Методи довгострокової торгівлі

Коли ви граєте в довгострокову гру, ви демонструєте чесноту терпіння серед шаленої волатильності у світі криптовалют. Від методу усереднення вартості до одноразових інвестицій — довгострокові методи торгівлі криптовалютами виявилися досить прибутковими протягом останніх кількох років бичачого ринку.

Зазвичай трейдери, які використовують довгострокові методи торгівлі, застосовують дисципліновані стратегії, що забезпечують стабільну періодичну віддачу від інвестицій протягом багатьох років або дозволяють отримати значний прибуток через тривалий час.

Для отримання прибутку такі стратегії покладаються на фундаментальні фактори, що визначають внутрішню вартість активу або групи активів, наприклад, поліпшення ринкових умов, в яких функціонує криптовалюта, або технічні цінові коливання цінного паперу, такі як ціна криптовалюти відносно її річного діапазону, що позначає привабливу точку входу для купівлі.

Цих трейдерів доречніше називати інвесторами, оскільки їхня поведінка досить схожа на поведінку тих, хто інвестує в традиційні фінансові активи, такі як акції чи нерухомість. Але, як і короткострокові трейдери, довгострокові гравці націлені на те, щоб вчасно здійснювати свої кроки в найоптимальніші моменти, щоб скористатися коливаннями цін на активи або повільним і стабільним зростанням ціни активу.

Найпоширенішими методами довгострокової торгівлі криптовалютами є HODLing, стейкінг, усереднення вартості та інвестування одноразовою сумою. Хоча всі ці методи базуються на схожих уявленнях про ринок і мають єдину мету — отримати солодкий прибуток, вони дещо відрізняються за підходом.

Давайте детально розглянемо кожен метод.

HODLing

Ви не можете називати себе криптоінвестором, якщо ніколи не практикували HODLing криптовалют. HODLing — це підхід, схожий на накопичення, який полягає у придбанні криптоактиву та утриманні його протягом певного періоду, що зазвичай становить від одного до трьох років.

Акронім від «hold on for dear life» (тримайся щосили), HODLing набув широкої популярності серед криптотрейдерів і може бути досить ефективною стратегією для новачків, які купують актив (можливо, коли його вартість падає) і тримають його в гаманці, нічого не роблячи, тоді як ентузіасти витрачають час на дослідження потенціалу активу і мають вагомі підстави для його утримання.

Наприклад, ентузіастка криптовалют Марія провела години, досліджуючи та аналізуючи біткойн, щоб згодом з’ясувати, що його ціна є заниженою. Тож вона купує кілька біткойнів і тримає їх стільки, скільки потрібно, попри шалену волатильність ринку, перш ніж реалізувати їх у потрібний момент.

Стейкінг

Процес стейкінгу схожий на HODLing у тому сенсі, що людина купує криптоактиви та зберігає їх у гаманці, але відмінність стейкінгу полягає в тому, що такі монети заставлені в їхній материнській мережі, тобто вони використовуються для валідації транзакцій або фінансування проектів команди, що стоїть за криптовалютою.

Переваги стейкінгу дуже схожі на дивіденди за акціями, оскільки ті, хто займається стейкінгом, отримують винагороду у вигляді додаткових монет або відсотків. Як простий приклад, Cardano використовує модель доказу частки (PoS), яка дозволяє здійснювати стейкінг, спонукаючи трейдерів купувати та утримувати токени ADA, що генерує пасивний дохід у вигляді прибутковості, яка може перевищувати 10% на рік.

Усереднення вартості в доларах

Як у деяких класичних музичних творах. Усереднення вартості долара — це метод торгівлі, який існує вже десятиліттями, задовго до появи криптовалют. Цей метод базується на періодичному інвестуванні коштів у певні активи, незалежно від настроїв ринку чи ціни активів.

Принцип роботи усереднення вартості долара полягає в механізмі регулярних невеликих інвестицій, що згладжують будь-які короткострокові піки, спади та волатильність. Усереднення вартості — це привабливий підхід як для новачків у криптовалюті, так і для фанатиків, оскільки він не враховує тимчасові коливання цін і не вимагає частого моніторингу.

