Hosszú távú kereskedési módszerek
Ha hosszú távon játszol, akkor a kripto világ vad volatilitása közepette megtestesíted a türelem erényét. A dollárköltség átlagolástól az egyösszegű befektetésig a kripto hosszú távú kereskedési módszerei az elmúlt néhány bikaévben igen jövedelmezőnek bizonyultak.
A hosszú távú kereskedési módszereket alkalmazó kereskedők jellemzően fegyelmezett stratégiákat alkalmaznak, amelyek több éven keresztül időszakosan konzisztens hozamot realizálnak a befektetéseiken, vagy jelentős nyereséget élveznek jelentős idő után.
A nyereségtermelés érdekében az ilyen stratégiák olyan fundamentumoktól függenek, amelyek egy eszköz vagy eszközcsoport belső értékét mozgatják, mint például a javuló piaci feltételek, amelyeket egy kriptovaluta otthonának nevez, vagy egy értékpapír technikai ármozgása, például egy kriptovaluta éves ársávjához viszonyított árfolyampontja, amely vonzó belépési pontot jelöl a vásárláshoz.
Találóbb ezeket a kereskedőket befektetőknek nevezni, mivel viselkedésük nagyon hasonló azokéhoz, akik hagyományos pénzügyi eszközökbe, például részvényekbe vagy ingatlanokba fektetnek. De a rövid távú kereskedőkhöz hasonlóan a hosszú távú játékosok is a legoptimálisabb pillanatokban időzítik lépéseiket, hogy kihasználják az eszközök áringadozását, vagy egy eszköz árának lassú & egyenletes növekedését.
A kriptóban leginkább használt hosszú távú kereskedési módszerek a HODLing, staking, dollárköltség átlagolás és egyösszegű befektetés. Bár mindezek a módszerek hasonló felfogást fogadnak el a piacról, és az édes nyereség egységes célját tűzik ki célul, megközelítésükben mégis némileg eltérnek egymástól.
Vizsgáljuk meg részletesen az egyes módszereket.
HODLing
Nem nevezheted magad kripto befektetőnek, ha még nem HODLoltál kriptovalutákat. A gyűjtögetéshez hasonló megközelítést követve a HODLing lényege, hogy megveszünk egy kriptoeszközöket, és egy ideig - jellemzően egy és három év között - megtartjuk őket.
A HODLing a "hold on for dear life", azaz "tartsd magad a drága életedért" rövidítése, a kriptokereskedők körében erősen népszerűsödött, és meglehetősen hatékony stratégia lehet a kezdők számára, akik megvesznek egy eszközt (esetleg akkor, amikor az értéke csökken), és egy tárcában tartják, anélkül, hogy bármit is tennének, míg a lelkesek időt töltenek az eszköz potenciáljának kutatásával, és erős érvekkel rendelkeznek az eszköz megtartása mellett.
Mária, a kriptórajongó például órákat töltött a Bitcoin kutatásával & elemzésével, hogy később rájöjjön, hogy az ára alulértékelt. Ezért vásárol néhány Bitcoint, és a piac vad volatilitása közepette addig tartja őket, amíg szükséges, mielőtt a megfelelő időben készpénzre váltja őket.
Tétre menő
A staking folyamata hasonló a HODLinghoz abban az értelemben, hogy az ember kriptoeszközöket vásárol és tart egy tárcában, de a staking abban különbözik, hogy az ilyen érméket az anyahálózatuknak ajánlják fel, ami azt jelenti, hogy tranzakciók érvényesítésére vagy a kriptopénz mögött álló csapat projektjeinek finanszírozására használják.
A staking előnyei nagyjából olyanok, mint a részvényosztalékok, mivel azok, akik stakinget végeznek, további érmék vagy kamatok formájában jutalmat realizálnak. Egyszerű példaként a Cardano egy proof-of-stake (PoS) modellt alkalmaz, amely lehetővé teszi a tét elhelyezését, ami arra ösztönzi a kereskedőket, hogy vásároljanak & tartsanak ADA tokeneket, és ez passzív jövedelmet generál hozamok formájában, amelyek éves szinten meghaladhatják a 10%-ot.
Dollárköltség-átlagolás
Hallgassunk klasszikus zenét. A dollárköltség-átlagolás egy olyan kereskedési módszer, amely már évtizedek óta létezik, jóval a kriptovaluták születése előtt. Ennek a módszernek a középpontjában a pénzeszközök rendszeres befektetése áll bizonyos eszközökbe, függetlenül a piaci hangulattól vagy az eszköz árfolyamától.
A dollárköltség-átlagolás úgy működik, hogy az ismétlődő, kis befektetések mechanizmusa átlagolja a rövid távú csúcsokat, mélypontokat és volatilitást. A dollárköltség-átlagolás vonzó megközelítés a kripto kezdők és még a fanatikusok számára is, mivel nem veszi figyelembe az átmeneti áringadozásokat, és nem igényel gyakori megfigyelést.
