Analýza trhu s kryptoměnami k polovině roku 2023
Trendy ze světa kryptoměn & bitcoinové půlení 2024
Témata studie:
Dokument s názvem Trendy ze světa kryptoměn & bitcoinové půlení 2024 je Analýzou trhu s kryptoměnami k polovině roku 2023. Jedná se o studii, která představuje hlavní události na trhu s kryptoměnami od začátku roku 2023.
Všemocný bitcoin po loňském klopýtnutí vzrostl o více než 60 %. Jak reálné je očekávání, že v letošním roce dosáhne svého historického maxima, když už v roce 2024 dojde k dalšímu bitcoinovému půlení?
Nejen obchodníci BITmarkets, ale také široké a různorodé spektrum lidí, kteří se pohybují na finančních trzích, musí vyhodnotit možnosti a rizika, která s kryptoměnami souvisí.
Vážení přátelé,
trh s kryptoměnami prošel od začátku roku 2022 mnoha turbulencemi, ale paradoxně tyto události přispěly k posílení stability a zajištění vyšší transparentnosti celého odvětví do budoucna. Rok 2023 představoval pro kryptoměny výjimečný rok, tržní kapitalizace v průběhu roku výrazně rostla.
Tato studie shrnuje nedávné události z oblasti kryptoměn, vysvětluje jejich dopad na hlavní kryptoměny a předpovídá rizika a příležitosti, které by se mohly objevit v roce 2024 a později.
Rok 2022 byl náročný nejen pro kryptoměny a související odvětví, ale také pro tradiční a moderní finanční trhy v celosvětovém měřítku. Ruská invaze na Ukrajinu, drahé energetické komodity a prudce rostoucí inflace velmi negativně ovlivnily trhy, což poškodilo ekonomiku mnoha států a vedlo k bojům o oživení trhu.
V roce 2023 tyto problémy nadále přetrvávaly, ale optimismus investorů a obchodníků se v souvislosti s uvolňujícím se geopolitickým a makroekonomickým tlakem zvýšil. To se přirozeně odrazilo v cenách jednotlivých akcií a kryptoměn. Tržní kapitalizace akcií i kryptoměn v průběhu roku rostla, ale hodnota kryptoaktiv nadále zůstává daleko od svých historických maxim.
Zdá se, že rok 2023 přinesl nepatrné změny. Možnost, že kryptoměny do roku 2024 vystřelí k maximům z roku 2021, 
je vzhledem k oživujícím se tržním podmínkám docela reálná. Na cestě k dalšímu růstu Bitcoinu sice existují určité překážky, nicméně současné tržní podmínky mohou naznačovat poměrně příznivý vývoj a dobré výsledky v blízké budoucnosti.
Peter Sumer
CEO
Proč se zajímat o kryptoměny?
Kryptoměny se proslavily jako rychlejší a levnější způsob převodu peněz v centralizovaném i decentralizovaném rozsahu. Technologie blockchain a síla internetu umožnily, aby digitální aktiva mohl v dnešní době využít prakticky kdokoli.
Z finančního hlediska nabízí kryptoaktiva jedinečnou příležitost investovat do cenných papírů, které jsou obvykle transparentní, bezpečné, snadno dostupné a pro obchodníky značně volatilní.
Kryptoměny a s nimi spojené služby mají potenciál přetvořit finanční trhy a další související odvětví podobně jako internet na přelomu tisíciletí. Kryptoměnová komunita zvyšuje své úsilí o vybudování řady technologií, které mohou změnit způsob, jakým dnes obchodujeme. Škála nových technologií, které jsou přímým odrazem existence kryptoměn nebo služeb s nimi spojených, je obrovská. Mohou to být např. nové a pokročilé formy šifrování nebo inteligentní kontrakty.
Trh s kryptoměnami čelil v roce 2022 mnoha výzvám a překážkám, z nichž některé stále přetrvávají. Navzdory tomu v letošním roce triumfovaly hlavní kryptoměny včetně Bitcoinu, Etherea a Ripple, což podpořilo investory a obchodníky s digitálními aktivy a oživilo zasažený systém kryptoměn.
