Análise técnica e fundamental

POV: Você está em casa todo quente & aconchegante, e ao verificar o valor da sua carteira de criptografia, você testemunha uma queda no preço da sua moeda favorita. Sua carteira digital sofreu uma pequena desvalorização e você quer saber por quê.

Normalmente, alguém pesquisaria no Google. Que raio aconteceu à Luna? Com base em certos eventos, condições macroeconômicas, sentimento do trader ou mesmo política, os preços das criptomoedas são impactados por certos fatores micro e macro.

A análise que estuda o impacto de tais fatores no preço de um ativo é chamada de análise fundamental. Explora o financeiro & fatores econômicos que determinam e influenciam o valor intrínseco de um título.

Do outro lado do espetro, a análise técnica examina o histórico de movimento de preços de um determinado ativo, moeda ou outro instrumento financeiro em um determinado período de tempo, para projetar ou especular movimentos futuros de preços. É tudo sobre gráficos, tendências e padrões que analisam o histórico de movimento de preços de um ativo para determinar a trajetória futura de seu preço.

A análise fundamental e técnica são incrivelmente úteis na previsão das revelações futuras de uma criptomoeda e, portanto, a mudança em seu valor.

Como ambos diferem e quais são as vantagens e desvantagens de adotá-los?

Análise Fundamental - Os Blocos de Construção da Análise

Uma das maneiras de entender as criptomoedas é por meio da análise fundamental, que indiscutivelmente compreende e representa a utilidade e a natureza primordiais do valor de um ativo criptográfico, com base em vários fatores.

Entre esses fatores estariam a atividade em torno da criptomoeda, o ambiente geral da indústria que o ativo criptográfico chama de lar, as condições macroeconômicas prevalecentes e as perspectivas futuras da moeda criptográfica.

Um exemplo simplificado de análise fundamental em torno de Audius (AUDIO) poderia ser o seguinte:

Existem mais de 923,5 milhões de tokens AUDIO em circulação, com um volume médio de negociação próximo a US $ 40 milhões, um aumento de 35% em 24 horas.

O aumento no volume de negociação pode indicar um aumento na demanda por AUDIO, dados os maiores volumes de transações registrados nas últimas semanas.

Ambiente da indústria

A receita da indústria de streaming de música cresceu exponencialmente no ano passado, projetada para atingir US $ 14.55 bilhões no final de 2022.

Prevê-se que a receita cresça a uma taxa de crescimento anual de 7%, e o número de usuários deve ultrapassar 1,119 bilhão em 2027; boas notícias para Audius.

Condições macroeconômicas

O Federal Reserve dos EUA recentemente aumentou as taxas de juros mais uma vez, desta vez em 0.75 pontos percentuais, e isso abalou o mercado de criptografia.

Apesar disso, a cena da criptografia está parecendo mais otimista, com o preço de mercado das principais criptomoedas, incluindo Bitcoin & amp; Ethereum subindo mais alto na semana passada.

Como resultado, o sentimento do trader em relação às altcoins parece ser positivo, empurrando a capitalização de mercado global de criptomoedas para cima um pouco mais de 11% nos últimos 7 dias.

Perspectivas Futuras

Dada a atual revitalização da demanda por Audius após testemunhar um forte golpe este ano, as perspectivas futuras parecem agradáveis.

Audius está capitalizando sobre a tendência crescente de streaming de música descentralizado. Ele adquiriu a plataforma de desempenho virtual Soundstage.fm para capacitar ainda mais os artistas com oportunidades de expandir sua marca em termos pessoais.

Vantagens da Análise Fundamentalista

Identificar oportunidades, que normalmente geram ganhos lucrativos de curto prazo

Spot overvalued &; criptomoedas subvalorizadas, dada a circulação e atividade da oferta

Compreender os fatores que impulsionam o valor intrínseco de um ativo criptográfico

Desvantagens da Análise Fundamental

Orientada a curto prazo, pois os fatores prevalecentes podem não ser relevantes para o investimento de longo prazo

Diferenciação de abordagem, pois é difícil adotar a mesma abordagem para diferentes ativos

Não considera o histórico de preços & trajetória de preço atual de um ativo

Análise Técnica - O Estudo de Gráficos, Tendências & Padrões

Sem ficar muito experiente em tecnologia, a análise técnica gira em torno do estudo de gráficos de preços, tendências e padrões de uma criptomoeda por meio de indicadores e métricas diferenciados para determinar sua direção futura. A análise técnica visa avaliar matemática e amp; tendências estatísticas, em um esforço para prever a próxima direção de um ativo por meio de uma série de indicadores que podem influenciar muito a atividade de negociação.

