Analisi tecnica e fondamentale

POV: Siete a casa, al caldo, e controllando il valore del vostro portafoglio di criptovalute, notate un calo del prezzo della vostra moneta preferita. Il vostro portafoglio digitale ha subito una piccola svalutazione e volete sapere perché.

Di solito si cerca su Google. Cosa diavolo è successo a Luna? In base a determinati eventi, alle condizioni macroeconomiche, al sentimento dei trader o persino alla politica, i prezzi delle criptovalute sono influenzati da alcuni fattori micro e macro.

L'analisi che studia l'impatto di tali fattori sul prezzo di un asset è chiamata analisi fondamentale. Esplora i fattori finanziari ed economici che determinano e influenzano il valore intrinseco di un titolo.

Dall'altra parte dello spettro, l'analisi tecnica esamina la storia dei movimenti di prezzo di un determinato asset, valuta o altro strumento finanziario in un particolare arco temporale, per proiettare o speculare sui futuri movimenti di prezzo. Si tratta di grafici, tendenze e modelli che analizzano la storia dei movimenti di prezzo di un asset per determinare la traiettoria futura del suo prezzo.

Entrambe le analisi, fondamentale e tecnica, sono incredibilmente utili per prevedere le rivelazioni future di una criptovaluta e, di conseguenza, la variazione del suo valore.

Come si differenziano entrambe e quali sono i vantaggi e gli svantaggi di adottarle?

Analisi fondamentale - Gli elementi costitutivi dell'analisi

Uno dei modi per comprendere le criptovalute è l'analisi fondamentale, che probabilmente comprende e rappresenta l'utilità fondamentale e la natura del valore di un asset crittografico, sulla base di diversi fattori.

Tra questi fattori vi sono l'attività che circonda la criptovaluta, l'ambiente generale del settore in cui la criptovaluta opera, le condizioni macroeconomiche prevalenti e le prospettive future della criptovaluta.

Un esempio semplificato di analisi fondamentale che circonda Audius (AUDIO) potrebbe essere il seguente:

Ci sono oltre 923,5 milioni di token AUDIO in circolazione, con un volume medio di scambi vicino ai 40 milioni di dollari, in crescita del 35% su base 24 ore.

L'impennata del volume di scambi potrebbe indicare un'impennata della domanda di AUDIO, visti i maggiori volumi di transazioni registrati nelle ultime settimane.

Ambiente del settore

Il fatturato dell'industria dello streaming musicale è cresciuto esponenzialmente nell'ultimo anno, e si prevede che raggiungerà i 14. 55 miliardi di dollari verso la fine del 2022.55 miliardi di dollari verso la fine del 2022.

Si prevede che i ricavi crescano a un tasso annuo del 7% e che il numero di utenti superi 1,119 miliardi entro il 2027; una buona notizia per Audius.

Condizioni macroeconomiche

La Federal Reserve statunitense ha recentemente aumentato i tassi di interesse ancora una volta, questa volta di 0,75 punti percentuali.Nonostante ciò, la scena delle criptovalute appare più ottimista, con il prezzo di mercato delle principali criptovalute, tra cui Bitcoin & Ethereum, che ha registrato un'impennata nell'ultima settimana.

Di conseguenza, il sentimento dei trader verso le altcoin sembra essere positivo, spingendo il market cap globale delle criptovalute a salire di poco più dell'11% negli ultimi 7 giorni.

Prospettive future

Data l'attuale rivitalizzazione della domanda di Audius dopo aver subito un duro colpo quest'anno, le prospettive future sembrano piacevoli.

Audius sta capitalizzando il crescente trend dello streaming musicale decentralizzato. Ha acquisito la piattaforma di performance virtuale Soundstage.fm per dare agli artisti l'opportunità di far crescere il proprio marchio a livello personale.

Vantaggi dell'analisi fondamentale

Identificare le opportunità, che di solito generano guadagni lucrosi a breve termine

Individuare le criptovalute sopravvalutate e quelle sottovalutate; criptovalute sottovalutate, data la circolazione e l'attività dell'offerta

Comprendere i fattori che guidano il valore intrinseco di una criptovaluta

Svantaggi dell'analisi fondamentale

Orientamento al breve termine, in quanto i fattori prevalenti potrebbero non essere rilevanti per un investimento a lungo termine

Differenziazione dell'approccio, in quanto è difficile adottare lo stesso approccio per diversi asset

Non considera la storia dei prezzi & attuale traiettoria di prezzo di un asset

Analisi tecnica - Lo studio dei grafici, delle tendenze e dei modelli

Senza essere troppo esperti di tecnologia, l'analisi tecnica si concentra sullo studio dei grafici di prezzo, delle tendenze e dei modelli di una criptovaluta tramite indicatori e metriche differenziate per determinarne la direzione futura. L'analisi tecnica mira a valutare le tendenze matematiche e statistiche, nel tentativo di prevedere la prossima direzione di un asset attraverso una serie di indicatori che possono influenzare notevolmente l'attività di trading.

