POV: Вкъщи ви е топло и уютно, а когато проверявате стойността на крипто портфейла си, виждате спад в цената на любимата си монета. Дигиталният ви портфейл е бил леко обезценен и вие искате да знаете защо.

Обикновено човек би го потърсил в Google. Какво, по дяволите, се е случило с Луна? Въз основа на определени събития, макроикономически условия, настроения на търговците или дори политика, цените на криптовалутите се влияят от определени микро- и макрофактори.

Анализът, който изучава влиянието на тези фактори върху цената на даден актив, се нарича фундаментален анализ. Той изследва финансовите & икономически фактори, които определят и влияят върху вътрешната стойност на дадена ценна книга.

От другата страна на спектъра, техническият анализ изследва историята на движението на цените на определен актив, валута или друг финансов инструмент в определена времева рамка, за да прогнозира или спекулира с бъдещото движение на цените. Става въпрос за графики, тенденции и модели, които анализират историята на ценовото движение на даден актив, за да определят бъдещата траектория на цената му.

И двата вида анализ - фундаменталният и техническият - са изключително полезни при прогнозиране на бъдещите разкрития на дадена криптовалута, а оттам и на промяната в стойността ѝ.

Как се различават двата вида анализ и какви са предимствата &; недостатъците от приемането им?

Фундаменталният анализ - градивните елементи на анализа

Един от начините за разбиране на криптовалутите е чрез фундаментален анализ, който вероятно разбира и представя първостепенната полезност и естеството на стойността на даден криптоактив въз основа на различни фактори.

Между тези движещи сили биха били активността около криптовалутата, общатасреда на индустрията, която криптоактивът нарича свой дом, преобладаващите макроикономически условия и перспективите за бъдещето на криптовалутата.

Опростен пример за фундаментален анализ около Audius (AUDIO) би могъл да бъде следният:

Активност

Има над 923.5 млн. токена AUDIO в обращение, като средният обем на търговията е близо 40 млн. долара, което е с 35% повече на 24-часова база.

Скокът в обема на търговията може да показва рязко нарастване на търсенето на AUDIO, като се имат предвид по-високите обеми на транзакциите, регистрирани през последните няколко седмици.

Индустриална среда

Приходите на музикалната стрийминг индустрия нараснаха експоненциално през изминалата година, като се очаква да достигнат 14 долара.55 млрд. евро към края на 2022 г.

Приходите се очаква да нарастват с годишен темп на растеж от 7%, а броят на потребителите да надхвърли 1.119 милиарда до 2027 г.; добри новини за Audius.

Макроикономически условия

Федералният резерв на САЩ наскоро отново повиши лихвените проценти, този път с 0,75 процентни пункта, и това разтърси криптопазара.

Въпреки това криптосцената изглежда по-оптимистично, като пазарната цена на основните криптовалути, включително Bitcoin & Ethereum, се повиши през изминалата седмица.

В резултат на това настроенията на трейдърите към алткойните изглеждат положителни, което доведе до повишаване на глобалната пазарна капитализация на криптовалутите с малко над 11% през последните 7 дни.

Бъдеще Перспективи

Отчитайки сегашното съживяване на търсенето на аудита, след като през тази година те станаха свидетели на тежък удар, бъдещите перспективи изглеждат приятни.

Audius се възползва от нарастващата тенденция на децентрализиран стрийминг на музика. Тя придоби платформата за виртуални изпълнения Soundstage.fm, за да предостави на изпълнителите още повече възможности да развиват своята марка при лични условия.

Предимства на фундаменталния анализ

1. Идентифициране на възможности, които обикновено генерират доходоносни краткосрочни печалби

2. Идентифициране на надценени & подценени криптовалути, като се има предвид циркулацията на предлагането и активността

3. Познайте факторите, които определят вътрешната стойност на даден криптоактив

Недостатъци на фундаменталния анализ

1. Краткосрочно ориентиран, тъй като преобладаващите фактори може да не са от значение за дългосрочната инвестиция

2. Диференциране на подхода, тъй като е трудно да се възприеме един и същ подход за различните активи

3. Не се взема предвид историята на цените & текущата ценова траектория на даден актив

Технически анализ - изучаване на графики, тенденции и модели

Без да навлизаме в прекалено много технически подробности, техническият анализ се съсредоточава върху изучаването на ценовите графики, тенденциите и моделите на дадена криптовалута чрез диференцирани индикатори и показатели, за да се определи нейната бъдеща посока. Техническият анализ има за цел да оцени математически &; статистически тенденции, в опит да предвиди следващата посока на даден актив чрез набор от индикатори, които могат значително да повлияят на търговската активност.