Svět kryptoměn je stále pokročilejší, protože se neustále zavádějí nové protokoly, které přináší vyšší účinnost, zrychlenou operační schopnost a spolehlivou úroveň zabezpečení. Vznik fenoménu metaversa a vzestup umělé inteligence zahrnuje také krypto prvky, což podtrhuje význam krypto technologií v dnešní době.
Disutované peníze
Terra/Luna
Terra byl v roce 2021 jedním z nejzajímavějších a nejoblíbenějších projektů mezi kryptoměnami, o svou popularitu a peníze soupeřil s tradičními finančními giganty. Princip byl jednoduchý, jeho stablecoin TerraUSD (UST) měl být držen na úrovni 1 UST = 1 USD, v případě odchylky by mu token Luna (primární podpůrné aktivum pro Terru) pomohl vrátit se na původní úroveň spálením. *
Systém však nepočítal s panikou, která by investory zachvátila, kdyby se UST odchýlil více. Přesně to se totiž stalo v dubnu 2022. Byl to v podstatě útok na měnu, kterou známe z prostředí tradičních peněz. UST se odchýlil od USD až na úroveň 0,35 UST = 1 USD, kterou Luna nedokázala pokrýt a následně tato kryptoměna ztratila až 99 % své hodnoty.
Pád tak slibného projektu se odrazil v náladě investorů. V kombinaci se situací na hlavních finančních trzích to vedlo k tomu, že investoři začali kryptoměny vnímat jako příliš rizikové. Po takové krizi důvěry následoval další pokles cen většiny kryptoaktiv.
Píše se rok 2023, a zatímco obě kryptoměny spojené s technologií Terra - Terra Classic (LUNC) a Terra (LUNA) během prvních měsíců roku 2023 výrazně rostly uprostřed býčí síly, která ovládla trhy s kryptoměnami, kryptoměny využívající technologii Terra se zmenšily a oslabily, protože komunita zjevně ztratila naději v dříve tak populární stablecoin.
* Coin burning (pálení mincí) je technika, kterou kryptoměnová komunita používá pro snížení nabídky určité kryptoměny. Důvody mohou být různé, například snaha zvýšit její cenu. V případě stablecoinů slouží k udržení rovnováhy s navázanou měnou. Pokud se cena stablecoinu vychýlí příliš nahoru, vydávají se nové tokeny; pokud se vychýlí příliš dolů, dochází k pálení např. odesláním již vydaných tokenů do peněženky, která může kryptoměny pouze přijímat, ale ne odesílat, čímž se přijaté tokeny fakticky stáhnou z oběhu.
Co bude s kryptoměnami dál?
Rok 2023 začal pro kryptoměny a další aktiva na finančním trhu složitě. Kryptoměny bojují s překážkami a udržují si svoji těžce nabytou hodnotu. Kryptoměny se v následujících letech budou potýkat s několika negativními trendy: přísnější regulace, vzestup digitálních měn centrálních bank, popularizace DeFi, více investic do stablecoinů a oživení nebo zánik NFT.
Přísnější regulace
Může dojít ke zpřísnění ověřování identity, protože v poslední době bylo zaznamenáno více kybernetických a hackerských útoků. Zvýšená regulace má chránit finanční prostředky a data obchodníků s kryptoměnami. To může být zavedeno jako zvýšená kontrola ověřování identity, což může posílit účinnost zavedených regulačních rámců.
V roce 2022 bylo odcizeno více než 2,1 miliardy dolarů kryptoaktiv. Mohou být přijata další právní opatření týkající se předcházení praní špinavých peněz. Dále mohou být vyžadovány přesné a časté firemní výkazy, které povedou k vyšší ochraně spotřebitelů.
Růst CBDCs
Centrální banky po celém světě hledají způsoby, jak zavést digitální měny centrálních bank (CBDC) tak, aby byly prospěšné především pro tok peněz v dané zemi. Implementace vládou monitorovaných digitálních měn v národním měřítku posílí ochranu před kybernetickými útoky na úkor menší anonymity a soukromí pro každodenního obchodníka s kryptoměnami.
