Metode dugoročnog trgovanja

Kada igrate dugoročnu igru, vi praktikujete vrlinu strpljenja usred velike volatilnosti u svetu kriptovaluta. Od dollar-cost averaging-a do jednokratnog ulaganja (lump sum investing), dugoročne metode trgovanja u kriptu pokazale su se prilično profitabilnim tokom poslednjih nekoliko bikovskih godina.

Trgovci koji koriste dugoročne metode obično primenjuju disciplinovane strategije koje ostvaruju periodične, dosledne prinose na investicije tokom više godina ili značajne dobitke nakon dužeg vremenskog perioda.

Da bi ostvarili profit, takve strategije se oslanjaju na fundamentalne faktore koji određuju intrinzičnu vrednost sredstva ili grupe sredstava, kao što su poboljšani tržišni uslovi u kojima kriptovaluta funkcioniše, ili tehnička kretanja cene nekog sredstva, poput pozicije cene u odnosu na godišnji raspon, što može predstavljati atraktivnu ulaznu tačku za kupovinu.

Tačnije je ovakve trgovce nazvati investitorima, jer se njihovo ponašanje u velikoj meri poklapa sa onima koji ulažu u tradicionalna finansijska sredstva kao što su akcije ili nekretnine. