Navigálás kamatcsökkentés, mint egy kripto kereskedő

A kriptovaluta befektetők és kereskedők egyre inkább arra összpontosítanak, hogy a kulcsfontosságú makrogazdasági tényezők, például a Federal Reserve (Fed) kamatdöntései és az amerikai elnökválasztás hogyan befolyásolják a piacot. A kamatlábak csökkenése mélyreható hatással lehet a kriptopiacra, hasonlóan a választásokkal járó politikai bizonytalansághoz.

A BITmarketsnél készítettünk egy elemzést, amely segít megérteni ezeket a hatásokat, és útmutatást ad arra vonatkozóan, hogyan maximalizálhatja a kriptoportfóliójára nézve ezen eseményekben rejlő lehetőségeket.

Kamatlábak és kriptopénzek

A kamatlábak csökkentése a Fed által a gazdasági növekedés ösztönzésére használt eszköz, különösen a lassulás vagy recesszió időszakában. A kamatlábak csökkentése csökkenti a hitelfelvételi költségeket és növeli a piaci likviditást, ami ösztönzi a kockázatosabb eszközökbe történő befektetéseket.

Amikor a Fed csökkenti a kamatokat, a hagyományos befektetések, például a kötvények alacsonyabb hozamuk miatt kevésbé vonzóvá válnak, ami arra készteti a befektetőket, hogy magasabb hozampotenciállal rendelkező alternatívákat keressenek, például részvényeket és kriptovalutákat.

A kriptovalutákat, különösen a Bitcoint gyakran tekintik digitális aranynak és az infláció elleni fedezetnek. Az alacsonyabb kamatlábak azáltal, hogy több pénz kerül forgalomba, az infláció növekedéséhez vezethetnek, ami viszont csökkenti a hagyományos fiat valuták értékét. Ebben a környezetben a Bitcoin hajlamos felértékelődni, mivel egyre inkább értékmegőrzőnek tekintik.

A történelmi adatok azt mutatják, hogy alacsony kamatlábak és növekvő infláció idején a kriptovaluták iránti kereslet és árfolyamuk gyakran növekszik.

A kriptovaluták ráadásul más kockázatos eszközökhöz hasonlóan kezdtek viselkedni, vagyis árfolyamukat befolyásolják a hagyományos piacok mozgásai. Az alacsony kamatlábak és a megnövekedett likviditás idején a kriptopiac gyakran fokozott volatilitást tapasztal, ami új profitlehetőségeket kínál a kereskedőknek, de a veszteségek kockázatát is növeli.

A kriptopénzek és a hagyományos piacok közötti korreláció azt sugallja, hogy a portfólió következetes növekedése érdekében a befektetőknek nagy figyelmet kell fordítaniuk a makrogazdasági tényezőkre.

A CME Group legfrissebb adatai szerint, amelyeket a Investing.com-on közzétett adatok szerint jelenleg 74%-os a valószínűsége annak, hogy a Fed szeptember 18-i ülésén 5,00-5,25 közötti sávba csökken a kamatláb.

Az elnökválasztás és a kriptopénzek aktivitása

Az amerikai elnökválasztás jelentős esemény, amely nagyfokú politikai és gazdasági bizonytalanságot hoz magával. Ez a bizonytalanság közvetlenül érinti a pénzügyi piacokat, köztük a kriptovalutákat is, amelyek amúgy is ismertek volatilitásukról. Az olyan kriptovaluták, mint a Bitcoin, gyakran reagálnak a bizonytalanságra megnövekedett befektetői érdeklődéssel, akár biztonságos menedékként, akár rövid távú kereskedési lehetőségként.

A kriptovaluták történelmileg a választási években általában emelkednek, mivel a befektetők a lehetséges politikai és szabályozási változásokra spekulálnak. A 2020-as választások idején például, amikor Donald Trump és Joe Biden versengett az elnökségért, a Bitcoin az év eleji 7200 dollár körüli értékről az év végére 30 000 dollár fölé emelkedett. Ezt a növekedést nemcsak a politikai bizonytalanság, hanem a COVID-19 járványra adott masszív monetáris ösztönzés is elősegítette.

A 2016-os választások idején is hasonló mintázat volt megfigyelhető, amikor a Bitcoin több mint 100%-kal emelkedett a Donald Trump és Hillary Clinton közötti verseny közepette. Ilyen időszakokban a befektetők bizonytalansággal szembesülnek a jövőbeli gazdaságpolitikával kapcsolatban, ami jelentősen befolyásolhatja a hagyományos pénzügyi piacokat. A kriptovaluták alternatívaként szolgálnak, kevésbé függnek a konkrét politikai döntésektől.

A választások kimenetele a szabályozási változásokon keresztül is befolyásolhatja a kriptovaluták piacát. A kriptopénzbarát kormányzat által támogatott kedvező szabályozás felgyorsíthatja a piac elfogadását és növekedését.

A szigorúbb szabályozások ezzel szemben gátolhatják a növekedést és áresést okozhatnak. Ezért a befektetőknek szorosan figyelemmel kell kísérniük a politikai fejleményeket és a potenciális jogszabályi változásokat, amelyek hatással lehetnek a piacra.

Tipp a kripto befektetőknek és kereskedőknek

A kamatcsökkentés és az amerikai elnökválasztás olyan kritikus tényezők, amelyek jelentősen befolyásolhatják a kriptopénzpiacot. Az alacsonyabb kamatlábak gyakran az infláció elleni fedezetként szolgáló kriptopénzek iránti kereslet növekedéséhez vezetnek, míg a választásokkal járó politikai bizonytalanság a volatilitást és a kereskedési lehetőségeket növeli.

A befektetőknek és a kereskedőknek szorosan figyelemmel kell kísérniük a makrogazdasági mutatókat és a politikai fejleményeket, hogy jobban hozzáigazítsák stratégiáikat és kihasználják ezeket az eseményeket. Összefoglalva, a diverzifikáció és a gondos kockázatkezelés továbbra is kulcsfontosságú a kriptopénzek tájékozódásához ezekben a sorsfordító időszakokban.