Az algoritmikus kereskedés kihasználása

A kriptovaluták vásárlása és eladása a mai napon & korban még soha nem volt ilyen egyszerű. A felhasználók gyorsan és zökkenőmentesen regisztrálhatnak egy kriptotőzsdén belül, biztonságosan hozzáadhatnak pénzt a pénztárcájukhoz, majd kriptokereskedelmet folytathatnak. A kriptokereskedés egyszerűsége ellenére egy új kereskedési módszer jelent meg algoritmikus kereskedés néven, ahol a kereskedők nagy teljesítményű számítógépekre támaszkodhatnak, amelyek elemzik a piaci trendeket és automatikusan végrehajtják a kereskedéseket a nevükben.

Az algoritmikus kereskedés, más néven szisztematikus kereskedés, automatizált kereskedés és nagyfrekvenciás kereskedés (HFT) egyfajta fejlett algoritmikus kereskedési módszer, amely nagy teljesítményű számítógépeket használ fel arra, hogy nagyszámú kereskedést hajtson végre másodpercek alatt, vagy akár kevesebb idő alatt.

Hogyan működik az algoritmikus kereskedés?

Ez a fajta kereskedési módszer egy meghatározott, időzítést, árat és/vagy mennyiséget magában foglaló, meghatározott matematikai modellen alapuló utasításkészlet segítségével gondosan elemzi a kereskedési adatok halmazát a megbízási tranzakciók részletes statisztikái, a chartok trendjei és mintái formájában, számos piacon és tőzsdén, és mindezt villámgyorsan teszi.

A számítógépes programok, amelyeket először az 1980-as évek végén és az 1990-es évek elején vezettek be, élő árakat és technikai mutatókat, például a mozgóátlagot figyelik, és az előre meghatározott feltételek teljesülése esetén adnak vételi és eladási megbízásokat. Ezáltal csökken az élő árak kézi ellenőrzésének és a kereskedések végrehajtásának szükségessége, mivel az algoritmikus kereskedési rendszer ezt automatikusan végzi el a legoptimálisabb kereskedési lehetőség azonosításával.

Az algoritmikus kereskedési rendszerek folyamatosan fejlődnek, és egyre összetettebbé válnak, valamint egyre jobban figyelembe veszik a különböző típusú adatokat, például a befektetők viselkedését és szokásait jó és rossz időkben.

Az algoritmikus kereskedés előnyei

<- Legjobb végrehajtás: A kereskedések általában a lehető legjobb árfolyamon kerülnek végrehajtásra, mivel a rendszerek egyidejűleg több piaci feltételre vonatkozóan végeznek automatikus ellenőrzéseket. Így a kereskedőnek nem kell manuálisan elemeznie a piaci adatokat és a technikai mutatókat, ami viszont időt és energiát takarít meg.

<- Gyorsaság: Az algókereskedés azonnal és pontosan adja ki a megbízásokat, rendkívül alacsony késleltetéssel. A kereskedés végrehajtása helyesen van időzítve, így elkerülhetők az éles áringadozások, és így nem merülnek fel az áringadozásból eredő alternatív költségek.

- Kevesebb hibalehetőség: Az algoritmikus kereskedés csökkenti a kézi hibák, tévedések vagy az emberi kereskedők által okozott téves kattintások kockázatát. Amíg az előre beállított képlet hibamentes és hatékonyan követi a tervezett utasításokat, az emberi hiba kockázata nem létezik.

- Érzelemmentes: Mivel az emberi kereskedők érzelmi és pszichológiai hajlamoknak vannak kitéve, míg az algoritmikus kereskedés túlnyomórészt adatintenzív, és negligálja az emberi érzelmek, például a mohóság, félelem és izgalom hatását. Az érzelmek alapján történő cselekvés előnyös lehet a kereskedés szempontjából, de a nyereségesség szempontjából is káros lehet; nem mindig indokoltak!

Az algoritmikus kereskedés hátrányai

- Nagyfokú technológiai függőség: Az algokereskedés technológiára támaszkodik, amely magában foglalja a nagy sebességű és stabil internetkapcsolatokat, alacsony gyors végrehajtási sebességgel és alacsony késleltetéssel. Az algoritmikus kereskedésben részt vevő számítógépes rendszerek elszalaszthatják a piaci lehetőségeket, megzavarhatják a kereskedési folyamatot, vagy akár veszteségeket is okozhatnak, ha technikai nehézségek és meghibásodások lépnek fel.

- Elhanyagolja az előre nem látható eseményeket: A historikus adatok, a technikai elemzés és a matematikai modellek előrevetíthetik a jövőbeli ármozgásokat - a piac stabilitása és a fekete hattyú eseményeinek hiánya esetén. Az algoritmikus kereskedés nem veszi figyelembe az előre nem látható és nagy hatású piaci megnyilatkozásokat, ami veszteséget okozhat azoknak, akik ezt a rendszert alkalmazzák.

- Az emberi ítélőképesség hiánya: Bármilyen sikeres is egy bizonyos nagyfrekvenciás kereskedési stratégia, az emberi ítélőképesség hiánya hátrányt jelenthet az algokereskedés hatékonysága szempontjából. A kriptopiac erősen hangulat- és embervezérelt, ami azt jelenti, hogy szubjektív és minőségi tényezők is befolyásolhatják a piaci mozgásokat, és a legtöbb számítógépes kereskedési mechanizmus és képlet nem veszi figyelembe az emberi tényezőt.

Összefoglaló

Az algoritmikus kereskedés értékes időt, energiát és potenciálisan a kereskedők nehezen megkeresett pénzeszközeit takarítja meg, mivel az adatokat elemzi és számos megbízást gyorsan lebonyolít. Miközben nincs helye az emberi hibának, nincs helye az emberi érzelmeknek és ítélőképességnek sem, ami időnként igen hasznos lehet.

Ha úgy döntött, hogy kipróbálja az algoritmikus kereskedést, fontolja meg, hogy egy bizonyos stratégia sikerességi arányát felülvizsgálja, és egy bizonyos idő után felülvizsgálja az eredményeit. Így értékelheti, hogy a kereskedési módszer elérte-e a kívánt célt.

Végeredményben az algóhoz vagy nem algóhoz az Ön életstílusától, attól, hogy mennyi időt és energiát hajlandó a piaci meglátások tanulmányozására és a kereskedési megbízások végrehajtására fordítani, a kriptokereskedési tapasztalati szintjétől és tudásbázisától függ. Mindig tanácsos tisztában lenni a kriptokereskedés kockázataival - tekintettel a kriptók eredendően változékony természetére - mielőtt belevágna a kripto utazásba.