Numerai é um programa baseado em blockchain que funciona como um fundo de hedge, combinando incentivo com inteligência artificial, aprendizado de máquina, criptografia e ciência de dados para prever os mercados de ações e permitir que os usuários negociem ações. Dentro de seu software, Numerai inclui dois programas, cada um dos quais suporta um tipo distinto de negociação. O Numerai Signals é um repositório de estratégias do mercado de acções onde são publicados métodos do mercado de acções para apoiar um determinado estilo de negociação ou acções. Por outro lado, o Numerai Tournament permite que os utilizadores contribuam com algoritmos de negociação como parte de uma competição semanal. Com base nas contribuições dos utilizadores, qualquer participante da rede pode fazer uma aposta no resultado mais provável.

Numeraire (NMR), o token de utilidade da plataforma, serve como mecanismo de pagamento primário e é também utilizado para apostar em previsões de mercado. O NMR é utilizado como incentivo para recompensar os jogadores da aplicação Tournament num sorteio semanal. A NMR impulsiona a rede, ajudando na execução de todos os processos de software. Como o software é hospedado na rede Ethereum, Numeraire (NMR) é um token ERC-20.

História

O software do fundo de hedge foi projetado e construído pela empresa de fundos de hedge Numerai e é baseado na rede Ethereum. Richard Craib estabeleceu a Numerai em 2015 em São Francisco, Califórnia. De 2016 a 2020, o projeto Numerai recebeu quatro rodadas de financiamento consecutivas, totalizando mais de 21 milhões de dólares.

Em 2017, a corporação Numerai entregou 1 milhão de tokens NMR a cientistas de dados que haviam competido anteriormente em torneios. O objetivo principal do projeto é permitir que os usuários negociem ações usando um modelo automatizado baseado em IA, aprendizado de máquina, ciência de dados e criptografia.

Como funciona

Para garantir que os usuários sejam incentivados a apostar seu NMR, o programa Numerai emprega o mecanismo de apagamento. O sistema paga aos utilizadores com fichas NMR se estes apostarem NMR no resultado correto com base no modelo de previsão especificado. Se um utilizador apostar as suas NMR no resultado errado, o protocolo Erasure elimina a sua aposta. O próprio programa funciona como um agregador de IA conhecido como meta-modelo, "empregando negociação algorítmica". Todas as submissões dos utilizadores que podem submeter os seus modelos de previsão ao portal são incorporadas no sistema. O programa Numerai funciona então como um fundo de cobertura, negociando acções em função do modelo de previsão selecionado. As transacções são concluídas na bolsa de valores e todos os modelos de previsão estão disponíveis para qualquer utilizador através dos Sinais do Numerai.

A aplicação Sinais atribui aos utilizadores prémios baseados na RMN para a publicação de previsões da bolsa de valores. Um utilizador transmitirá um sinal que inclui um ticker e dados numéricos para uma das 5.000 acções suportadas pela Numerai. O sistema determina então se o utilizador estava correto ou incorreto na sua previsão, e se o utilizador seria recompensado ou teria a sua aposta queimada. A aplicação Tournament permite que os cientistas de dados contribuam e criem previsões de mercado numa base semanal. Os utilizadores apostam então os seus tokens NMR na sua previsão preferida. Os usuários serão compensados em NMR se fizerem a previsão precisa, e seus NMR serão destruídos se estiverem incorretos, semelhante a como funciona o Signals.

Fornecimento total e circulação

De um total de 11 milhões de NMR, existem agora 6.149.362 NMR em circulação. O fornecimento finito funciona como um mecanismo anti-inflacionário, o que implica que não devem ser emitidos novos tokens NMR depois de esgotada a quantidade. Embora o limite de fornecimento original da Numeraire fosse de 21 milhões, a Numerai reduziu drasticamente isso em 2019.