Wykorzystanie handlu algorytmicznego

Kupowanie i sprzedawanie kryptowalut w dzisiejszych czasach nigdy nie było prostsze. Użytkownicy mogą szybko i bezproblemowo zarejestrować się na giełdzie kryptowalut, bezpiecznie dodać środki do swoich portfeli, a następnie zaangażować się w handel kryptowalutami. Pomimo łatwości handlu kryptowalutami, pojawiła się nowa metoda handlu o nazwie handel algorytmiczny , w której inwestorzy mogą polegać na potężnych komputerach, które analizują trendy rynkowe i automatycznie wykonują transakcje w ich imieniu.

Handel algorytmiczny, zwany również handlem systematycznym, handlem automatycznym i handlem wysokiej częstotliwości (HFT), jest rodzajem zaawansowanej metody handlu algorytmicznego, która wykorzystuje potężne komputery do przeprowadzania dużej liczby transakcji w ciągu kilku sekund lub nawet mniej.

Jak działa handel algorytmiczny?

Dzięki zdefiniowanemu zestawowi instrukcji opartych na określonym modelu matematycznym, który obejmuje czas, cenę i/lub ilość, ten rodzaj metody handlu dokładnie analizuje mnóstwo danych handlowych w postaci szczegółowych statystyk transakcji zleceń, trendów wykresów i wzorców na wielu rynkach i giełdach, i robi to w błyskawicznym tempie.

Po raz pierwszy wprowadzone pod koniec lat 80-tych i na początku lat 90-tych, programy komputerowe monitorują ceny na żywo i wskaźniki techniczne, takie jak średnia ruchoma, i składają zlecenia kupna i sprzedaży, gdy spełnione zostaną wcześniej zdefiniowane warunki. Zmniejsza to potrzebę ręcznego sprawdzania cen na żywo i wykonywania transakcji, ponieważ algorytmiczny system transakcyjny robi to automatycznie, identyfikując najbardziej optymalną okazję handlową.

Algorytmiczne systemy transakcyjne konsekwentnie ewoluują, aby stać się bardziej złożone i bardziej uwzględniać różne rodzaje danych, takie jak zachowanie i nawyki inwestorów w dobrych i złych czasach.

Zalety handlu algorytmicznego

- Najlepsza realizacja: Transakcje są zazwyczaj realizowane po najlepszych możliwych cenach, ponieważ systemy przeprowadzają jednoczesne automatyczne kontrole kilku warunków rynkowych. Eliminuje to potrzebę ręcznej analizy danych rynkowych i wskaźników technicznych przez inwestora, co z kolei oszczędza czas i energię.

- Szybkość: Algo-trading umieszcza zlecenia w sposób natychmiastowy i dokładny z bardzo niskim opóźnieniem. Realizacja transakcji odbywa się w odpowiednim czasie, co pozwala uniknąć gwałtownych wahań cen, a tym samym nie ponosić kosztów alternatywnych wynikających ze zmienności cen.

- Mniej miejsca na błędy: Handel algorytmiczny zmniejsza ryzyko ręcznych błędów, pomyłek lub nietrafionych kliknięć, które mogą być spowodowane przez ludzkich traderów. Tak długo, jak wstępnie ustawiona formuła jest wolna od błędów i skutecznie postępuje zgodnie z zamierzonymi instrukcjami, ryzyko błędu ludzkiego nie istnieje.

- Wolny od emocji: Ponieważ ludzcy traderzy podlegają emocjonalnym i psychologicznym tendencjom, podczas gdy handel algorytmiczny opiera się głównie na danych i neguje wpływ ludzkich emocji, takich jak chciwość, strach i podniecenie. Działanie pod wpływem emocji może być korzystne dla twoich transakcji, ale może być również szkodliwe dla rentowności; nie zawsze są one uzasadnione!

Wady handlu algorytmicznego

- Wysoka zależność od technologii: Algo-trading opiera się na technologii, która obejmuje szybkie i stabilne połączenia internetowe z niską szybkością wykonywania zleceń i niskim opóźnieniem. Systemy komputerowe zaangażowane w handel algorytmiczny mogą przegapić okazje rynkowe, zakłócić proces handlowy, a nawet spowodować straty, jeśli wystąpią trudności techniczne i awarie.

- Pomija nieprzewidziane zdarzenia: Dane historyczne, analiza techniczna i modele matematyczne mogą prognozować przyszłe ruchy cen - biorąc pod uwagę stabilność rynku i brak zdarzeń typu "czarny łabędź". W handlu algorytmicznym nie są brane pod uwagę bezprecedensowe i mające duży wpływ rewelacje rynkowe, co może skutkować stratami dla tych, którzy przyjmują ten system.

- Brak ludzkiej oceny: Bez względu na to, jak skuteczna jest dana strategia handlu o wysokiej częstotliwości, brak ludzkiej oceny może być wadą dla skuteczności handlu algorytmicznego. Rynek kryptowalut jest silnie oparty na sentymentach i ludziach, co oznacza, że subiektywne i jakościowe czynniki mogą również wpływać na ruchy rynkowe, a większość skomputeryzowanych mechanizmów i formuł handlowych nie uwzględnia czynnika ludzkiego.

Podsumowanie

Handel algorytmiczny oszczędza cenny czas, energię i potencjalnie ciężko zarobione środki traderów, ponieważ analizuje dane i dokonuje transakcji wielu zleceń w szybki sposób. Chociaż nie ma tu miejsca na ludzkie błędy, nie ma też miejsca na ludzkie emocje i osądy, które czasami mogą być całkiem przydatne.

Jeśli zdecydowałeś się wypróbować handel algorytmiczny, rozważ sprawdzenie wskaźnika sukcesu danej strategii i przejrzenie jej wyników po pewnym czasie.

Ostatecznie, to algo or not to algo will depend on your lifestyle, how much time and energy you are willing to spend to study market insights and execute trading orders, your crypto trading experience levels and knowledgebase. Zawsze zaleca się zrozumienie ryzyka związanego z handlem kryptowalutami - biorąc pod uwagę ich z natury zmienny charakter - przed rozpoczęciem podróży kryptowalutowej.