Która strategia handlu kryptowalutami jest najskuteczniejsza?

Jeśli jedno jest pewne, to fakt, że kryptowaluty mają zmienny charakter. Czynniki rynkowe, które wpływają na ceny kryptowalut, wciąż się zmieniają. Jak więc można czerpać zyski z handlu kryptowalutami, biorąc pod uwagę, że warunki rynkowe podlegają ciągłym zmianom?

Odpowiedź na to pytanie będzie różna dla każdego inwestora, ponieważ zależy od tolerancji ryzyka, orientacji czasowej, celu inwestowania/handlu. Nie tylko to, ale dominujące warunki rynkowe danej kryptowaluty również sprawiają, że odpowiedź na to pytanie jest bardzo zróżnicowana.

Dynamiczne środowisko branży kryptowalutowej sprawia, że strategia handlu/inwestowania w kryptowaluty nie może mieć 100% wskaźnika sukcesu. Skuteczność określonej strategii handlu kryptowalutami będzie rosnąć i maleć w oparciu o wszechobecne nastroje, czynniki fundamentalne i odczyty techniczne otaczające konkretną kryptowalutę.

Nie ma - i prawdopodobnie nigdy nie będzie - złotej strategii, która działa za każdym razem.

Zbadajmy podstawowe koncepcje tolerancji ryzyka, orientacji czasowej i celu inwestowania / handlu oraz tego, jak odgrywają one ważną rolę w kształtowaniu skutecznej strategii handlu kryptowalutami, zanim rzucimy światło na znaczenie panujących warunków rynkowych.

Tolerancja na ryzyko

Ryzykować czy nie ryzykować. Ok, to jest bardziej skomplikowane. Zasadniczo tolerancja na ryzyko odnosi się do stopnia ryzyka, które inwestor jest skłonny ponieść, biorąc pod uwagę zmienność określonej inwestycji. Terminy "niskie ryzyko, niska nagroda", "średnie ryzyko, średnia nagroda" i "wysokie ryzyko, wysoka nagroda" są subiektywne i nie można ich uogólnić ani określić ilościowo; niskie ryzyko dla kogoś, kto ma 10 000 USD na koncie bankowym, różni się od tego, co oznacza niskie ryzyko dla milionera.

Zazwyczaj traderzy i inwestorzy kryptowalutowi, którzy przyjmują nastawienie na niskie ryzyko i niską nagrodę, mają tendencję do stosowania metod i strategii, które nie zapewniają bardzo zyskownych perspektyw, ale także ponoszą niewielkie straty, gdy sprawy nie idą tak, jak powinny.

Zorientowanie czasowe

Niektórzy traderzy grają długoterminowo, podczas gdy inni starają się wykorzystać krótkoterminowe wahania cen. Traderzy i inwestorzy zorientowani bardziej na długoterminową grę często stosują zdyscyplinowane strategie, które realizują okresowo spójne zwroty z inwestycji przez wiele lat lub cieszą się znacznymi zyskami po znacznym czasie.

Długoterminowe metody handlu zmniejszają potrzebę ciągłego nadążania za akcją cenową, mają potencjał do generowania spójnych i okresowych zwrotów oraz nie są pod wpływem decyzji napędzanych emocjami. Jednak zazwyczaj generują one niskie zyski i mogą prowadzić do znacznych strat, jeśli nie zostaną wprowadzone plany wyjścia.

Z drugiej strony, traderzy krótkoterminowi dążą do generowania stałego dochodu ze swojej sporadycznej działalności handlowej, co pociąga za sobą otwieranie i zamykanie pozycji w ciągu kilku tygodni, dni, godzin, minut, a nawet sekund.

Tacy traderzy przyjmują metody & strategie, które wykorzystują małe przyrosty zmian cen i korzystają z mnóstwa satysfakcjonujących okazji. Krótkoterminowe metody handlowe mają tendencję do generowania szybkich zwrotów z inwestycji i nagradzania zysków, które kumulują się w większe zyski. Mogą być one jednak bardzo czasochłonne, są zazwyczaj przeznaczone dla zaawansowanych traderów, którzy rozumieją odczyty techniczne i mogą prowadzić do znacznych strat, jeśli nie zostaną wdrożone żadne plany awaryjne.

