Piatok 10. októbra si pravdepodobne budeme pamätať ako jeden z najbúrlivejších dní v histórii kryptomien. V priebehu niekoľkých minút boli zlikvidované derivátové pozície v hodnote viac ako 19 miliárd dolárov a celková trhová kapitalizácia kryptomien klesla o viac ako 500 miliárd dolárov. Táto dramatická udalosť zanechala obchodníkov a analytikov v otázke, čo tento krach vyvolalo - a čo by mohlo nasledovať ďalej.

Technická analýza Bitcoinu

BTCUSD - 1-dňový časový rámec

Po dosiahnutí aprílového minima sa cena Bitcoinu vyšplhala z približne 75 000 USD na viac ako 126 000 USD, čo predstavuje 70 % nárast. Ako najväčšia kriptomena na svete tento silný rast prilákal veľké množstvo maloobchodných obchodníkov, z ktorých mnohí obchodovali s pákovým efektom prostredníctvom derivátov.

Na obmedzenie strát obchodníci zvyčajne zadávajú príkazy Stop Loss, ktoré často slúžia ako likviditné ciele pre trh. Nedávny rýchly výpredaj tento model potvrdil - po aktivácii týchto Stop pokynov nasledovala kaskáda likvidácií, ktorá vymazala miliardy v otvorených pozíciách.

Cena bitcoinu klesla pod minimá z augusta, septembra a júla a nakoniec našla dočasnú podporu na úrovni 50 % Fibonacciho retracementu v rámci kľúčovej zóny podpory na štvorhodinovom časovom rámci, ktorá je na priloženom grafe znázornená modrou farbou.

Cielová cena Bitcoinu

BTCUSD - 4-hodinový časový rámec

Táto korekcia zároveň vytvorila novú dennú zónu rezistencie spolu s dvoma dôležitými úrovňami likvidity - likvidity na strane nákupu a likvidity na strane predaja. Tieto oblasti sú teraz kľúčom k určeniu ďalšieho pohybu Bitcoinu. Ústrednou otázkou je, či cena najprv ďalej klesne, aby vymazala zostávajúcu Sell-Side Liquidity a následne sa uzavrela nad oranžovou zónou odporu, alebo či by medvedí impulz mohol pokračovať zo súčasných úrovní.

Akkoľvek neexistuje žiadna istota pri predpovedaní smerovania trhu, očakáva sa, že najbližšie dni budú rozhodujúce. Obchodníci by mohli sledovať, ako Bitcoin interaguje s úrovňou rezistencie aj likvidity, aby posúdili, či dôjde k posunu hybnosti.

Pri zachovaní disciplinovaného prístupu by mohlo pomôcť prispôsobenie sa a zameranie sa skôr na signály potvrdzovania než na špekulácie, keďže volatilita na širšom trhu s kryptomenami pokračuje.