Metody handlu długoterminowego

Grając w grę długoterminową, uosabiasz cnotę cierpliwości pośród dzikiej zmienności w świecie kryptowalut. Od uśredniania kosztu dolara po inwestowanie ryczałtowe, długoterminowe metody handlu kryptowalutami okazały się całkiem opłacalne w ciągu ostatnich kilku lat hossy.

Zazwyczaj inwestorzy, którzy stosują długoterminowe metody handlu, przyjmują zdyscyplinowane strategie, które realizują okresowo spójne zwroty z inwestycji przez wiele lat lub cieszą się znacznymi zyskami po znacznym czasie.

Aby generować zyski, takie strategie zależą od fundamentów, które napędzają wewnętrzną wartość aktywów lub grupy aktywów, takich jak poprawiające się warunki rynkowe, które kryptowaluta nazywa domem, lub techniczny ruch cenowy papieru wartościowego, taki jak punkt cenowy kryptowaluty w stosunku do jej rocznego zakresu, który oznacza atrakcyjny punkt wejścia do zakupu.

Właściwsze jest określenie tych traderów jako inwestorów, ponieważ ich zachowanie jest dość podobne do tych, którzy inwestują w tradycyjne aktywa finansowe, takie jak akcje czy nieruchomości. Jednak podobnie jak w przypadku traderów krótkoterminowych, gracze długoterminowi polegają na planowaniu swoich ruchów w najbardziej optymalnych momentach, aby wykorzystać wahania cen aktywów lub powolny i stały wzrost ceny aktywów.

Najczęściej wykorzystywanymi metodami handlu długoterminowego w kryptowalutach są HODLing, staking, dollar-cost averaging i lump sum investing. Podczas gdy wszystkie te metody przyjmują podobne postrzeganie rynku i dążą do jednolitego celu, jakim są słodkie zyski, różnią się one nieznacznie w podejściu.

Zbadajmy szczegółowo każdą metodę.

HODLing

Nie możesz nazywać się inwestorem kryptowalutowym, jeśli nie HODLowałeś żadnej kryptowaluty. Zgodnie z podejściem podobnym do gromadzenia, HODLing polega na zakupie aktywów kryptograficznych i utrzymywaniu ich przez pewien czas, który zwykle wynosi od jednego do trzech lat.

Akronim od "hold on for dear life", HODLing został mocno spopularyzowany wśród traderów kryptowalut i może być całkiem skuteczną strategią dla nowicjuszy, którzy kupują aktywa (być może, gdy ich wartość spada) i trzymają je w portfelu, nie robiąc nic, podczas gdy entuzjaści spędzą czas na badaniu potencjału aktywów i będą mieli silne powody, by je trzymać.

Na przykład, entuzjastka kryptowalut Maria spędziła godziny na badaniu i analizowaniu Bitcoina, aby później dowiedzieć się, że jego cena jest niedoszacowana. Kupuje więc kilka Bitcoinów i trzyma je tak długo, jak to konieczne, pośród dzikiej zmienności rynku, zanim spienięży je we właściwym czasie.

Staking

Proces stakowania jest podobny do HODLingu w tym sensie, że kupuje się aktywa kryptograficzne i trzyma je w portfelu, ale to, co odróżnia stakowanie, to fakt, że takie monety są zastawiane w sieci macierzystej, co oznacza, że są one wykorzystywane do walidacji transakcji lub finansowania projektów zespołu stojącego za kryptowalutą.

Korzyści ze stakingu są podobne do dywidend giełdowych, ponieważ ci, którzy angażują się w staking, realizują nagrody w postaci dodatkowych monet lub odsetek. Jako prosty przykład, Cardano wykorzystuje model proof-of-stake (PoS), który pozwala na staking, skłaniając traderów do kupowania & trzymania tokenów ADA, co generuje pasywny dochód w postaci zysków, które mogą przekraczać 10% w skali roku.

Dollar-cost Averaging

Poznaj trochę muzyki klasycznej. Uśrednianie kosztu dolara to metoda handlowa, która istnieje od dziesięcioleci, na długo przed narodzinami kryptowalut. Metoda ta koncentruje się na okresowym inwestowaniu środków w określone aktywa, niezależnie od nastrojów rynkowych lub ceny aktywów.

Sposób, w jaki działa uśrednianie kosztu dolara, polega na mechanizmie powtarzających się, niewielkich inwestycji uśredniających wszelkie krótkoterminowe szczyty, dołki i zmienność. Uśrednianie kosztów w dolarach jest atrakcyjnym podejściem dla początkujących kryptowalut, a nawet fanatyków, ponieważ nie uwzględnia tymczasowych wahań cen i nie wymaga częstego monitorowania.

