Дългосрочни методи за търговия

Когато играете в дългосрочен план, вие въплъщавате добродетелта на търпението сред дивата волатилност в криптосферата. От осредняване на разходите в долари до инвестиране в еднократни суми, дългосрочните методи за търговия в крипто се оказаха доста печеливши през последните няколко бичи години.

Типично е трейдърите, които включват дългосрочни методи за търговия, да възприемат дисциплинирани стратегии, които реализират периодично постоянна възвръщаемост на инвестициите си в продължение на няколко години или се радват на значителни печалби след значителен период от време.

За да генерират печалби, тези стратегии зависят от фундаментални фактори, които определят вътрешната стойност на даден актив или група активи, като например подобряването на пазарните условия, които криптовалутата нарича свой дом, или от техническото движение на цената на ценната книга, като например ценовата точка на криптовалутата спрямо годишния ѝ диапазон, която бележи привлекателна входна точка за покупка.

По-подходящо е тези трейдъри да бъдат обозначени като инвеститори, тъй като поведението им е доста сходно с това на тези, които инвестират в традиционни финансови активи като акции или недвижими имоти. Но също като краткосрочните трейдъри, дългосрочните играчи се занимават с това да определят времето на ходовете си в най-оптималните моменти, за да се възползват от колебанията в цените на активите или от бавния & стабилен растеж на цената на даден актив.

Най-използваните методи за дългосрочна търговия в крипто са ХОДЛинг, залагане, усредняване на разходите по долари и инвестиране на еднократни суми. Макар че всички тези методи възприемат сходни възприятия за пазара и се стремят към единната цел - сладки печалби, те се различават леко по своя подход.

Нека разгледаме подробно всеки метод.

HODLing

Не можете да се наречете инвеститор в криптовалути, ако не сте HODLed някоя криптовалута. Следвайки подход, подобен на този на трупането, HODLing се състои в закупуването на криптоактив и задържането му за определен период от време, който обикновено варира от една до три години.

Акроним на "hold on for dear life", HODLing е силно популяризиран сред криптотрейдърите и може да бъде доста ефективна стратегия за новаците, които купуват актив (може би когато стойността му спадне) и го държат в портфейл, без да правят нищо, докато ентусиастите ще прекарат време в проучване на потенциала на актива и ще имат сериозни аргументи да го задържат.

Например криптоентусиастката Мария прекарва часове в проучване & анализиране на биткойн, за да установи по-късно, че цената му е подценена. Затова тя купува няколко биткойна и ги държи толкова дълго, колкото е необходимо, на фона на дивата волатилност на пазара, преди да ги осребри в подходящия момент.

Залагане

Процесът на стейкинг е подобен на HODLing в смисъл, че човек ще закупи криптоактиви и ще ги държи в портфейл, но това, което прави стейкинга различен, е, че тези монети са заложени в мрежата-майка, което означава, че се използват за валидиране на транзакции или за финансиране на проектите на екипа, който стои зад криптовалутата.

Поблекченията от стейкинга приличат много на дивидентите от акции, тъй като тези, които участват в стейкинга, реализират възнаграждения под формата на допълнителни монети или лихви. Като прост пример, Cardano използва модела на доказателство за залог (PoS), който позволява извършването на залози, подтиквайки търговците да купуват & държат токени ADA и това генерира пасивен доход в доходност, която може да надхвърли 10% на годишна база.

Средна цена на долара

Включете се в класическа музика. Осредняването на разходите в долари е метод за търговия, който съществува от десетилетия, много преди раждането на криптовалутите. Този метод се съсредоточава около периодичното инвестиране на средства към определени активи, независимо от пазарните настроения или цената на актива.

Начинът, по който работи усредняването на разходите в долари, е чрез механизма на повтарящи се малки инвестиции, осредняващи всички краткосрочни върхове, спадове и волатилност. Осредняването на разходите в долари е привлекателен подход за начинаещите криптоманиаци и дори за фанатиците, тъй като не отчита временните колебания на цените и не изисква често наблюдение.