Cel handlu kryptowalutami

Dlaczego w ogóle warto handlować kryptowalutami? Handel / inwestowanie w kryptowaluty jest postrzegane jako sposób na zarabianie pieniędzy, a zatem może stanowić dodatkowy dochód. Rynek kryptowalut znacznie się rozrósł, do tego stopnia, że niektórzy uważają go nawet za swoje główne źródło dochodu. Nie oznacza to jednak, że dochód ten pozostanie stabilny lub nawet dodatni. Przyjęcie strategii handlowych, które są odpowiednie do aktualnych warunków rynkowych i konsekwentne przeglądanie wyników strategii byłoby kluczem do dobrobytu, więc zbierzmy to wszystko razem.

Która strategia handlu kryptowalutami jest najskuteczniejsza?

Łącząc wyżej wymienione koncepcje, traderzy o niskim ryzyku i niskich zyskach oraz inwestorzy zorientowani na długi okres zazwyczaj przyjmują strategię handlową o nazwie uśrednianie kosztu dolara.

Uśrednianie kosztu dolara to metoda handlowa, która istnieje od dziesięcioleci, na długo przed narodzinami kryptowalut. Metoda ta koncentruje się na okresowym inwestowaniu środków w określone aktywa, niezależnie od nastrojów rynkowych lub ceny aktywów.

Sposób, w jaki działa uśrednianie kosztów w dolarach, polega na mechanizmie powtarzających się, niewielkich inwestycji uśredniających wszelkie krótkoterminowe szczyty, dołki i zmienność. Uśrednianie kosztów w dolarach jest atrakcyjnym podejściem dla początkujących kryptowalut, a nawet fanatyków, ponieważ nie uwzględnia tymczasowych wahań cen i nie wymaga częstego monitorowania.

Jeden regularnie inwestowałby 1000 USD na przykład w Bitcoin każdego miesiąca, biorąc pod uwagę jego świetlane perspektywy na przyszłość, a następnie zrealizowałby zwrot z inwestycji kilka lat później.

Osoby, które chcą uzyskać szybkie zyski, ale mają również niską tolerancję na ryzyko, mogą poddać się skalpowaniu z niewielką ilością środków.

Skalpowanie polega na tym, że inwestorzy otwierają, a następnie zamykają pozycję w ciągu kilku minut, jeśli nie sekund. Strategia ta jest czysto techniczna, wykorzystując wzloty i upadki korekt cen aktywów kryptograficznych, a zatem wymaga aktywnego i ścisłego monitorowania wykresów, trendów i wzorców.

Day trading jest również popularną krótkoterminową metodą handlu kryptowalutami. Polega ona na otwieraniu i zamykaniu pozycji handlowych tego samego dnia. Biorąc pod uwagę, że rynek kryptowalut jest aktywny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, rynek nadal prezentuje i przewiduje możliwości handlowe.

Zwykle daytraderzy inicjują więcej niż jedno zlecenie w ciągu dnia, wykorzystując zmienność i być może niestabilność cen kryptowalut. Zazwyczaj opiera się to na szczegółowej analizie technicznej, ponieważ traderzy dążą do osiągnięcia niewielkich lub umiarkowanych zysków, wykorzystując średnie kroczące, poziomy wsparcia/oporu lub ogólne linie trendu.

Adaptuj, testuj, sprawdzaj, powtarzaj

Zważywszy, że nie ma złotej formuły, która będzie zawsze skuteczna, ponieważ warunki na rynku kryptowalut są dynamiczne, początkującym i profesjonalistom najlepiej jest dostosować się do aktualnej sytuacji rynkowej przed przetestowaniem strategii. Zawsze zaleca się, aby być na bieżąco z aktualnymi rewelacjami rynkowymi i rozpoznawać dominujące trendy rynkowe, ponieważ mają one tendencję do nadawania kierunku przyszłym ruchom cen kryptowalut.

Efektywne zarządzanie ryzykiem jest ważne dla zabezpieczenia funduszy i ochrony pozycji handlowych. Zapoznaj się z naszymi wskazówkami na temat krótkoterminowych strategii handlowych, długoterminowych metod handlowych i naszych kompleksowych przewodnik po tym, jak zbudować zrównoważony portfel kryptowalut, aby utorować sobie drogę do osiągnięcia dobrobytu.