A medvepiac kihasználása

A közelmúltbeli éles eladás minden eszköztípusban, az államkötvényektől a kriptovalutákig, minden, a pénzügyek iránt aktívan érdeklődő kereskedő figyelmét felkeltette.

Míg a visszaesés recessziós félelmeket keltett, ez a korrekció normálisnak tűnik, és a 2020-as világjárvány idejéhez hasonlóan jelentős lehetőségeket kínál.

Tőzsdei áttekintés

Augusztus 4-én Donald Trump volt elnök az X-en (korábban Twitter) egy lehetséges recesszióra figyelmeztetett, tovább rontva a piaci hangulatot. Emellett Warren Buffett bejelentése, miszerint augusztus első napján eladta részvényei nagy részét, 277 milliárd dollár értékben, hozzájárult a negatív kilátásokhoz.

Az infláció és a munkanélküliségi ráta emelkedése miatt a befektetők aggódnak a recesszió miatt, ami arra készteti őket, hogy kerüljék a kockázatos eszközöket. A hónap eleje óta az S&P 500 index több mint 8%-ot, a NASDAQ pedig mintegy 12%-ot esett.

Ez a gyors csökkenés az egyik leggyorsabb a tőzsdék történetében, ami arra utal, hogy a tendencia a Covid Crashnél is nagyobb mértékben folytatódhat. Ha a részvények tovább esnek, a Federal Reserve kénytelen lehet sürgősségi kamatcsökkentést végrehajtani a gazdaság stabilizálása érdekében.

Bitcoin elemzés

BTCUSD - 1 hetes időkeret

A kriptopiac is jelentős veszteségeket szenvedett el. A Bitcoin két hét alatt 70 000 dollárról 49 000 dollárra zuhant. Augusztus 5-én a kriptopénzek piacán több mint 1 milliárd dollárnyi likvidáció történt, ami egy kulcsfontosságú szintre - a decemberi csúcsra - nyomta az árakat.

Az e szint elérése után a Bitcoin napok óta az első szilárd pattanást produkálta, és a heti grafikonon az előző Order Blockhoz emelkedett. A Bitcoin azonban nehezen tudta tartani ezt a szintet néhány óránál tovább, és most lefelé tart, hogy újra tesztelje a likviditási szintet.

A Bitcoin a heti grafikonon az 50MA alatt zárhat, ami a korábbi bikapiacon a fellendüléshez vezetett. Bár a jelenlegi körülmények mások, a történelmi minták néha megismétlődnek, még háborús időkben is.

Ezt a kéthetes csökkenést fontos összehasonlítani a korábbiakkal. Sokkal erőteljesebb, mint a korábbi korrekciók, még az előző bikapiac idején tapasztaltaknál is.

Ez azt jelzi, hogy a Bitcoin erősen túladott, a tőkeáttétel nagy része eltűnt. Bár további csökkenés lehetséges, a folytatás előtt valószínű, de nem tanácsos kereskedni.

Ha a Bitcoin nem tudja tartani a 49 000 dolláros szintet, a következő jelentős támasz a teljes bikapiac POC (Point of Control), amelyet a Fixed Range Volume Profile jelöl 42 960 dollárnál.

Máskülönben az utolsó támasz a januári mélypont 38 000 dollárnál. Ha az árfolyam eléri a januári mélypontot, akkor nyugodtan kijelenthetjük, hogy a medvepiac megerősítést nyert.

Solana elemzés

SOLUSD - 4 órás időkeret

A kriptovaluták közül több is ellenállónak bizonyult, a zuhanást követően bullish mozgást kezdeményezett. Különösen a Solana figyelemre méltó.

Ez az altcoin április vége óta nagy mennyiségű eladási oldali likviditást képez, így egy ilyen szint alatti esés várható volt. A kereskedelmi piaci szereplők elegendő volument találtak a kis- és nagy spekulánsok vételi pozícióinak ellensúlyozására.

A piaci kontextus megértése kulcsfontosságú a kereskedők számára. Az árfolyam az ellenállás felett zárt (amit a sárga téglalap jelez), ami arra utal, hogy ez a zóna most támaszként fog működni, és megerősíti a vételi beállítást a piaci algoritmus szempontjából.

SOLUSD - 1 napos időkeret

A stop loss (SL) megbízást közvetlenül a támasz kialakulását megelőző mélypont alatt kell elhelyezni. Két Take Profit (TP) szint van: a belső és a külső vételi oldali likviditási szintek.

A kereskedések irányításához figyelni kell az ár viselkedésére az ellenállásnál (kék téglalap jelzi) a heti időkeretben. Ha a vételi megbízásra adott reakció negatív, akkor a folytatódó csökkenő mozgás megnövekedett kockázata miatt némi mennyiséget el kell adni.

Ez a valószínűség akkor is megnőhet, ha a négyórás időkereten a kezdeti támaszzóna alatt zárunk. Ebben az esetben a kereskedőnek a kockázat csökkentése érdekében el kell adnia a volumen egy részét.

Idő az alacsony vételre?

A bizonytalan világgazdaság és a növekvő piaci bizonytalanságok miatt elengedhetetlen az óvatosság.

A kereskedőknek a piaci összefüggések megértésével, a kockázatok kezelésével és a gazdasági bizonytalanságok közepette tanúsított óvatossággal kell stratégiailag eligazodniuk a jelenlegi piaci eladási hullámban és annak következményeiben.

A jelenlegi piaci körülmények forró lehetőségeket kínálnak, de a kereskedés és a befektetés óvatos és tájékozott megközelítését igénylik.