Най-широко използваните прости технически инструменти са диаграмите на свещите, нивата на подкрепа &; съпротива, линиите на тенденциите иподвижните средни.

Да представим приложението на тези инструменти, като използваме Audius (AUDIO) за пример.

Свещни Карти

Следващата свещна графика представя историята на цената на AUDIO.

Както се вижда от графиката, задвижвана от TradingView, има два цвята на свещника; червен & зелен. Всяка свещ представлява период от време & тъй като тази графика представя цената на AUDIO-USD на 1-дневна времева рамка, всяка свещ представлява 1 ден на ценови колебания.

Червените свещи показват понижение на цената, докато зелените свещи представляват повишение на цената. Всяка свещ има тяло и фитили. Фитилите, които са линиите над и/или под свещта, представляват минималните и максималните цени за даден период от време.

Анализаторите, трейдърите и инвеститорите предпочитат графиките със свещи пред други видове графики, като например линейните или стълбовидните, тъй като те показват повече информация относно най-високите и най-ниските стойности на цените, а не само средната цена или цената на затваряне за определен период от време.

Нива на подкрепа и съпротива

Нивата на подкрепа и съпротива са ключови за тълкуването на конкретни ценови нива, които обикновено е трудно да бъдат пробити. Равнището на подкрепа е добре обоснована ценова точка, при която цените се борят да се търгуват по-ниско, докато Равнището на съпротива е цена, която пазарите се борят да надминат и да търгуват по-високо. Мислете за нивата на подкрепа като за батут за цените, тъй като те обикновено се покачват нагоре, след като ги докоснат, докато нивата на съпротива действат като бариери за влизане.

Надолу е даден пример за нива на подкрепа &; съпротива на Audius.

Златните линии представляват нивата на съпротива, а синята линия - нивото на подкрепа. Статистически е малко вероятно цените да нарушат тези нива, освен при настъпването на важни събития.

Оттук линиите на подкрепа & съпротива са изключително полезни при формирането на ценови прогнози. Зоната между нивата на подкрепа & съпротива представлява игралното поле за повечето ценови движения.

Трендови линии

По същество трендовите линии са единични линии, които свързват различни ценови точки във времето и се използват за очертаване на преобладаващия пазарен курс.

Това е опростен технически инструмент, който може да бъде ефективен при определяне на бъдещата траектория на цените на активите, особено когато свързва много ценови точки.

При примера с Audius на графиката по-горе е изобразена ясна линия на тренда, при която цената не се колебае извън линиите. Може да се твърди, че линията в горната част е ниво на съпротива , докато линията в долната част представлява ниво на подкрепа .

Движещи се средни

Един от най-популярните индикатори, използвани в техническия анализ, е пълзящата средна, която проследява ценовия тренд чрез съставяне на средни стойности на миналите цени на дадена криптовалута в определена времева рамка.

Движещите се средни са много полезни, тъй като осигуряват представа за общата посока и наклон на пазара, а това помага за намирането на оптимални цени за влизане в търговията.

Предимства на техническия анализ

1. Прекрасно изобразява пазарната волатилност, а това представя краткосрочни търговски възможности

2. Достъп до купища инструменти, които могат да се използват за изучаване на ценовите промени

3. Удобен за краткосрочна & дългосрочна търговия, тъй като индикаторите могат да се настройват за времето

Недостатъци на техническия анализ

1. Не успява да предвиди фактори от трети страни, като предполага бъдеща посока въз основа на минали колебания

2. Противоречиви заключения, които могат да изкривят потенциала за печалба

3. По-трудоемък от фундаменталния анализ, особено за начинаещи

Общение

Сблъсъкът между фундаменталните и техническите анализатори продължава вече десетилетия. Крайните фундаменталисти не искат да правят нищо с техническия анализ и обратното. И все пак, когато тези велики сили се комбинират, прогнозирането на ценовите движения може да стане по-точно.

Някои могат да твърдят, че фундаменталният анализ разкрива отговора на въпроса какво да се купи, а техническият анализ изчислява кога да се купи.  Възприемането на фундаменталния и техническия анализ в търговското ви поведение може да укрепи шансовете ви за дългосрочен успех.

BITmarkets публикува най-новите и актуални новини, заедно с богатите си образователни материали, за да използва знанията и опита на криптотрейдърите.