

Müzik akışı endüstrisi geliri geçtiğimiz yıl katlanarak büyüdü ve 2023'ün sonuna doğru 14. 55 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.Gelirlerin yıllık %7'lik bir büyüme oranıyla artması ve kullanıcı sayısının 2027 yılına kadar 1,119 milyarı aşması bekleniyor; Audius için iyi haber.

Makroekonomik Koşullar

ABD Merkez Bankası kısa süre önce faiz oranlarını bir kez daha, bu kez 0.75 puan artırdı ve bu durum kripto piyasasını sarstı.

Buna rağmen, Bitcoin & Ethereum dahil olmak üzere büyük kripto para birimlerinin piyasa fiyatının geçtiğimiz hafta yükselmesiyle kripto sahnesi daha iyimser görünüyor.

Sonuç olarak, altcoinlere yönelik tüccar duyarlılığı olumlu görünüyor ve küresel kripto para birimi piyasa değerini son 7 günde %11'in biraz üzerinde artırdı.

Geleceğe Bakış

Bu yıl ağır bir darbe yedikten sonra Audius'a olan talebin yeniden canlanması göz önüne alındığında, gelecekteki görünüm hoş görünüyor.

Audius, merkezi olmayan müzik akışının artan eğiliminden yararlanıyor. Sanal performans platformu Soundstage.fm'i satın alarak sanatçılara markalarını kişisel şartlarda büyütme fırsatı sundu.

Temel Analizin Avantajları

Tipik olarak kazançlı kısa vadeli kazançlar sağlayan fırsatları belirleyin

Aşırı değerli ve düşük değerli kripto paraları tespit edin; düşük değerli kripto para birimlerini tespit edin

Bir kripto varlığın içsel değerini belirleyen faktörleri anlayın

Temel Analizin Dezavantajları

Kısa vadeli odaklı, yaygın faktörler uzun vadeli yatırım için uygun olmayabilir

Yaklaşım farklılaşması, çünkü farklı varlıklar için aynı yaklaşımı benimsemek zordur

Fiyat geçmişini &eri dikkate almaz; bir varlığın mevcut fiyat yörüngesini dikkate almaz

Teknik Analiz - Grafiklerin, Trendlerin ve Örüntülerin İncelenmesi

Teknik analiz, çok fazla teknoloji meraklısı olmadan, gelecekteki yönünü belirlemek için farklılaştırılmış göstergeler ve ölçümler aracılığıyla bir kripto para biriminin fiyat grafiklerinin, trendlerinin ve örüntülerinin incelenmesine odaklanır. Teknik analiz, alım satım faaliyetlerini büyük ölçüde etkileyebilecek bir dizi gösterge aracılığıyla bir varlığın bir sonraki yönünü tahmin etmek için matematiksel ve istatistiksel eğilimleri değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

En yaygın kullanılan basit teknik araçlar mum grafikleri, destek ve direnç seviyeleri, trend çizgileri ve hareketli ortalamalardır.

Bu araçların uygulamasını Audius'u (AUDIO) örnek olarak kullanarak gösterelim.

Mum Grafikleri

Aşağıdaki mum grafiği AUDIO'nun fiyat geçmişini göstermektedir.

TradingView tarafından desteklenen grafikte görüldüğü gibi, iki mum rengi vardır; kırmızı ve yeşil. Her mum bir zaman dilimini temsil eder & Bu grafik AUDIO-USD fiyatını 1 günlük bir zaman diliminde sunduğundan, her mum 1 günlük fiyat dalgalanmalarını temsil eder.

Kırmızı mumlar fiyatta bir düşüşü gösterirken, yeşil mumlar fiyatta bir artışı temsil eder. Her mumun bir gövdesi ve fitilleri vardır. Mumun üstündeki ve/veya altındaki çizgiler olan fitiller, belirli bir zaman dilimindeki minimum ve maksimum fiyatları temsil eder.

