Крипто спот търговия срещу маржин търговия

Криптовалутите напоследък се популяризират бързо, като се радват на бърз ръст в осведомеността и приемането им не само от потребителите и институциите, но и от централните банки от всички краища на света. В резултат на това активността, свързана с криптовалутите, включително онлайн покупко-продажбата на криптоактиви, нарасна експоненциално, особено по време на триумфалната бича серия през 2021 г.

Търговията с криптовалути може да се извършва по множество начини, но най-популярните методи за търговия с криптовалути са спот търговията и маржин търговията. Въпреки че и двата вида търговия са насочени към постигането на една и съща основна цел - получаване на печалби от движението на пазарните цени, спот търговията и маржин търговията се различават по механизъм и подход.

Това означава, че някои стратегии са по-подходящи за спот търговия, отколкото за маржин търговия, и обратно. Как човек би взел решение за метода на търговия? За да се отговори на този въпрос, най-добре е първо да се разбере какво включва всеки метод и предимствата & ограниченията, характеризиращи всеки метод на търговия.

Какво е крипто спот търговия?

По същество криптоспот търговията е акт на покупка и продажба на криптовалута по спот цена за незабавна доставка на криптоактивите. Казано по-просто, това е, когато трейдърите купуват и продават криптовалута на текущата пазарна цена, определена от силите на търсенето и предлагането, а доставката на активите се извършва почти незабавно.

Терминът спот се използва за описание на този метод на търговия, защото всичко се случва на място. Спот цената е текущата пазарна цена на даден актив и това е цената, на която се изпълнява търговията. Тази колебаеща се ценова марка се определя от количеството & честотата на покупката и продажбата на конкретен криптоактив.

След като избере актива, в който търговецът би искал да купи или продаде, той изпълнява пазарна поръчка и се записва дата на сделката, която съдържа подробностите за сделката; цена, количество, дата и час. След това активите се прехвърлят към/от търговеца и това се нарича дата на сетълмент. В сферата на криптовалутите датата на сетълмента обикновено съвпада с датата на сделката, но това може да варира при различните борси и платформи.

Общото условие на спот търговията е, че търговецът трябва да плати пълния размер на средствата, необходими за изпълнение на сделката. Като прост пример, покупката на един цял биткойн на цена от 17 000 USD ще изисква в портфейла на търговеца да са налични минимум 17 000 USD.

Поблести на спот търговията с криптовалути

- Лесно разбираема и възприемаемаема от всички търговци, тъй като спот търговията просто включва покупката или продажбата на криптовалути, регистрирани на борса или платформа за търговия. Това е най-простата форма на търговия с криптовалути, така че представлява идеален метод за търговия за начинаещи.

- Идеална за краткосрочни и дългосрочни стратегии за търговия, тъй като при спот търговията с криптовалути не се взема предвид конкретна дата на изтичане на договора, така че търговците могат да се възползват от купищата пазарни възможности, които редовно възникват на спот пазарите.

- Няма ливъридж, няма суета. Спот трейдърите не е необходимо да разглеждат други въпроси или решения, като например колко ливъридж да използват и рисковете, свързани с увеличените с ливъридж загуби. По този начин трейдърите не са изложени на риск да навредят на търговския си капитал поради незначителни движения в цената.

Ограничения на спот търговията с криптовалути

- Подвластен на големи колебания на цените, тъй като пазарът на криптовалути е изначално нестабилен. По този начин спот трейдърите винаги са изложени на риск от загуби или обезценяване на авоарите в техния инвестиционен портфейл.

- Съпровожда се от различни такси, включително такси за обменни курсове, такси за депозит и теглене и други търговски или нетърговски такси. Такива такси могат да се натрупват с течение на времето и по този начин да изядат реализираните печалби.

- Генерира ограничени печалби, тъй като не се допускат маржин и механизъм на ливъридж. Например, покачване на цената на даден актив с 10 долара би генерирало 10 долара печалба за всеки притежаван криптоактив, като това важи и в обратната посока.

Това може да представлява и скрита благословия, тъй като ливъриджът е двуостър меч, който трябва да се използва разумно и ще изисква редовно наблюдение, за да се избегнат евентуални неуспехи при постигането на паричните цели.