Az ember például havonta rendszeresen 1000 dollárt fektetne be például az Ethereumba, tekintettel annak fényes jövőbeli kilátásaira, majd néhány évvel később visszaváltaná a befektetés megtérülését.
Egyösszegű befektetés
Ez a módszer azt teszi, amit a dobozon ír. Ahelyett, hogy rendszeresen kisebb összegeket fektetnénk be, mint a dollárköltség átlagolással, az egyösszegű befektetés azt jelenti, hogy egy adott eszközbe egyszerre nagy összegeket fektetünk be. Más szóval, mindent egy lapra teszünk fel.
Tipikusan az egyösszegű befektetők egy eszköz mélypontjait vagy alacsonyabb árfolyampontjait igyekeznek megragadni, és jelentős mennyiségű tőkét juttatnak be, hogy ezt az eszközt nagyon vonzó áron megvásárolják. Ezzel jelentős hozamot érnek el, mivel a jó vételi pontokat általában árcsúcsok követik, amelyek komoly nyereséget generálhatnak.
Az egyösszegű befektetés kétségtelen előny, azonban az egyösszegű befektetés lenne a kockázatosabb módszer a tételek között, mivel az árzuhanás vagy a vásárlás rossz időzítése közvetlen kockázatával jár.
A hosszú távú kereskedés előnyei
Mint minden más vállalkozásnak, a hosszú távú kereskedésnek is vannak előnyei és hátrányai:
- Kisebb szükség van arra, hogy folyamatosan lépést tartsunk az ármozgásokkal
- Generál következetes, időszakos hozamokat egy sikeres stratégia esetén
- Nem befolyásolják az érzelmek által vezérelt döntések, amelyek impulzívak lehetnek
- Nem a lágyszívűeknek való, akik nem tudják kezelni a többszöri piaci visszaesést
- A hosszú távú kereskedés nem a lágyszívűeknek való. Jellemzően alacsonyabb hozamot termel, mint a rövid távú befektetések
- Komoly veszteségekhez vezethet, ha nem készülnek kilépési tervek
Ökölszabályok
Mielőtt belevágna a befektetésbe, vegye a szívére ezt a négy szabályt:
1- Nincs tőkeáttétel
A tőkeáttétel beépítése a hosszú távú kereskedési stratégiájába katasztrófához vezethet, ha az eszköz árfolyama zuhan. A legjobb, ha távol tartja magát a tőkeáttételtől, ha hosszú távon van benne, mivel a befektetései sok felemelkedésnek és lejtmenetnek lesznek kitéve az évek során; nem akarja elveszíteni a tőkéjét évekig tartó türelem után az ördögi medvepiac miatt.
2- Ne kereskedj érzelmek alapján
Egy másik szabály, hogy ne izzadj az apróságokon. A kriptopiacok volatilisek, és a kriptovaluták rendszeresen átesnek rally-kon és összeomlásokon. Ha nem tudsz ellenállni a kísértésnek, hogy kivonulj, amikor a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy szeretnéd, akkor a hosszú távú befektetés nem biztos, hogy neked való. Ne feledje: a jó dolgok azokhoz jutnak, akik várnak!
3- A diverzifikáció nem fog ártani
A hosszú távú befektetési megközelítések, mint például az egyösszegű befektetés, arról szólnak, hogy egy lapra teszünk fel mindent, ami nem feltétlenül jó ötlet. Ha a pénzeszközeinket a kiválasztott eszközök között diverzifikáljuk, megvédhetjük portfóliónkat az inflációtól és a piaci visszaeséstől, és így biztosíthatjuk a hosszú távú vagyonunkat.
Összefoglaló
A hosszú távú kereskedési módszerek dióhéjban a kereskedők/befektetők által a stratégiájuk következetes & tömör gyakorlása után elért növekményes nyereségről szólnak. A hosszú távú kereskedés olyan mértékű visszatérő, rendszeres hozamokat ígérhet, hogy passzív jövedelemszerzési módnak tekinthető.
Mégis, mint minden más befektetési vállalkozás, a hosszú távú kereskedési megközelítések is kockázatokkal járnak, például a tőke elvesztésének lehetőségével a tőkeáttétel helytelen használata, az érzelmek által táplált impulzív döntések vagy egyszerűen egy gyenge stratégia elfogadása miatt.
A kriptóba történő befektetés vagy kereskedés előtt mindig az a legjobb, ha jól tanulmányozza azokat az eszközöket, amelyekbe befektetni szeretne, megismeri az ilyen tevékenységekkel járó kockázatokat, és az útja során kilépési terveket hajt végre, ha a dolgok nem a megfelelő módon alakulnak.
Tekintse meg a BITmarkets akadémiát, hogy többet tudjon meg a kriptók folyamatosan fejlődő világáról, és hogy naprakész maradjon a legújabb piaci felfedezésekkel kapcsolatban.