Ve Spojených státech amerických dochází k zásadnímu vývoji CBDC. Ostatní země po celém světě, včetně Číny, Japonska a Spojených arabských emirátů (SAE) také zvyšují výzkum a vývoj, aby našly efektivní způsoby, jak přijmout a používat CBDC v každodenním životě.
Popularizace DeFi
Decentralizované finance (DeFi) jsou páteří kryptoměn a mohou jí zůstat i pro mnoho obchodníků, investorů a korporací v krypto komunitě. Vzestup Web3 bude hnací silou vývoje DeFi, protože s sebou nese možnost využít schopností DeFi.
Je třeba zmínit, že vzestup DeFi by představoval překážku pro zavedení větší regulace a spuštění CBDC. To ukazuje, že ne všechny iniciativy usilují o stejné cíle a výsledky. Vzhledem k tomu, že mnoho společností, protokolů a projektů investuje miliardy dolarů do vývoje nové verze internetu, Web3, mohou se schopnosti DeFi v nadcházejících letech zvýšit.
Zatímco smyslem obou přístupů je dosažení odlišných konečných výsledků, může dojít k nárůstu centralizace a decentralizace současně. Pouze čas odhalí, který z těchto dvou způsobů přinese větší přínos.
Více investic do Stablecoinu
Stablecoiny se usadily ve většině peněženek obchodníků s kryptoměnami, protože jsou potřebné z mnoha důvodů. Představují zajištění proti inflaci, slibují stabilitu hodnoty digitálních aktiv, usnadňují přímé spojení s tradičními trhy a fungují jako praktické aktivum, které lze snadno převést na fiat a hotovost.
Bez stablecoinů je pro investory a obchodníky stále obtížnější vyplácet zisky. Očekává se, že význam hlavních stablecoinů poroste v novém období, do kterého kryptoměna vstupuje. Pokud aktivita na trhu s kryptoměnami poroste, porostou i stablecoiny jako Tether, USDC, Dai a True USD. Ne všechna digitální aktiva však mohou být úspěšná, což nás přivádí k věčnému rébusu nezaměnitelných tokenů, zkráceně NFT.
NFTs – mají ještě význam?
NFT byly ještě donedávna populárním tématem. Od 1. čtvrtletí roku 2020 do prvního roku následujícího vzrostly prodeje NFT od obrázků a videí po položky ve hře 131krát a dosáhly obratu 2 miliardy dolarů. Pro digitální aktiva krypto fanatiků a sběratelů to však nebyla jen samá pozitiva.
Trhy NFT utrpěly v roce 2022 těžkou ránu, když byl objem obchodů za týden zabrzděn více než 80% poklesem z ročních maxim dosažených v polovině května 2022. Přesto zůstala aktivita NFT v první polovině roku 2022 působivě stabilní, než se v průběhu následujících měsíců propadla.
Kdysi atraktivní aktivum NFT se změnilo na nežádoucí kvůli drsným tržním podmínkám, které pesimismus a skepsi pro obchodování s NFT. NFT zůstává hádankou, ačkoliv objem obchodů s NFT byl v roce 2023 spíše stabilní uprostřed býčího růstu hlavních kryptoměn.
Podle NFTNDX.IO vzrostla v roce 2023 ověřená denní přenosová aktivita NFT na úroveň naposledy spatřenou v polovině roku 2022, což je známkou popularity a růstu hodnoty od posledních měsíců roku 2022. NFT se také těší větší pozornosti gigantických firem jako Amazon a eBay, což naznačuje, že NFT je stále relevantní.
2024 – Hlavní bitcoinové půlení
Pokud se podíváme do budoucna (do roku 2024 a dále), Bitcoin má projít pravidelným půlením, ke kterému dochází každé 4 roky nebo po dosažení 210 000 bloků v blockchainu Bitcoinu. Počáteční odměna za blok BTC byla 50 BTC, zatímco současná odměna za blok představuje 6,25 BTC, příští odměna za blok bude 3,125 BTC a tak dále.
Jedná se o událost naprogramovanou v kódu Bitcoinu, která zpomaluje rychlost těžby a generování Bitcoinů. Hlavním motivem této akce je omezení celkové nabídky BTC, která bude maximálně 21 000 000 BTC.