Някой би инвестирал редовно 1000 долара например в Етериум всеки месец, като се имат предвид светлите му бъдещи перспективи, и след това би осребрил възвръщаемостта на инвестицията няколко години по-късно.

Инвестиране на еднократни суми

Този метод прави това, което пише на етикета. Вместо редовно да се инвестират по-малки суми, както се прави при усредняването на разходите по долари, инвестирането на еднократни суми включва еднократно инвестиране на големи суми в определен актив. С други думи, поставяте всички яйца в една кошница.

Обикновено инвеститорите в еднократни суми се стремят да уловят спадовете или по-ниските цени на даден актив и да инжектират значителна сума капитал, за да закупят този актив на много атрактивни цени. Това се прави с цел генериране на значителна възвръщаемост, тъй като добрите точки на покупка обикновено са последвани от ценови скокове, които могат да генерират големи печалби.

Инвестирането на еднократни суми е съмнително предимство, Въпреки това инвестирането на еднократни суми би било по-рисковият метод сред партидата, тъй като е свързано с неизбежния риск от ценови сривове или неправилно планиране на покупката.

Предимства на дългосрочната търговия

Както всяко друго начинание, така и дългосрочната търговия има своите предимства и недостатъци:

- Ограничава необходимостта от постоянно следене на ценовото действие

- Генерира постоянни, периодична възвръщаемост при наличие на успешна стратегия

- Не се влияе от подхранвани от емоции решения, които могат да бъдат импулсивни

Предимства на дългосрочната търговия

- Не е за хора с меки сърца, които не могат да се справят с множество пазарни спадове

- Обикновено генерира по-ниска възвръщаемост в сравнение с краткосрочните инвестиции

- Може да доведе до големи загуби, ако не се изготвят планове за излизане

Правила за действие

Преди да се впуснете в инвестиционното си пътешествие, вземете присърце тези четири правила:

1- Никакъв ливъридж

Включването на ливъридж в дългосрочната ви търговска стратегия може да доведе до катастрофи, ако цената на активите рязко спадне. Най-добре е да се пазите от ливъридж, ако сте в дългосрочен план, тъй като вашите инвестиции ще бъдат подложени на много възходи & спадове през годините; не искате да загубите капитала си след години търпение поради порочен мечи пазар.

2- Не търгувайте на базата на емоции

Другото правило е да не се притеснявате от малките неща. Криптопазарите са волатилни и криптовалутите редовно преминават през ралита и сривове. Ако не можете да устоите на изкушението да изтеглите парите си, когато нещата не вървят по пътя ви, дългосрочното инвестиране може да не е за вас. Помнете: добрите неща идват при тези, които чакат!

3- Диверсификацията няма да навреди

Подходите за дългосрочно инвестиране, като например еднократното инвестиране, са свързани с поставянето на яйцата в една кошница, което може да не е добра идея. Диверсифицирането на средствата ви между избрани активи може да предпази портфейла ви от инфлация и пазарни спадове и по този начин да осигури дългосрочно богатство.

Общение

С две думи, дългосрочните методи за търговия са свързани с постепенните печалби, които трейдърите/инвеститорите реализират след последователно & упражняване на стратегиите си. Търговията в дългосрочен план може да обещае повтарящи се, периодични печалби до такава степен, че да се разглежда като начин за генериране на пасивен доход.

И все пак, както всяко друго инвестиционно начинание, дългосрочните подходи за търговия са свързани с рискове, като например възможността за загуба на капитал поради неправилно използване на ливъридж, импулсивни решения, подхранвани от емоции, или просто приемане на слаба стратегия.

Преди да инвестирате или да търгувате с криптовалути, винаги е най-добре да проучите добре активите, в които искате да инвестирате, да се запознаете с рисковете, свързани с подобни дейности, и да приложите планове за излизане от ситуацията по време на пътуването си, ако нещата не вървят по правилния начин.

Посетете академията на BITmarkets, за да научите повече за постоянно развиващия се свят на криптовалутите и да сте в крак с последните разкрития на пазара.