Jeden inwestowałby regularnie 1000 USD na przykład w Ethereum każdego miesiąca, biorąc pod uwagę jego świetlane perspektywy na przyszłość, a następnie zrealizowałby zwrot z inwestycji kilka lat później.

Inwestowanie ryczałtowe

Ta metoda robi to, co mówi na puszce. Zamiast regularnie inwestować mniejsze sumy środków, jak ma to miejsce w przypadku uśredniania kosztów w dolarach, inwestowanie ryczałtowe polega na inwestowaniu dużych kwot w określone aktywa za jednym razem. Innymi słowy, wkładasz wszystkie jajka do jednego koszyka.

Zazwyczaj inwestorzy ryczałtowi starają się uchwycić dołki lub niższe punkty cenowe aktywów i wpłacają znaczną ilość kapitału na zakup tych aktywów po bardzo atrakcyjnych cenach. Ma to na celu wygenerowanie znacznych zwrotów, ponieważ po dobrych punktach zakupu zazwyczaj następują skoki cen, które mogą generować duże zyski.

Inwestowanie ryczałtowe jest wątpliwą zaletą, jednak inwestowanie ryczałtowe byłoby bardziej ryzykowną metodą wśród partii, ponieważ wiąże się z bezpośrednim ryzykiem załamania cen lub pomyłki w zakupie.

Korzyści z handlu długoterminowego

Jak każde inne przedsięwzięcie, handel długoterminowy ma swoje zalety i wady:

- Zmniejsza potrzebę ciągłego nadążania za akcją cenową

- Generuje stałe, okresowe zwroty, biorąc pod uwagę skuteczną strategię

- Nie podlega decyzjom pod wpływem emocji, które mogą być impulsywne

Wady handlu długoterminowego

- Nie dla osób o miękkim sercu, które nie radzą sobie z wielokrotnymi spadkami na rynku

- Zazwyczaj generuje niższe zyski niż inwestycje krótkoterminowe

- Może prowadzić do dużych strat, jeśli nie zostaną wdrożone plany wyjścia

Rules of Thumb

Zanim wyruszysz w swoją inwestycyjną podróż, weź sobie do serca te cztery zasady:

1- Brak dźwigni

Włączenie dźwigni finansowej do długoterminowej strategii handlowej może doprowadzić do katastrofy, jeśli cena aktywów gwałtownie spadnie. Najlepiej jest trzymać się z dala od dźwigni finansowej, jeśli inwestujesz długoterminowo, ponieważ twoje inwestycje będą narażone na wiele wzlotów i upadków na przestrzeni lat; nie chcesz stracić kapitału po latach cierpliwości z powodu złośliwego rynku niedźwiedzia.

2- Nie handluj na emocjach

Kolejną zasadą jest nie przejmowanie się drobnostkami. Rynki kryptowalut są niestabilne, a kryptowaluty regularnie przechodzą przez rajdy i krachy. Jeśli nie możesz oprzeć się pokusie wycofania środków, gdy sprawy nie idą po twojej myśli, inwestowanie długoterminowe może nie być dla ciebie. Pamiętaj: dobre rzeczy przychodzą do tych, którzy czekają!

3- Dywersyfikacja nie zaszkodzi

Podejścia do inwestowania długoterminowego, takie jak inwestowanie ryczałtowe, polegają na wkładaniu jajek do jednego koszyka, co może nie być najlepszym pomysłem. Dywersyfikacja środków w wybranych aktywach może chronić portfel przed inflacją i spadkami na rynku, a tym samym zapewnić długoterminowe bogactwo.

Podsumowanie

W skrócie, długoterminowe metody handlu polegają na przyrostowych zyskach, które traderzy/inwestorzy realizują po zastosowaniu swoich strategii w spójny i zwięzły sposób. Handel długoterminowy może obiecać powtarzające się, okresowe zwroty w takim stopniu, że można go uznać za sposób generowania pasywnego dochodu.

Jednak, podobnie jak każde inne przedsięwzięcie inwestycyjne, długoterminowe podejście do handlu wiąże się z powiązanym ryzykiem, takim jak możliwość utraty kapitału z powodu niewłaściwego wykorzystania dźwigni finansowej, impulsywnych decyzji napędzanych emocjami lub po prostu przyjęcia słabej strategii.

Przed inwestowaniem lub handlem kryptowalutami, zawsze najlepiej jest dobrze przestudiować aktywa, w które chcesz zainwestować, dowiedzieć się o ryzyku związanym z takimi działaniami i wdrożyć plany wyjścia w trakcie podróży, jeśli sprawy nie pójdą we właściwy sposób.

Zapoznaj się z akademią BITmarkets, aby dowiedzieć się więcej o stale ewoluującym świecie kryptowalut i być na bieżąco z najnowszymi rewelacjami rynkowymi.