Tirer parti d'un marché baissier

La récente vente brutale sur tous les types d'actifs, des obligations d'État aux cryptomonnaies, a attiré l'attention de tous les traders qui s'intéressent activement à la finance.

Si le repli a suscité des craintes de récession, cette correction semble normale, présentant des opportunités significatives similaires à celles de la pandémie de 2020.

Vue d'ensemble du marché boursier

Le 4 août, l'ancien président Donald Trump a mis en garde sur X (anciennement Twitter) contre une récession potentielle, ce qui a encore atténué le sentiment du marché. En outre, l'annonce par Warren Buffett de la vente de la plupart de ses actions, d'une valeur de 277 milliards de dollars, le premier jour du mois d'août, a contribué aux perspectives négatives.

La hausse de l'inflation et des taux de chômage fait craindre aux investisseurs une récession, ce qui les incite à éviter les actifs à risque. Depuis le début du mois, le S&P 500 a chuté de plus de 8 % et le NASDAQ d'environ 12 %.

Analyse du bitcoin

BTCUSD - 1 Week Time Frame

Le marché des crypto-monnaies a également subi des pertes significatives. Bitcoin a dégringolé de 70 000 à 49 000 dollars en deux semaines. Le 5 août, le marché des crypto-monnaies a connu plus d'un milliard de dollars de liquidations, poussant les prix à un niveau clé - le sommet de décembre.

Après avoir atteint ce niveau, le bitcoin a connu son premier rebond solide en quelques jours, remontant jusqu'au bloc d'ordres précédent sur le graphique hebdomadaire. Cependant, le bitcoin a eu du mal à maintenir ce niveau pendant plus de quelques heures et se dirige maintenant vers le bas pour retester le niveau de liquidité.

Le bitcoin pourrait clôturer sous la 50MA sur le graphique hebdomadaire, ce qui, dans le marché haussier précédent, a conduit à une reprise. Bien que les conditions actuelles soient différentes, les schémas historiques se répètent parfois, même en temps de guerre.

Il est important de comparer cette baisse de deux semaines aux précédentes. Elle est beaucoup plus forte que les corrections passées, même celles du marché haussier précédent.

Cela indique que le bitcoin est fortement survendu, la majeure partie de l'effet de levier ayant été annulée. Bien qu'une baisse plus importante soit possible, un rebond avant la poursuite est probable mais pas conseillé pour les transactions.

Si le bitcoin ne peut pas tenir à 49 000 $, le prochain support important est le POC (point de contrôle) de l'ensemble du marché haussier, marqué par le profil de volume à fourchette fixe à 42 960 $.

Autrement, le dernier support est le plus bas de janvier à 38 000 $. Si le cours atteint le plus bas de janvier, on peut affirmer qu'un marché baissier est confirmé.

Analyse de Solana

SOLUSD - 4 Hour Time Frame

Parmi les crypto-monnaies, plusieurs ont fait preuve de résilience, initiant des mouvements haussiers après le plongeon. Solana, en particulier, est remarquable.

Cet altcoin a formé un volume élevé de liquidités côté vente depuis la fin avril, ce qui rend une chute en dessous de ce niveau attendue. Les acteurs du marché commercial ont trouvé un volume suffisant pour contrer leurs positions d'achat de la part des petits et grands spéculateurs.

La compréhension du contexte du marché est cruciale pour les traders. Le prix a clôturé au-dessus de la résistance (indiquée par le rectangle jaune), ce qui suggère que cette zone va maintenant servir de support et confirmer une configuration d'achat du point de vue de l'algorithme du marché.

SOLUSD - 1 Day Time Frame

Le Stop Loss (SL) doit être placé juste en dessous du plus bas qui a précédé la formation du support. Il existe deux niveaux de Take Profit (TP) : les niveaux de liquidité interne et externe du côté acheteur.

La gestion des transactions nécessite de prêter attention au comportement des prix au niveau de la résistance (indiquée par le rectangle bleu) sur l'échelle de temps hebdomadaire. Si la réaction à un ordre d'achat est négative, un certain volume doit être vendu en raison du risque accru d'une poursuite du mouvement baissier.

Cette probabilité peut également augmenter en cas de clôture en dessous de la zone de support initiale sur l'échelle de temps de quatre heures. Dans ce cas, le trader devrait vendre une partie de son volume pour atténuer le risque.

Temps d'acheter à bas prix?

En raison de l'instabilité de l'économie mondiale et des incertitudes croissantes du marché, il est crucial d'être prudent.

Les conditions actuelles du marché offrent des opportunités intéressantes, mais elles requièrent une approche prudente et informée en matière de négociation et d'investissement.