Využití medvědího trhu

Nedávný prudký výprodej všech typů aktiv, od státních dluhopisů po kryptoměny, upoutal pozornost každého obchodníka s aktivním zájmem o finance.

Ačkoli pokles vyvolal obavy z recese, zdá se, že tato korekce je normální a představuje významné příležitosti podobně jako během pandemie v roce 2020.

Přehled akciového trhu

Dne 4. srpna varoval bývalý prezident Donald Trump na X (dříve Twitter) před možnou recesí, což ještě více utlumilo náladu na trhu. K negativnímu výhledu navíc přispělo oznámení Warrena Buffetta, že první srpnový den prodá většinu svých akcií v hodnotě 277 miliard dolarů.

Rostoucí inflace a míra nezaměstnanosti vyvolávají v investorech obavy z recese, což je vede k vyhýbání se rizikovým aktivům. Od začátku měsíce klesl index S&P 500 o více než 8 % a index NASDAQ o přibližně 12 %.

Tento rychlý pokles je jedním z nejrychlejších v historii akciového trhu a naznačuje, že by tento trend mohl pokračovat s větším rozsahem než Covid Crash. Pokud budou akcie i nadále klesat, může být Federální rezervní systém nucen zavést mimořádné snížení sazeb, aby stabilizoval ekonomiku.

Analýza bitcoinu

BTCUSD - časový rámec 1 týden

Trh s kryptoměnami také zaznamenal značné ztráty. Bitcoin se během dvou týdnů propadl ze 70 000 na 49 000 dolarů. Dne 5. srpna došlo na trhu s kryptoměnami k likvidaci za více než 1 miliardu dolarů, čímž se ceny dostaly na klíčovou úroveň - prosincové maximum.

Po dosažení této úrovně zaznamenal bitcoin první solidní odraz po několika dnech a na týdenním grafu se posunul k předchozímu bloku objednávek. Bitcoin se však snažil tuto úroveň udržet déle než několik hodin a nyní míří níže, aby znovu otestoval úroveň likvidity.

Bitcoin by mohl uzavřít pod 50MA na týdenním grafu, což v předchozím býčím trhu vedlo k oživení. I když jsou současné podmínky jiné, historické vzorce se někdy opakují, a to i v dobách války.

Důležité je porovnat tento dvoutýdenní pokles s předchozími. Je mnohem silnější než minulé korekce, dokonce i ty během předchozího býčího trhu.

To naznačuje, že Bitcoin je silně přeprodaný a většina pákového efektu je vymazána. I když je možný další pokles, odraz před pokračováním je pravděpodobný, ale pro obchodování se nedoporučuje.

Pokud se Bitcoin neudrží na úrovni 49 000 USD, další významnou podporou je POC (Point of Control) z celého býčího trhu, vyznačený profilem Fixed Range Volume na úrovni 42 960 USD.

Pak je poslední podporou lednové minimum na úrovni 38 000 USD. Pokud cena dosáhne lednového minima, lze s jistotou říci, že medvědí trh je potvrzen.

Analýza Solana

SOLUSD - 4hodinový časový rámec

Mezi kryptoměnami jich několik prokázalo odolnost a po propadu zahájilo býčí pohyby. Za pozornost stojí zejména Solana.

Tento altcoin tvoří od konce dubna vysoký objem likvidity na straně prodejců, takže pokles pod tuto úroveň byl očekávaný. Komerční účastníci trhu nalezli dostatečný objem, aby mohli čelit svým nákupním pozicím od malých i velkých spekulantů.

Pro obchodníky je klíčové pochopení tržního kontextu. Cena uzavřela nad rezistencí (vyznačenou žlutým obdélníkem), což naznačuje, že tato zóna bude nyní působit jako support a potvrdí nákupní nastavení z pohledu tržního algoritmu.

SOLUSD - 1denní časový rámec

Příkaz Stop Loss (SL) by měl být umístěn těsně pod low, které předcházelo vytvoření supportu. Existují dvě úrovně Take Profit (TP): vnitřní a vnější úroveň likvidity na straně nákupu.

Řízení obchodů vyžaduje věnovat pozornost chování ceny na rezistenci (označené modrým obdélníkem) na týdenním časovém rámci. Pokud je reakce na nákupní příkaz negativní, mělo by dojít k odprodeji určitého objemu kvůli zvýšenému riziku pokračování medvědího pohybu.

Tato pravděpodobnost se může také zvýšit, pokud dojde k uzavření pod počáteční zónou podpory na čtyřhodinovém časovém rámci. V takovém případě by měl obchodník odprodat část svého objemu, aby zmírnil riziko.

Čas nakupovat nízko?

Vzhledem k nestabilní globální ekonomice a rostoucí nejistotě na trhu je nezbytné být opatrný.

Obchodníci by se měli strategicky orientovat v současném výprodeji na trhu a jeho důsledcích tím, že pochopí tržní souvislosti, budou řídit rizika a zůstanou obezřetní uprostřed ekonomické nejistoty.

Současné tržní podmínky nabízejí horké příležitosti, ale vyžadují opatrný a informovaný přístup k obchodování a investování.