Analistler, tüccarlar ve yatırımcılar, mum grafiklerini çizgi veya çubuk grafikler gibi diğer grafik türlerine tercih ederler, çünkü bunlar sadece belirli bir zamandaki ortalama veya kapanış fiyatını değil, fiyatların en yüksek ve en düşük seviyeleri hakkında daha fazla bilgi gösterirler.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Destek ve direnç seviyeleri, genellikle aşılması zor olan belirli fiyat seviyelerini yorumlamanın anahtarıdır. Bir destek seviyesi, fiyatların daha düşük işlem yapmak için mücadele ettiği sağlam temelli bir fiyat noktasıdır; bir direnç seviyesi ise piyasaların aşmak ve daha yüksek işlem yapmak için mücadele ettiği fiyattır. Destek seviyelerini fiyatlar için trambolin olarak düşünün, çünkü genellikle onlara dokunduktan sonra yükselirken, direnç seviyeleri giriş için engel görevi görür.

Büyük olayların meydana geldiği zamanlar dışında fiyatların bu seviyeleri aşması istatistiksel olarak olası değildir. Bu nedenle, destek ve direnç çizgileri fiyat tahminleri oluşturmada inanılmaz derecede faydalıdır. Destek ve direnç seviyeleri arasındaki alan, çoğu fiyat hareketi için oyun alanını temsil eder.

Trend Çizgileri

Özünde, trend çizgileri zaman içinde farklı fiyat noktalarını birbirine bağlayan tek çizgilerdir ve baskın piyasa seyrini çizmek için kullanılırlar.

Bu, özellikle birçok fiyat noktasını birbirine bağladığında, gelecekteki varlık fiyat yörüngesini belirlemede etkili olabilecek basit bir teknik araçtır.

Örnek olarak Audius'u kullanırsak, yukarıdaki grafikte fiyatın çizgilerin ötesinde dalgalanmadığı açık bir trend çizgisi vardır. Üstteki çizginin bir direnç seviyesi olduğu, alttaki çizginin ise bir destek seviyesini temsil ettiği söylenebilir.

Hareketli Ortalamalar

Teknik analizde kullanılan en popüler göstergelerden biri, belirli bir zaman diliminde bir kripto para biriminin geçmiş fiyatlarının ortalamalarını derleyerek fiyat eğilimini izleyen hareketli ortalamadır.

Hareketli ortalamalar, bir piyasanın genel yönü ve eğilimi hakkında içgörü sağlamada çok yararlıdır ve bu, en uygun ticaret giriş fiyatlarını bulmaya yardımcı olur.

Teknik Analizin Avantajları

Piyasa oynaklığını mükemmel bir şekilde tasvir eder ve bu kısa vadeli ticaret fırsatları sunar

Fiyat değişikliklerini incelemek için kullanılabilecek yığınla araca erişim

Kısa ve amp için uygundur; uzun vadeli ticaret için uygundur, çünkü göstergeler zamana göre ayarlanabilir

Teknik Analizin Dezavantajları

Üçüncü taraf faktörlerini tahmin edemez, Geçmiş dalgalanmalara dayanarak gelecekteki yönü varsaymak

Kar potansiyelini çarpıtabilecek çelişkili bulgular

Temel analizden daha fazla zaman alıcı, özellikle yeni başlayanlar için

Özet

Temel ve teknik analistler arasındaki çarpışma onlarca yıldır devam ediyor. Aşırı köktenciler teknik analizle hiçbir şey yapmak istemezler ve bunun tersi de geçerlidir. Ancak, bu büyük güçler birleştirildiğinde, fiyat hareketlerinin tahmini daha doğru hale gelebilir.

Bazıları, temel analizin ne satın alınacağı sorusunun cevabını ortaya çıkardığını ve teknik analizin ne zaman satın alınacağını hesapladığını iddia edebilir. Ticaret davranışınızda hem temel hem de teknik analizi benimsemek, uzun vadeli başarı şansınızı güçlendirebilir.

BITmarkets, kripto tüccarlarının bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak için zengin eğitim materyallerinin yanı sıra en son ve ilgili haberleri yayınlar.