Какво представлява криптомаржин търговията?

Криптомаржин търговията е, когато търговците купуват и продават криптовалутни активи, използвайки заемни средства от самата криптоборса или платформа, което означава, че този вид метод на търговия включва механизма на ливъридж. За разлика от спот търговията, не е необходимо трейдърите да разполагат с пълния размер на средствата, за да изпълняват сделките си.

Например откриването на позиция за покупка на един Етериум на стойност 1300 USD не изисква минимален баланс от 1300 USD, който да е наличен в портфейла на сметката. При използване на коефициент на ливъридж от 10x, търговецът ще плати само 130 USD, а останалата сума ще бъде по същество заета от борсата/платформата.

Тази останала сума се нарича маржин, поради което този метод на търговия се нарича маржин търговия, тъй като търговците използват пари, взети назаем от борсата или платформата, за да купуват и продават криптовалути. За да разберем маржин търговията по-обстойно, си струва да отбележим няколко понятия, които съставляват механизма на маржин търговията.

Стойността на баланса по сметката се нарича собствен капитал, който е равен на текущата пазарна цена минус заетата сума. Когато собственият капитал спадне в резултат на ценови колебания под определен праг, наричан още изискване за марж, трейдърът ще бъде уведомен с извикване за марж.

Това отчайващо уведомление изисква от трейдърите да повишат стойността на собствения капитал до безопасни нива, като или се откажат от позициите си и поемат загубата, или минимизират размера на позициите, или депозират повече средства в сметката за търговия. Тези мерки са необходими, за да се избегне ликвидация, при която борсата или платформата за търговия продава активите на търговците, за да възстанови средствата, използвани за маржин/заем.

Поблести на маржин търговията с криптовалути

- Дава възможност за много по-големи печалби с използването на ливъридж, тъй като трейдърите са силно изложени на най-малките колебания на цените, а ливъриджът става по-въздействащ при по-висока волатилност на пазара. Това може да действа и в обратната посока, така че трейдърите трябва да използват ливъридж с повишено внимание.

- Изисква по-малко капитал от спот търговията, тъй като голяма част от парите, използвани за плащане на сделките, могат да бъдат заети от криптоборсата или платформата като маржин. Следователно изпълнението на сделки с висока стойност може да се извърши и с по-малки инвестиции.

- Представлява много изгодни възможности за търговия, тъй като покупателната способност на маржин трейдърите е по-голяма от тази на трейдърите на спот пазара. Използването на ливъридж позволява да се направи много повече с по-малки суми пари, което повишава ефикасността & потенциала на покупателната способност.

Ограничения на маржин търговията с криптовалути

- Може да доведе до много големи загуби поради ливъридж, особено ако нивото на ливъридж е високо. Това е така, защото при ливъридж собственият капитал е силно изложен на малки ценови движения. Това може да бъде доста пагубно за капитала на трейдърите, ако не се въведат планове за излизане от ситуацията.

- Може да доведе до допълнителни разходи от борсата или платформата, като например таксите, които се начисляват при поддържане на търговски позиции отворени през нощта, или допълнителните разходи за лихви, които възникват от сделки, които вървят встрани.

Общение

Покупката и продажбата на криптовалути може да се извърши по няколко начина. Спот-търговията е прост метод за участие в криптотърговията, тъй като тя включва покупко-продажба на криптоактиви въз основа на текущата пазарна цена; отражение на баланса между пазарното търсене и предлагане на активите.

От друга страна, маржин търговията с криптовалути е свързана със силата на ливъриджа, което означава заемане на средства от криптоборса или платформа за покупка &; продажба на криптовалути. Маржин трейдърите са изложени на по-висок риск, но могат да реализират много по-големи печалби, използвайки ливъридж.

И двата метода имат своите плюсове и минуси, но общото правило би било да обмислите своите търговски цели и задачи, преди да изберете предпочитания от вас метод за търговия. Винаги правете собствено проучване, преди да се впуснете в криптопътешествието си, тъй като онлайн търговията носи рискове наред с потенциала за генериране на огромни печалби.