Настрої на ринку криптовалют

Динамічний характер криптовалют відкриває ринку широкі перспективи для заробітку, оскільки на вартість цифрових активів впливають численні фактори, зокрема кон’юнктура галузі, успішність проектів, статистичні тенденції та настрої ринку.

Настрої виражають думки, погляди та відчуття щодо чогось, які можуть бути притаманні окремій особі або бути спільними для групи людей. Вони відображають панівні настрої, а у світі криптовалют настрої представляють сукупне ставлення до цифрового активу або галузі.

Криптовалютні ринки зростають та падають у залежності від думок та настроїв людей, і це стосується як загальної капіталізації криптовалютного ринку, так і вартості конкретних криптовалют. Настрої оцінюють колективну психологію інвесторів та трейдерів, і вони відображаються через певні індикатори, такі як Індекс страху та жадібності біткойна та Індекс биків та ведмедів.

Зібравши думки учасників ринку та ознайомившись з останніми новинами, настрої щодо конкретної криптовалюти або галузі стають чіткішими. Проте при визначенні наступного інвестиційного кроку краще не покладатися лише на ринкові настрої.

Окрім наявних знань та досвіду в торгівлі, враховуйте фундаментальний та технічний аналіз поряд з аналізом ринкових настроїв, оскільки настрої зазвичай підживлюються захопленням та неприязню, які можуть бути короткочасними.

Чому настрої ринку мають значення?

Поняття настроїв існує на всіх фінансових ринках, особливо у сфері криптовалют — валют народу. Коротко кажучи, ринкові настрої у криптовалютній сфері відображають сукупність думок та відчуттів щодо криптоактиву чи галузі. Вони дають уявлення про те, як учасники ринку сприймають конкретні ринкові умови.

З огляду на це, кожна людина по-різному сприймає певний ринок/актив, і оскільки більшість трейдерів та інвесторів — це люди, ставлення та думки, як правило, сильно різняться. Проте, загальні настрої є досить значущими, оскільки вони мають силу формувати ринкові тренди та змінювати тривалість ринкових циклів.

Dogecoin чудово ілюструє силу соціальних медіа. Вартість монети з собачим мемом, яку підтримують ніхто інший, як Technoking та Chief Twit Ілон Маск, значною мірою залежить від самого Маска та його прихильників. Твіти на кшталт «Dogecoin to the moon!» можуть підняти ціну монети удвічі або навіть удесятеро за лічені години, залежно від ажіотажу навколо неї.

Хоча на ціну криптовалют впливають фундаментальні фактори, такі як макроекономічні умови, та технічні фактори, такі як ковзні середні, ринкові настрої виступають як напрям думки, що має на меті зрозуміти погляди та ставлення до чогось.

Зрештою, інвестори та трейдери враховують ринкові настрої при розробці своїх стратегій, так само як і при фундаментальному чи технічному аналізі. Настрої допомагають виявляти вигідні ринкові можливості, але як можна проаналізувати думки та почуття?

Проведення аналізу ринкових настроїв

Емоції та ставлення неможливо кількісно оцінити та проаналізувати. Правда? Ні. Щоб проаналізувати ринкові настрої, ви можете або зануритися в спільноти активів чи проєктів, які вас цікавлять, або досліджувати їх здалеку, але не надто далеко.

Зазвичай соціальні мережі є центрами, де можна знайти дискусії та ідеї спільноти криптовалюти. Сервери Discord або акаунти у Twitter зазвичай є основними місцями для шанувальників криптовалют, тому можна відстежувати згадки та хештеги за допомогою програмного забезпечення для збору даних, щоб дізнатися, наскільки популярним є щось.

Ажіотаж може бути бичачим або ведмежим. Якщо багато трейдерів інвестують у щось з метою зростання його вартості, це є бичачою поведінкою. Коли вони хочуть збити ціну, наступають ведмеді.

Інший спосіб аналізу ринкових настроїв — це вивчення останніх публікацій у відомих ЗМІ або відстеження популярних пошукових запитів за допомогою Google Trends. Наприклад, якщо сьогодні обсяг пошуку запиту «Чому FTX падає?» дуже великий, можна зробити висновок, що ринкові настрої щодо FTX переважно негативні.

Індикатори ринкових настроїв

Якщо у вас немає часу самостійно аналізувати настрої трейдерів, є цінні індикатори, якими ви можете скористатися. Одним із популярних показників є Індекс страху та жадібності щодо біткойна, що надається alternative.me та аналізує настрої щодо біткойна.

Цей індикатор враховує 5 різних факторів, де «0» означає крайній страх, а «100» — крайню жадібність:

1. Волатильність – мінімальні та максимальні цінові точки за певний проміжок часу

2. Імпульс/обсяг ринку – обсяги купівлі та продажу

3. Соціальні мережі – частота та швидкість використання певних хештегів

4. Домінування – частка ринкової капіталізації

5. Google Trends – пов'язані пошукові запити

На момент написання цієї статті на крипторинку панує сильний страх, підсилений високою інфляцією та поширеним песимізмом, що є наслідком різких спадів та тимчасових висхідних трендів.

Ще одним популярним індикатором ринкових настроїв є Bull & Bear Index, розроблений компанією Augmento. Ця ініціатива, що базується на штучному інтелекті, кількісно оцінює психологію натовпу, щоб визначити поточний рівень ведмежого чи бичачого настрою трейдерів на основі популярних тем та дискусій на Reddit, Twitter та Bitcointalk.

Підсумок

Настрої є показником загального ставлення до певних активів або груп активів, але, зрештою, настрої — це сукупність емоцій, ідей та відчуттів, які з часом або розвиваються, або згасають. Настрої трейдерів у світі криптовалют зазвичай короткочасні, і, як кажуть, те, що піднімається, рано чи пізно має впасти.

Саме фундаментальні показники підтримують очікування, а не обов’язково думки інших людей. З іншого боку, саме ці думки можуть стати підґрунтям для проекту або призвести до краху його перспектив.

Тому чудовою ідеєю є включення аналізу ринкових настроїв у вашу торгову стратегію, яка також має враховувати фундаментальні та технічні фактори, що визначають внутрішню вартість та майбутній напрямок криптоактивів у вашому портфелі.