As ferramentas técnicas simples mais amplamente utilizadas são gráficos de velas, suporte e amp; níveis de resistência, linhas de tendência e médias móveis.

Vamos retratar a aplicação de tais ferramentas usando o Audius (AUDIO) como exemplo.

Gráficos de velas

O gráfico de velas a seguir apresenta o histórico de preços do AUDIO.

Como visto no gráfico alimentado pelo TradingView, existem duas cores de velas; vermelho & verde. Cada vela representa um período de tempo & como este gráfico apresenta o preço AUDIO-USD em um período de 1 dia, cada vela representa 1 dia de flutuações de preço.

As velas vermelhas indicam uma diminuição no preço, enquanto as velas verdes representam um aumento no preço. Cada vela tem um corpo e mechas. As mechas, que são as linhas acima e / ou abaixo da vela, representam os preços mínimos e máximos em um determinado período de tempo.

Analistas, comerciantes e investidores preferem gráficos de velas a outros tipos de gráficos, como gráficos de linhas ou barras, pois mostram mais informações sobre os altos e baixos dos preços, e não apenas o preço médio ou de fechamento em um tempo específico.

Suporte & Níveis de Resistência

Os níveis de suporte e resistência são fundamentais para interpretar níveis de preços específicos que normalmente são difíceis de violar. Um nível de suporte é um ponto de preço bem fundamentado onde os preços lutam para negociar mais baixo, enquanto um nível de resistência é o preço que os mercados lutam para ultrapassar e negociar mais alto. Pense nos níveis de suporte como um trampolim para os preços, pois eles normalmente sobem mais alto depois de tocá-los, enquanto os níveis de resistência atuam como barreiras à entrada.

É estatisticamente improvável que os preços violem esses níveis, exceto quando ocorrem grandes eventos. Portanto, as linhas de suporte e resistência são incrivelmente úteis na formação de previsões de preços. A área entre suporte e amp; os níveis de resistência representam o campo de jogo para a maioria dos movimentos de preços.

Linhas de tendência

Em essência, as linhas de tendência são linhas únicas que conectam diferentes pontos de preço ao longo do tempo e são usadas para traçar o curso predominante do mercado.

É uma ferramenta técnica simplista que pode ser eficaz na determinação da trajetória futura do preço dos ativos, especialmente quando conecta muitos pontos de preço.

Usando o Audius como exemplo, há uma linha de tendência clara retratada no gráfico acima, onde o preço não flutuou além das linhas. Pode-se argumentar que a linha no topo é um nível de resistência, enquanto a linha na parte inferior representa um nível de suporte.

Moving Averages

Um dos indicadores mais populares usados na análise técnica é a média móvel, que rastreia a tendência dos preços por meio da compilação das médias dos preços anteriores de uma criptomoeda em um período de tempo específico.

As médias móveis são muito úteis para fornecer informações sobre a direção geral e a inclinação de um mercado, e isso ajuda a encontrar preços ideais de entrada no comércio.

Vantagens da Análise Técnica

Retrata excelentemente a volatilidade do mercado, e que apresenta oportunidades de comércio de curto prazo

Acesso a montes de ferramentas que podem ser utilizadas para estudar as mudanças de preços

Conveniente para curto & negociação a longo prazo, pois os indicadores podem ser ajustados ao tempo

Desvantagens da Análise Técnica

Não consegue prever factores de terceiros, assumindo a direção do futuro com base em flutuações passadas

Observações contraditórias que podem distorcer o potencial de lucro

Mais demorada do que a análise fundamental, especialmente para principiantes

Resumo

A colisão entre analistas fundamentais e técnicos prolongou-se durante décadas. Os fundamentalistas extremos não querem fazer nada com a análise técnica, e vice-versa. No entanto, quando estas grandes forças são combinadas, a previsão dos movimentos de preços pode tornar-se mais exacta.

Alguns podem argumentar que a análise fundamental descobre a resposta à questão do que comprar, e a análise técnica calcula quando comprar. A adoção da análise fundamental e técnica em seu comportamento de negociação pode fortalecer suas chances de sucesso a longo prazo.

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