Traders particuliers, institutionnels et à haute fréquence

Au fil des ans, les crypto-monnaies ont évolué, passant de la facilitation d'un incognito moyen de transaction à la considération d'une classe d'actifs distincte pour l'investissement, avec des caractéristiques uniques et séduisantes.

La croissance des crypto-monnaies a attiré différents types d'investisseurs, des débutants et spéculateurs du marché aux grands requins dans la vaste mer des crypto-monnaies, car le commerce des crypto-monnaies et des actifs cryptiques s'accompagne d'un fort potentiel de rendements lucratifs.

Parmi les principaux types de traders dans la sphère cryptographique, on trouve les détaillants, les institutionnels et les traders à haute fréquence. L'objectif principal du trading de crypto-monnaies est de générer des profits, mais la capacité de chaque type de trading à générer des revenus est différente, car elle dépend de plusieurs facteurs, notamment la taille du capital investi, les stratégies incorporées et la capacité d'utilisation des données.

Qu'est-ce que le trading de détail ?

Les investisseurs ou traders de détail sont ceux qui négocient occasionnellement en utilisant des sommes d'argent relativement modestes. Il s'agit généralement d'investisseurs non professionnels qui ne considèrent pas l'investissement comme un travail à temps plein, et le trading en ligne pour les investisseurs de détail ne représente généralement pas une source de revenus importante.

Sur le marché des crypto-monnaies, les investisseurs de détail effectuent la plupart de leurs transactions par l'intermédiaire de bourses de crypto-monnaies en ligne qui fournissent aux utilisateurs une plateforme pour effectuer des transactions en ligne sur les crypto-monnaies.

Les caractéristiques communes des traders particuliers sont les suivantes:

- Faible expertise des marchés financiers

Typiquement, les traders particuliers ne sont pas très versés dans les concepts avancés qui encapsulent le marché financier. Ce sont les notions de base et fondamentales qui influencent généralement leurs décisions. Cela leur apporte une certaine tranquillité d'esprit car le processus de prise de décision n'est pas complexe, mais cela peut également donner lieu à des décisions dépourvues d'objectifs et de résultats finaux bien pensés.

- Capacités de recherche limitées

Comme les petits traders sont généralement des novices, ils ne s'appuient souvent que sur une poignée de ressources de recherche avant de choisir l'actif dans lequel ils souhaitent négocier ou investir. Leurs capacités de recherche restreintes limitent le potentiel d'exécution de transactions qui tiennent compte des différents facteurs susceptibles d'influencer le prix d'un actif.

- Fortement influencés par les émotions

De la peur de manquer à la force envieuse de la cupidité, une grande partie des décisions des traders de détail peuvent être guidées (ou mal guidées) par l'afflux d'émotions. Par exemple, les membres d'une communauté peuvent se pousser mutuellement à acheter de grandes quantités d'une certaine crypto-monnaie après que le projet à l'origine de cette dernière a récemment fait l'objet d'une révélation majeure.

Qu'est-ce que le trading institutionnel ?

Suivant une approche similaire à celle des investisseurs de détail, le trading institutionnel consiste pour les organisations à échanger de grandes quantités de certains actifs. Sur les marchés financiers traditionnels qui offrent des possibilités d'investissement dans divers actifs tels que les actions et les matières premières, les investisseurs institutionnels ont toujours bénéficié d'options et de capacités de négociation avancées.

Il s'agit notamment d'heures de négociation prolongées, de limites plus larges pour le volume des transactions et de coûts de négociation moins élevés. Dans le domaine de la cryptographie, les traders institutionnels investissent souvent de grosses sommes d'argent et, en retour, influencent considérablement le prix d'un certain actif. Il s'agit de grands investisseurs de confiance qui possèdent une grande expertise du marché et des connaissances approfondies & ; capacités de recherche. Parmi les investisseurs institutionnels les plus apparents, on trouve les banques commerciales, les fonds communs de placement, les fonds de pension et les compagnies d'assurance.

Ces institutions constituent une source primordiale de capitaux dans l'économie. Elles font fructifier le capital de leurs clients grâce à une gestion et une planification efficaces. En regroupant les fonds de leurs clients respectifs et en les affectant efficacement à des actifs susceptibles de produire des rendements réguliers, les négociants institutionnels attirent à la fois les petits et les grands investisseurs qui cherchent à générer des revenus sur une base régulière.

Qu'est-ce que le trading à haute fréquence ?

Aussi appelé trading systématique et trading automatisé, le trading à haute fréquence (HFT) est un type de méthode de trading algorithmique avancée qui utilise des ordinateurs puissants pour effectuer un grand nombre de transactions en quelques secondes, voire moins.

Ce type de méthode de négociation analyse soigneusement des tas de données de négociation sous la forme de statistiques détaillées des transactions d'ordres, de tendances graphiques et de modèles sur une multitude de marchés et de bourses, et ce à la vitesse de l'éclair. Les systèmes de trading à haute fréquence évoluent constamment pour devenir plus complexes et mieux prendre en compte différents types de données, telles que le comportement et les habitudes des investisseurs dans les bons et les mauvais moments.

Le trading à haute fréquence traite de nombreux ordres en très peu de temps, ce qui lui confère un avantage par rapport à d'autres formes d'approches de trading. La conclusion est simple : plus la vitesse d'exécution des ordres est élevée, plus les bénéfices sont importants en général. En effet, les ordres exécutés prennent en considération des facteurs importants, qui pourraient être redondants s'ils étaient exécutés une minute plus tard, par exemple. Ces facteurs affectent et façonnent le marché maintenant, et le HFT, c'est le pouvoir de l'instant présent !

Résumé

Le marché des crypto-monnaies, évalué à près de 1 000 milliards de dollars, compte de nombreux acteurs et la probabilité de leur réussite dépend largement de l'efficacité des stratégies de négociation ou d'investissement incorporées, de la quantité de fonds disponibles et de la quantité de données et de statistiques sur les tendances qui peuvent être utilisées.

La plupart du temps, ce sont les investisseurs institutionnels qui dominent le marché, car ils injectent généralement de grosses sommes d'argent par transaction, ce qui a un impact plus important sur le prix d'un actif que les transactions des petits investisseurs individuels. Les opérations de détail sont souvent effectuées à petite échelle par des personnes qui peuvent ou non disposer de compétences élevées en matière de recherche, ce qui peut les aider dans leur processus de prise de décision.

Que vous soyez un trader de détail, institutionnel ou à haute fréquence, si les choses ne vont pas dans votre sens, il peut être judicieux de réviser les stratégies adoptées et peut-être de revoir votre approche de l'engagement sur le marché des crypto-monnaies. Si de nombreux facteurs externes ne peuvent être contrôlés, ils peuvent néanmoins être pris en compte et considérés.

En fonction de vos objectifs d'investissement ou de négociation, la négociation en ligne de crypto-monnaies peut représenter une source alternative de revenus, ou peut-être un moyen de générer le revenu principal, mais les risques associés ne sont pas une force avec laquelle il faut compter. Assurez-vous de bien comprendre les risques liés au trading sur le marché volatile des crypto-monnaies avant de puiser dans le marché moderne des opportunités lucratives.

Mise à jour du site web de la Commission européenne.