Търговци на дребно, институционални и високочестотни търговци

През годините криптовалутите се превърнаха от средство за инкогнито транзакции в отделен клас активи за инвестиране с уникални и примамливи характеристики.

Растежът на криптовалутите привлича различни видове инвеститори - от начинаещи и пазарни спекуланти до големите акули в необятното море на криптовалутите, тъй като търговията с криптовалути и криптоактиви е свързана с висок потенциал за доходоносни печалби.

Едни от основните видове търговци в криптосферата са търговците на дребно, институционалните и високочестотните търговци. Търговията с криптовалути има една основна цел и тя е да се генерира печалба, но възможностите на всеки тип търговия да генерира доход са различни, тъй като зависят от няколко фактора, включително размера на инвестирания капитал, включените стратегии и капацитета за използване на данни.

Какво е търговия на дребно?

Инвеститорите или търговците на дребно са тези, които търгуват от време на време, използвайки сравнително малки суми пари. Обикновено те са непрофесионални търговци и не смятат инвестирането за работа на пълен работен ден, а онлайн търговията за инвеститорите на дребно обикновено не представлява основен източник на доходи.

На пазара на криптовалути инвеститорите на дребно извършват по-голямата част от търговията си чрез онлайн криптоборси, които предоставят на потребителите платформа за участие в онлайн търговия с криптовалути.

Общите характеристики на търговците на дребно са:

- Ниска експертиза на финансовите пазари

Обикновено търговците на дребно не са много запознати с напредналите концепции, които обхващат финансовия пазар. Това са основните и фундаментални разбирания, които обикновено оказват влияние върху техните решения. Това води до спокойствие, тъй като в процеса на вземане на решения липсва сложност, но това може да доведе и до решения, в които липсват добре обмислени цели и крайни резултати.

- Ограничени възможности за проучване

Като цяло търговците на дребно са дребни и начинаещи, те често разчитат само на няколко изследователски източника, преди да изберат актива, който биха искали да търгуват или в който биха инвестирали. Техните ограничени изследователски възможности ограничават потенциала за изпълнение на сделки, които отчитат различни фактори, които могат да повлияят на цената на даден актив.

- Силно повлияни от емоции

От страха от пропуснати ползи до завишената сила на алчността, голяма част от решенията на търговците на дребно могат да бъдат ръководени (или подвеждани) от притока на емоции. Например членовете на дадена общност могат да се подтикнат един друг към закупуване на големи количества от определена криптовалута, след като проектът, стоящ зад криптовалутата, наскоро е преживял голямо разкритие.

Какво е институционална търговия?

Подобно на инвеститорите на дребно, институционалната търговия е, когато организациите търгуват с големи количества от определени активи. На традиционните финансови пазари, които предоставят възможности за инвестиране в различни активи като акции и стоки, институционалните инвеститори исторически са получили разширени възможности и опции за търговия.

Това включва удължени часове за търговия, по-широки ограничения за обема на търговията и по-ниски разходи за търговия. В сферата на криптовалутите институционалните търговци често инвестират големи суми пари и на свой ред влияят в голяма степен върху цената на определен актив. Те са големи, надеждни инвеститори с висока пазарна експертиза и широки познания & възможности за проучвания. Сред най-очевидните институционални инвеститори са търговските банки, взаимните фондове, пенсионните фондове и застрахователните компании.

Тези институции служат като първостепенен източник на капитал в икономиката. Те увеличават капитала на своите клиенти чрез ефективно управление и планиране. Като обединяват средствата на съответните си клиенти и ефективно ги разпределят към активи, които могат да постигнат постоянна възвръщаемост, институционалните търговци привличат както дребни, така и големи инвеститори, които се стремят да генерират доходи на регулярна основа.

Какво е високочестотна търговия?

Наричана още систематична търговия и автоматизирана търговия, високочестотната търговия (ВЧТ) е вид усъвършенстван метод за алгоритмична търговия, който използва мощни компютри за извършване на голям брой сделки в рамките на няколко секунди или дори по-малко.

Този вид метод на търговия внимателно анализира купища търговски данни под формата на подробна статистика на транзакциите с нареждания, графични тенденции и модели на множество пазари и борси и го прави със светкавична скорост. Системите за високочестотна търговия постоянно се развиват, за да станат по-сложни и да включват повече различни видове данни, като например поведението и навиците на инвеститорите в добри и лоши времена.

Високочестотната търговия осъществява сделки с много поръчки за много кратко време, което ѝ дава предимство пред другите форми на търговски подходи. Прост извод; колкото по-висока е скоростта на изпълнение на поръчките, толкова по-високи са печалбите като цяло. Това е така, защото изпълняваните поръчки вземат предвид съществени фактори, които могат да бъдат излишни, ако се направят минута по-късно например. Тези фактори влияят върху пазара и го оформят сега, а HFT е всичко за силата на настоящето!

Общение

На пазара на криптовалути, който се оценява на близо 1 трилион долара, има много участници и вероятността за техния успех зависи до голяма степен от ефективността на включените стратегии за търговия или инвестиране, от размера на наличните средства и от това колко данни и статистически данни за тенденциите могат да бъдат използвани.

Повечето институционални инвеститори са тези, които доминират в пазарното пространство, тъй като те обикновено инжектират големи суми пари на сделка, а това оказва по-голямо влияние върху цената на даден актив, отколкото от сделките на дребните инвеститори на дребно. Търговията на дребно често е нискомащабна и се извършва от физически лица, които може да имат или да нямат високи изследователски компетенции, които могат да им помогнат в процеса на вземане на решения.

Независимо дали сте търговец на дребно, институционален или високочестотен търговец, ако нещата не вървят по пътя ви, може би е разумно да преразгледате възприетите стратегии и може би да промените подхода си към участието в криптопазара. Макар че има много външни фактори, които не могат да бъдат контролирани, те все пак могат да бъдат отчетени и взети предвид.

В зависимост от вашите инвестиционни или търговски цели, онлайн търговията с криптовалути може да представлява алтернативен източник на доходи или може би средство за генериране на основния доход, но свързаните с нея рискове не са сила, с която трябва да се съобразявате. Уверете се, че разбирате рисковете от търговията на волатилния пазар на криптовалути, преди да се възползвате от съвременния пазар на доходоносни възможности.