Наприклад, можна щомісяця регулярно інвестувати 1 000 доларів у Ethereum, з огляду на його світлі перспективи, а потім через кілька років отримати прибуток від інвестицій.

Інвестування одноразовою сумою

Цей метод працює саме так, як про нього кажуть. Замість того, щоб регулярно інвестувати невеликі суми, як це робиться при усередненні вартості, одноразове інвестування передбачає вкладення значної суми грошей у конкретний актив за один раз. Іншими словами, ви кладете всі яйця в один кошик.

Зазвичай інвестори, які використовують одноразове інвестування, прагнуть вловити мінімуми або найнижчі цінові точки активу та вкладають значну суму капіталу, щоб придбати цей актив за дуже привабливими цінами. Це робиться з метою отримання значного прибутку, оскільки за вигідними моментами купівлі зазвичай слідують стрибки цін, які можуть принести значні прибутки.

Інвестування одноразовою сумою має сумнівні переваги. Однак це найризикованіший метод серед усіх, оскільки він пов'язаний з безпосереднім ризиком обвалу цін або невдалого вибору часу для покупки.

Переваги довгострокової торгівлі

Як і будь-яке інше починання, довгострокова торгівля має свої переваги та недоліки:

- Зменшує необхідність постійно стежити за динамікою цін

- Забезпечує стабільний, періодичний прибуток за умови успішної стратегії

- Не залежить від емоційних рішень, які можуть бути імпульсивними

Недоліки довгострокової торгівлі

- Не підходить для людей зі слабкими нервами, які не можуть витримати кілька спадів на ринку

- Зазвичай приносить нижчу прибутковість, ніж короткострокові інвестиції

- Може призвести до значних збитків, якщо не розроблено планів виходу

Практичні поради

Перш ніж розпочати свою інвестиційну подорож, візьміть до уваги ці чотири правила:

1- Ніякого левериджу

Використання левериджу у вашій довгостроковій торговельній стратегії може призвести до катастрофи, якщо ціна активу різко впаде. Найкраще уникати кредитного плеча, якщо ви налаштовані на довгострокову перспективу, оскільки ваші інвестиції з роками зазнаватимуть численних злетів і падінь; ви ж не хочете втратити свій капітал після років терпіння через жорстокий ведмежий ринок.

2. Не торгуйте під впливом емоцій

Ще одне правило — не перейматися дрібницями. Криптовалютні ринки нестабільні, і криптовалюти регулярно переживають як підйоми, так і падіння. Якщо ви не можете встояти перед спокусою продати активи, коли справи йдуть не так, як ви хотіли б, довгострокове інвестування, можливо, не для вас. Пам’ятайте: терпіння винагороджується!

3- Диверсифікація не завадить

Довгострокові інвестиційні підходи, такі як одноразове інвестування, полягають у тому, щоб покласти всі яйця в один кошик, що може бути не найкращою ідеєю. Диверсифікація ваших коштів між обраними активами може захистити ваш портфель від інфляції та спадів на ринку, а отже, забезпечити довгострокове багатство.

Підсумок

Коротко кажучи, довгострокові методи торгівлі полягають у поступовому отриманні прибутку, який трейдери/інвестори отримують після послідовного та чіткого застосування своїх стратегій. Торгівля в довгостроковій перспективі може обіцяти регулярні, періодичні прибутки настільки, що її можна розглядати як спосіб отримання пасивного доходу.

Проте, як і будь-яке інше інвестиційне підприємство, довгострокові торгові підходи пов'язані з певними ризиками, такими як можливість втрати капіталу через неправильне використання кредитного плеча, імпульсивні рішення, викликані емоціями, або просто застосування слабкої стратегії.

Перед тим, як інвестувати або торгувати криптовалютою, завжди найкраще добре вивчити активи, в які ви хочете інвестувати, дізнатися про ризики, пов'язані з такою діяльністю, та розробити плани виходу на випадок, якщо справи підуть не так, як треба.

Відвідайте академію BITmarkets, щоб дізнатися більше про постійно мінливий світ криптовалют та бути в курсі останніх новин ринку.