Analiza fundamentalna i techniczna

POV: Jesteś w domu, ciepło i przytulnie, a po sprawdzeniu wartości swojego portfela kryptowalutowego jesteś świadkiem spadku ceny swojej ulubionej monety. Twój cyfrowy portfel został nieco zdewaluowany i chcesz wiedzieć dlaczego.

Zwykle można to wygooglować. Co do cholery stało się z Luną? W oparciu o pewne wydarzenia, warunki makroekonomiczne, nastroje traderów, a nawet politykę, na ceny kryptowalut wpływają pewne czynniki mikro i makro.

Analiza, która bada wpływ takich czynników na cenę aktywów, nazywana jest analizą fundamentalną. Bada ona czynniki finansowe i makroekonomiczne, które określają i wpływają na wewnętrzną wartość papieru wartościowego.

Po drugiej stronie spektrum, analiza techniczna bada historię zmian cen danego aktywa, waluty lub innego instrumentu finansowego w określonych ramach czasowych, aby prognozować lub spekulować przyszłe ruchy cen. Chodzi o wykresy, trendy i wzorce, które analizują historię ruchów cen aktywów w celu określenia przyszłej trajektorii ich ceny.

Oba rodzaje analizy - fundamentalna i techniczna - są niezwykle przydatne w prognozowaniu przyszłych objawień kryptowaluty, a tym samym zmiany jej wartości.

Jak się różnią i jakie są zalety i wady ich stosowania?

Analiza fundamentalna - elementy składowe analizy

Jednym ze sposobów zrozumienia kryptowalut jest analiza fundamentalna, która prawdopodobnie rozumie i reprezentuje nadrzędną użyteczność i charakter wartości aktywów kryptograficznych w oparciu o różne czynniki.

Wśród tych czynników znajduje się aktywność otaczająca kryptowalutę, ogólne środowisko branży, którą kryptowaluta nazywa domem, dominujące warunki makroekonomiczne i przyszłe perspektywy kryptowaluty.

Uproszczony przykład analizy fundamentalnej otaczającej Audius (AUDIO) może wyglądać następująco:

W obiegu znajduje się ponad 923,5 miliona tokenów AUDIO, a średni wolumen obrotu zbliża się do 40 milionów dolarów, co oznacza wzrost o 35% w ciągu 24 godzin.

Gwałtowny wzrost wolumenu obrotu może wskazywać na gwałtowny wzrost popytu na AUDIO, biorąc pod uwagę wyższe wolumeny transakcji odnotowane w ciągu ostatnich kilku tygodni.

Środowisko branżowe

Przychody branży strumieniowego przesyłania muzyki wzrosły wykładniczo w ubiegłym roku, a prognozuje się, że osiągną 14. 55 mld USD pod koniec 2022 roku.55 miliardów dolarów pod koniec 2022 r.

Przewiduje się, że przychody będą rosły w tempie 7% rocznie, a liczba użytkowników przekroczy 1,119 miliarda do 2027 r.; dobra wiadomość dla Audius.

Uwarunkowania makroekonomiczne

Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych po raz kolejny podniosła stopy procentowe, tym razem o 0,75 punktu procentowego.Pomimo tego, scena kryptowalutowa wygląda bardziej optymistycznie, a cena rynkowa głównych kryptowalut, w tym Bitcoin & Ethereum, wzrosła w minionym tygodniu.

W rezultacie sentyment traderów do altcoinów wydaje się być pozytywny, co spowodowało, że globalna kapitalizacja rynkowa kryptowalut wzrosła o nieco ponad 11% w ciągu ostatnich 7 dni.

Perspektywy na przyszłość

Zważywszy na obecną rewitalizację popytu na Audius po tym, jak był świadkiem silnego ciosu w tym roku, perspektywy na przyszłość wyglądają przyjemnie.

Audius wykorzystuje rosnący trend zdecentralizowanego strumieniowania muzyki. Przejęła platformę wirtualnych występów Soundstage.fm, aby jeszcze bardziej wzmocnić artystów możliwościami rozwoju ich marki na osobistych warunkach.

Zalety analizy fundamentalnej

Identyfikacja okazji, które zazwyczaj generują lukratywne krótkoterminowe zyski

Wykrywanie przewartościowanych iamp; niedowartościowanych kryptowalut, biorąc pod uwagę obieg podaży i aktywność

Zrozumieć czynniki, które napędzają wewnętrzną wartość aktywów kryptograficznych

Wady analizy fundamentalnej

Krótkoterminowa orientacja, ponieważ dominujące czynniki mogą nie być istotne dla inwestycji długoterminowych

Różnicowanie podejścia, ponieważ trudno jest przyjąć to samo podejście dla różnych aktywów

Nie uwzględnia historii cen & bieżącej trajektorii cenowej aktywów

Analiza techniczna - badanie wykresów, trendów i wzorców

Bez zbytniego zagłębiania się w technologię, analiza techniczna koncentruje się na badaniu wykresów cenowych, trendów i wzorców kryptowaluty za pomocą zróżnicowanych wskaźników i wskaźników w celu określenia jej przyszłego kierunku. Analiza techniczna ma na celu ocenę matematycznych i statystycznych trendów, w celu przewidzenia następnego kierunku aktywów za pomocą szeregu wskaźników, które mogą znacząco wpłynąć na aktywność handlową.

