Tirer parti de la négociation algorithmique

Aujourd'hui, acheter et vendre des crypto-monnaies n'a jamais été aussi simple. Les utilisateurs peuvent s'inscrire rapidement et de manière transparente sur une bourse de crypto-monnaies, ajouter des fonds à leur portefeuille en toute sécurité, puis s'engager dans le commerce de crypto-monnaies. Malgré la facilité du crypto trading, une nouvelle méthode de trading a émergé sous le nom de algorithmic trading où les traders peuvent compter sur de puissants ordinateurs qui analysent les tendances du marché et exécutent automatiquement des transactions en leur nom.

Le trading algorithmique, également appelé trading systématique, trading automatisé et trading à haute fréquence (HFT), est un type de méthode de trading algorithmique avancée qui utilise des ordinateurs puissants pour effectuer un grand nombre de transactions en quelques secondes, voire moins.

Comment fonctionne le trading algorithmique ?

A travers un ensemble défini d'instructions basées sur un modèle mathématique spécifique qui intègre le timing, le prix et/ou la quantité, ce type de méthode de trading analyse soigneusement des tas de données de trading sous la forme de statistiques détaillées des transactions d'ordres, de tendances graphiques et de modèles sur une multitude de marchés et de bourses, et ce, à la vitesse de l'éclair.

Depuis la fin des années 1980 et le début des années 1990, les programmes informatiques surveillent les cours en direct et les indicateurs techniques, tels que la moyenne mobile, et passent des ordres d'achat et de vente lorsque les conditions prédéfinies sont remplies. Il n'est donc plus nécessaire de vérifier manuellement les cours en temps réel et d'exécuter les transactions, car le système de négociation algorithmique le fait automatiquement en identifiant l'opportunité de négociation la plus optimale.

Les systèmes de négociation algorithmique évoluent constamment pour devenir plus complexes et mieux prendre en compte différents types de données, telles que le comportement et les habitudes des investisseurs dans les périodes fastes et les périodes difficiles.

Avantages de la négociation algorithmique

- Meilleure exécution : les transactions sont généralement exécutées aux meilleurs prix possibles car les systèmes effectuent des contrôles automatisés simultanés sur plusieurs conditions de marché. Le trader n'a donc pas besoin d'analyser manuellement les données du marché et les indicateurs techniques, ce qui lui permet de gagner du temps et de l'énergie.

- Rapidité : L'Algo-trading place les ordres de manière instantanée et précise avec une latence ultra-faible. L'exécution des transactions est correctement programmée, ce qui permet d'éviter les fluctuations brutales des prix et, par conséquent, de ne pas subir les coûts d'opportunité liés à la volatilité des prix.

- Moins de place pour l'erreur : La négociation algorithmique réduit le risque d'erreurs manuelles, d'erreurs ou de clics manqués qui peuvent être causés par des traders humains. Tant que la formule prédéfinie est exempte d'erreurs et suit effectivement les instructions prévues, le risque d'erreur humaine est inexistant.

- Sans émotion : Étant donné que les traders humains sont sujets à des tendances émotionnelles et psychologiques, le trading algorithmique est principalement axé sur les données et annule l'influence des émotions humaines telles que la cupidité, la peur et l'excitation. Agir en fonction des émotions peut être bénéfique pour vos transactions, mais peut également nuire à la rentabilité ; elles ne sont pas toujours justifiées!

Désavantages du trading algorithmique

- Forte dépendance à la technologie : La négociation algorithmique repose sur la technologie, notamment sur des connexions internet stables et à haut débit, avec des vitesses d'exécution rapides et un faible temps de latence. Les systèmes informatiques impliqués dans le trading algorithmique pourraient manquer des opportunités de marché, perturber le processus de trading ou même entraîner des pertes en cas de difficultés et de défaillances techniques.

- Néglige les événements imprévus : les données historiques, l'analyse technique et les modèles mathématiques peuvent projeter les mouvements de prix futurs - compte tenu de la stabilité du marché et de l'absence d'événements de type "cygne noir". Les révélations de marché sans précédent et à fort impact ne sont pas prises en compte dans le trading algorithmique, ce qui peut entraîner des pertes pour ceux qui adoptent ce système.

- Absence de jugement humain : Quelle que soit la réussite d'une certaine stratégie de trading à haute fréquence, l'absence de jugement humain peut être un inconvénient pour l'efficacité du trading algorithmique. Le marché des crypto-monnaies est fortement axé sur les sentiments et les personnes, ce qui signifie que des facteurs subjectifs et qualitatifs peuvent également influencer les mouvements du marché, et la plupart des mécanismes et formules de trading informatisés ne prennent pas en compte le facteur humain.

Résumé

Le trading algorithmique permet d'économiser le temps précieux, l'énergie et potentiellement les fonds durement gagnés des traders, car il analyse les données et transige de nombreux ordres de manière rapide. S'il n'y a pas de place pour l'erreur humaine, il n'y a pas non plus de place pour les émotions et le jugement humains, qui peuvent parfois être très utiles.

Si vous avez décidé d'essayer le trading algorithmique, envisagez d'examiner le taux de réussite d'une certaine stratégie et de revoir ses résultats après une certaine période. Cela vous permettra d'évaluer si la méthode de trading a atteint l'objectif souhaité.

En définitive, to algo or not to algo dépendra de votre mode de vie, du temps et de l'énergie que vous êtes prêt à consacrer à l'étude des perspectives du marché et à l'exécution des ordres de trading, de votre niveau d'expérience en matière de trading de crypto-monnaies et de votre base de connaissances. Il est toujours conseillé de comprendre les risques liés au trading de crypto-monnaies - étant donné leur nature intrinsèquement volatile - avant de commencer votre voyage en crypto-monnaies.