Porovnáním mechanismů BTC s tradičními finančními systémy vidíme, že tisk fiat peněz, který zvyšuje nabídku, způsobuje inflaci, zatímco snížení nabídky BTC by vzhledem k vysoké poptávce zvýšilo jeho hodnotu. Tím se Bitcoin podobá zlatu, jehož nabídka je omezená a nelze ji zvýšit.
V loňském roce prošly kryptoměny Raven (RVN) a Dash (DASH) procesem snížení nabídky na polovinu. Letos v srpnu přišel čas na snížení nabídky Litecoinu (LTC) na polovinu. Díky síle nabídky a poptávky je udržována hodnota kryptoměnových aktiv.
O společnosti BITmarkets
Zajímají Vás novinky a události ze světa kryptoměn?
Naši ochotní kolegové Vám rádi odpoví na Vaše dotazy.
support@bitmarkets.com
+44 20 4579 5923 (24/7)
www.bitmarkets.com
BITmarkets přináší nový přístup k obchodování s kryptoměnami pro retailové i firemní klienty.
Otevíráme stávající trhy s kryptoměnami všem a všude. Nejde nám jen o dostupnost obchodování prostřednictvím aplikací nebo webových stránek, naším cílem je masové přijetí kryptoměn díky tomu, že je učiníme jednoduchými, bezpečnými a důvěryhodnými.
Nad rámec základního zákaznického servisu nabízíme nonstop infolinku ve více než 16 jazycích, která nepřetržitě zajišťuje, aby obchodníci mohli plně využívat širokou škálu produktů a funkcí.
Snažíme se o začlenění digitálních aktiv do stávající infrastruktury finančního světa. Ke zvýšení pohodlí a usnadnění dostupnosti využíváme decentralizace kryptoměn. K burze BITmarkets se pojí soubor finančních služeb, které se vzájemně doplňují a obohacují Vaše osobní i profesní finanční zkušenosti.
99.9 %
prostředků v Cold Storage
Téměř 0
Téměř žádné výpadky při vylepšování stránek
1 milion +
Požadavků na příkazy
Kompletně vlastněná
Infrastruktura
Citace této studie:
.webp)
-(1).webp)
Bibliografie
Allison, I. (2023) 'Divisions in Sam Bankman-Fried’s crypto empire Blur on his trading Titan Alameda’s balance sheet', CoinDesk. Available at: https://www.coindesk.com/business/2022/11/02/divisions-in-sam-bankman-frieds-crypto-empire-blur-on-his-trading-titan-alamedas-balance-sheet/
Duggan, W. (2023) 'June 2023 crypto market forecast', Forbes. Available at: https://capital.com/ripple-sec-suit-decision-timing-xrp-details
Graves, S. (2023) 'Bitcoin plunges 7% in an hour to under $28,000 as ‘Mt. Gox alert’ causes confusion', Decrypt. Available at: https://decrypt.co/138086/bitcoin-plunges-7-in-an-hour-to-under-28000-as-mt-gox-us-gov-wallets-move
Maheshwari, R. (2023) 'Why is Ethereum going up today?', Forbes. Available at: https://www.forbes.com/advisor/in/investing/cryptocurrency/why-is-ethereum-going-up
Sanis, R. and Henn, P. (2023) 'Ripple/SEC lawsuit: news and update', Capital.com. Available at: https://capital.com/ripple-sec-suit-decision-timing-xrp-details
Surya, P. (2023) 'FTX 2.0 reboot possibility surges FTT token by 12%', The Crypto Times. Available at: https://www.cryptotimes.io/ftx-2-0-reboot-possibility-surges-ftt-token-by-12/
'Leading cryptocurrency platform for mining and trading' (no date), NiceHash. Available at: https://www.nicehash.com/countdown/btc-halving-2024-05-10-12-00
© 2023 BITmarkets. Všechna práva vyhrazena.
Kryptoměny jako neregulovaná, decentralizovaná a vysoce volatilní aktiva, která s sebou nesou značná rizika. Při obchodování s nimi můžete přijít o veškerý investovaný kapitál.
