Maloprodajni, institucionalni i visokofrekventni trejderi

Tokom godina, kriptovalute su evoluirale od olakšavanja inkognito načina transakcija do toga da se smatraju posebnom klasom sredstava za investiranje sa jedinstvenim i privlačnim karakteristikama.

Rast kripta privukao je različite vrste investitora, od početnika i tržišnih spekulanata do velikih ajkula u ogromnom moru kripta, budući da trading kriptovalutama i kripto sredstvima donosi visok potencijal za lucrative prinose.

Među glavnim vrstama trejdera u kripto sferi su maloprodajni, institucionalni i visokofrekventni trejderi. Postoji jedan glavni cilj tradinga kripto, a to je generisanje profita, ali sposobnosti svake vrste tradinga za generisanje prihoda su različite, jer zavisi od nekoliko faktora uključujući veličinu uloženog kapitala, uključene strategije i kapacitet korišćenja podataka.

Šta je maloprodajni trading?

Maloprodajni investitori ili trejderi su oni koji povremeno trguju koristeći relativno male iznose novca. Oni su tipično neprofesionalni trejderi i ne smatraju investiranje poslom sa punim radnim vremenom, a online trading za maloprodajne investitore tipično ne predstavlja veliki izvor prihoda.

Na tržištu kriptovaluta, maloprodajni investitori obavljaju većinu svog tradinga putem online kripto berzi koje korisnicima pružaju platformu za angažovanje u online kripto tradingu.

Uobičajene karakteristike maloprodajnih trejdera su:

- Nisko stručno znanje o finansijskim tržištima

Tipično, maloprodajni trejderi nisu mnogo upoznati sa naprednim konceptima koji obuhvataju finansijsko tržište. Osnovna i fundamentalna razumevanja su ono što obično utiče na njihove odluke. Ovo dolazi sa mirom uma jer proces donošenja odluka ne poseduje složenost, ali može dovesti i do odluka koje su lišene dobro promišljenih ciljeva i krajnjih rezultata.

- Ograničeni istraživački kapaciteti

Budući da su maloprodajni trejderi generalno mali i početnici, često se oslanjaju na samo nekoliko istraživačkih resursa pre nego što odaberu sredstvo u koje žele da trguju ili ulažu. Njihovi ograničeni istraživački kapaciteti ograničavaju potencijal izvršavanja naloga koji uzimaju u obzir razne pokretače koji mogu uticati na cenu sredstva.

- Visoko pod uticajem emocija

Od straha od propuštanja do zavidne sile pohlepe, mnoge odluke maloprodajnih trejdera mogu biti vođene (ili pogrešno vođene) prilivom emocija. Na primer, članovi zajednice mogu se međusobno navijati da kupuju velike količine određene kriptovalute nakon što je projekat iza kripto kovanice nedavno prošao kroz značajno otkriće.

Šta je institucionalni trading?

Prateći sličan pristup maloprodajnim investitorima, institucionalni trading je kada organizacije trguju velikim količinama određenih sredstava. Na tradicionalnim finansijskim tržištima koja pružaju investicione mogućnosti u raznim sredstvima poput akcija i roba, institucionalnim investitorima su istorijski pružane napredne trading opcije i mogućnosti.

Ovo uključuje produženo radno vreme tradinga, šire limite na obim tradinga i niže troškove tradinga. U sferi kripta, institucionalni trejderi često ulažu velike sume novca i zauzvrat značajno utiču na cenu određenog sredstva. Oni su veliki, pouzdani investitori sa visokim tržišnim stručnošću i opsežnim znanjem i istraživačkim kapacitetima. Među najočiglednim institucionalnim investitorima su komercijalne banke, zajednički fondovi, penzijski fondovi i osiguravajuće kompanije.

Takve institucije služe kao primarni izvor kapitala u ekonomiji. Uvećavaju kapital svojih klijenata efikasnim upravljanjem i planiranjem. Udruživanjem sredstava svojih klijenata i efikasnim alociranjem prema sredstvima koja mogu postići dosledne prinose, institucionalni trejderi privlače i male i velike investitore koji žele da redovno generišu prihod.

Šta je visokofrekventni trading?

Poznat i kao sistematski trading i automatizovani trading, visokofrekventni trading (HFT) je vrsta napredne algoritmičke trading metode koja koristi moćne računare za izvođenje velikog broja naloga za samo nekoliko sekundi, ili čak manje.

Ova vrsta trading metode pažljivo analizira gomile trading podataka u obliku detaljnih statistika transakcija naloga, trendova i obrazaca grafikona na mnoštvu tržišta i berzi, i to munje brzinom. HFT sistemi se stalno razvijaju kako bi postali složeniji i uključivali različite vrste podataka, kao što su ponašanje i navike investitora u dobrim i lošim vremenima.

Visokofrekventni trading obavlja mnogo naloga za veoma malo vremena, što mu daje prednost nad drugim oblicima trading pristupa. Jednostavan zaključak: što je veća brzina izvršavanja naloga, to su veći profiti generalno. To je zato što izvršeni nalozi uzimaju u obzir značajne faktore, koji bi bili redundantni ako se obave minut kasnije, na primer. Ovi faktori utiču na i oblikuju tržište sada, i HFT se bavi moći sadašnjeg trenutka!

Rezime

Postoji mnogo tržišnih učesnika na tržištu kriptovaluta, koje se vrednuje na skoro $1 bilion, i verovatnoća njihovog uspeha u velikoj meri zavisi od efikasnosti uključenih trading ili investicionih strategija, iznosa dostupnih sredstava i koliko podataka i statističkih trendova može biti iskorišćeno.

Uglavnom su institucionalni investitori ti koji dominiraju tržišnim prostorom jer tipično ubrizgavaju velike iznose novca po nalogu, i to ima veći uticaj na cenu sredstva od naloga malih maloprodajnih investitora. Maloprodajni trading je često malog obima i obavljaju ga pojedinci koji možda imaju ili nemaju visoke istraživačke kompetencije koje im mogu pomoći u procesu donošenja odluka.

Bez obzira da li ste maloprodajni, institucionalni ili visokofrekventni trejder, ako stvari ne idu po vašoj volji, može biti mudro revidirati usvojene strategije i možda obnoviti pristup angažovanju na kripto tržištu. Dok postoje mnogi spoljni faktori koji se ne mogu kontrolisati, oni se ipak mogu uzeti u obzir i razmotriti.

U zavisnosti od vaših investicionih ili trading ciljeva, online kripto trading može predstavljati alternativni izvor prihoda, ili možda sredstvo za generisanje glavnog prihoda, ali rizici koji su s tim povezani nisu sila koju treba potceniti. Obavezno razumejte rizike tradinga na volatilnom tržištu kripta pre nego što zakoračite u moderno tržište unosnih mogućnosti.