Najczęściej wykorzystywanymi prostymi narzędziami technicznymi są wykresy świecowe, poziomy wsparcia i oporu, linie trendu i średnie kroczące.

Zaprezentujmy zastosowanie takich narzędzi na przykładzie Audius (AUDIO).

Wykresy świecowe

Następujący wykres świecowy przedstawia historię cen AUDIO.

Jak widać na wykresie zasilanym przez TradingView, istnieją dwa kolory świec; czerwony i zielony. Każda świeca reprezentuje okres czasu & ponieważ ten wykres przedstawia cenę AUDIO-USD w 1-dniowych ramach czasowych, każda świeca reprezentuje 1 dzień wahań ceny.

Czerwone świece wskazują na spadek ceny, podczas gdy zielone świece reprezentują wzrost ceny. Każda świeca posiada korpus i knoty. Knoty, które są liniami powyżej i / lub poniżej świecy, reprezentują minimalne i maksymalne ceny w danym okresie czasu.

Analitycy, handlowcy i inwestorzy wolą wykresy świecowe od innych typów wykresów, takich jak wykresy liniowe lub słupkowe, ponieważ pokazują one więcej informacji dotyczących wzlotów i upadków cen, a nie tylko średnią lub cenę zamknięcia w określonym czasie.

Poziomy wsparcia i oporu

Poziomy wsparcia i oporu są kluczem do interpretacji określonych poziomów cenowych, które zazwyczaj są trudne do przełamania. Poziom wsparcia to dobrze ugruntowany punkt cenowy, w którym ceny walczą o obniżenie, podczas gdy poziom oporu to cena, którą rynki walczą o przekroczenie i handel wyżej. Pomyśl o poziomach wsparcia jak o trampolinie dla cen, ponieważ zazwyczaj rosną one w górę po ich dotknięciu, podczas gdy poziomy oporu działają jak bariery wejścia.

Statystycznie mało prawdopodobne jest, aby ceny przełamały takie poziomy, z wyjątkiem sytuacji, gdy mają miejsce ważne wydarzenia. Dlatego też linie wsparcia i oporu są niezwykle przydatne w tworzeniu prognoz cenowych. Obszar pomiędzy poziomami wsparcia i oporu stanowi pole gry dla większości ruchów cenowych.

Linie trendu

W istocie, linie trendu są pojedynczymi liniami, które łączą różne punkty cenowe w czasie i są wykorzystywane do określenia dominującego kursu rynkowego.

Jest to uproszczone narzędzie techniczne, które może być skuteczne w określaniu przyszłej trajektorii cen aktywów, zwłaszcza gdy łączy wiele punktów cenowych.

Na przykładzie Audius, na powyższym wykresie znajduje się wyraźna linia trendu, gdzie cena nie wahała się poza liniami. Można argumentować, że linia na górze jest poziomem oporu, podczas gdy linia na dole reprezentuje poziom wsparcia.

Średnie kroczące

Jednym z najpopularniejszych wskaźników stosowanych w analizie technicznej jest średnia krocząca, która śledzi trend cenowy poprzez kompilację średnich z poprzednich cen kryptowaluty w określonych ramach czasowych.

Średnie kroczące są bardzo przydatne w dostarczaniu wglądu w ogólny kierunek i nachylenie rynku, co pomaga w znalezieniu optymalnych cen wejścia w transakcje.

Zalety analizy technicznej

Doskonale obrazuje zmienność rynku, a to przedstawia krótkoterminowe możliwości handlowe

Dostęp do mnóstwa narzędzi, które można wykorzystać do badania zmian cen

Wygodny dla krótko- i długoterminowego handlu; długoterminowego handlu, ponieważ wskaźniki można dostosować do czasu

Wady analizy technicznej

Nie przewiduje czynników zewnętrznych, zakładając przyszły kierunek na podstawie przeszłych wahań

Sprzeczne ustalenia, które mogą wypaczyć potencjał zysku

Więcej czasu niż analiza fundamentalna, szczególnie dla początkujących

Podsumowanie

Zderzenie między analitykami fundamentalnymi i technicznymi trwa od dziesięcioleci. Skrajni fundamentaliści nie chcą mieć nic wspólnego z analizą techniczną i vice versa. Jednak gdy te wielkie siły zostaną połączone, przewidywanie ruchów cen może stać się dokładniejsze.

Niektórzy mogą twierdzić, że analiza fundamentalna odkrywa odpowiedź na pytanie, co kupić, a analiza techniczna oblicza, kiedy kupić. Przyjęcie zarówno analizy fundamentalnej, jak i technicznej w swoim zachowaniu handlowym może wzmocnić szanse na długoterminowy sukces.

BITmarkets publikuje najnowsze i najistotniejsze wiadomości, wraz z bogatym materiałem edukacyjnym, aby wykorzystać wiedzę i doświadczenie handlowców kryptowalut.