Gli strumenti tecnici semplici più utilizzati sono i grafici a candele, i livelli di supporto e resistenza, le linee di tendenza e le medie mobili.

Ecco l'applicazione di tali strumenti utilizzando Audius (AUDIO) come esempio.

I grafici a candele

Il seguente grafico a candele presenta la storia del prezzo di AUDIO.

Come si vede nel grafico alimentato da TradingView, ci sono due colori di candele: rosso e verde. Ogni candela rappresenta un periodo di tempo; poiché questo grafico presenta il prezzo di AUDIO-USD su un timeframe di 1 giorno, ogni candela rappresenta 1 giorno di fluttuazioni di prezzo.

Le candele rosse indicano una diminuzione del prezzo, mentre le candele verdi rappresentano un aumento del prezzo. Ogni candela ha un corpo e degli stoppini. Gli stoppini, che sono le linee sopra e/o sotto la candela, rappresentano i prezzi minimi e massimi in un determinato periodo di tempo.

Gli analisti, i trader e gli investitori preferiscono i grafici a candele ad altri tipi di grafici, come quelli a linee o a barre, in quanto mostrano più informazioni riguardanti i massimi e i minimi dei prezzi, e non solo la media o il prezzo di chiusura in un momento specifico.

Livelli di supporto e di resistenza

I livelli di supporto e di resistenza sono fondamentali per interpretare livelli di prezzo specifici che in genere sono difficili da superare. Un livello di supporto è un punto di prezzo ben fondato in cui i prezzi faticano a scendere, mentre un livello di resistenza è il prezzo che i mercati faticano a superare e a scambiare più in alto. Pensate ai livelli di supporto come a un trampolino per i prezzi, che in genere si impennano dopo averli toccati, mentre i livelli di resistenza agiscono come barriere all'ingresso.

È statisticamente improbabile che i prezzi violino tali livelli, se non quando si verificano eventi importanti. Per questo motivo, le linee di supporto e resistenza sono incredibilmente utili per formulare previsioni sui prezzi. L'area compresa tra i livelli di supporto e resistenza rappresenta il campo di gioco per la maggior parte dei movimenti di prezzo.

Le linee di tendenza

In sostanza, le linee di tendenza sono linee singole che collegano diversi punti di prezzo nel corso del tempo e vengono utilizzate per tracciare il corso predominante del mercato.

Si tratta di uno strumento tecnico semplicistico che può essere efficace nel determinare la futura traiettoria dei prezzi degli asset, soprattutto quando collega molti punti di prezzo.

Usando Audius come esempio, c'è una chiara linea di tendenza rappresentata nel grafico qui sopra, dove il prezzo non ha fluttuato oltre le linee. Si può sostenere che la linea in alto sia un livello di resistenza, mentre quella in basso rappresenti un livello di supporto.

Medi mobili

Uno degli indicatori più popolari utilizzati nell'analisi tecnica è la media mobile, che traccia l'andamento dei prezzi compilando le medie dei prezzi passati di una criptovaluta in uno specifico arco temporale.

Le medie mobili sono molto utili per fornire indicazioni sulla direzione generale e sull'inclinazione di un mercato e aiutano a trovare i prezzi ottimali per l'ingresso nel mercato.

Vantaggi dell'analisi tecnica

Rappresenta in modo eccellente la volatilità del mercato e presenta opportunità di trading a breve termine

Accesso a numerosi strumenti che possono essere utilizzati per studiare le variazioni di prezzo

Conveniente per il trading a breve e a lungo termine, in quanto gli indicatori sono molto utili per individuare i prezzi di ingresso ottimali; trading a lungo termine, in quanto gli indicatori possono essere adattati al tempo

Svantaggi dell'analisi tecnica

Non riesce a prevedere i fattori terzi, ipotizzando la direzione futura sulla base delle fluttuazioni passate

Risultati contrastanti che potrebbero distorcere il potenziale di profitto

Più dispendioso in termini di tempo rispetto all'analisi fondamentale, soprattutto per i principianti

Riepilogo

La collisione tra analisti fondamentali e tecnici si è protratta per decenni. I fondamentalisti estremi non vogliono fare nulla con l'analisi tecnica e viceversa. Eppure, quando queste grandi forze si combinano, la previsione dei movimenti dei prezzi può diventare più accurata.

Alcuni potrebbero sostenere che l'analisi fondamentale scopre la risposta alla domanda su cosa comprare, mentre l'analisi tecnica calcola quando comprare. Adottare sia l'analisi fondamentale che quella tecnica nel proprio comportamento di trading può rafforzare le possibilità di successo a lungo termine.

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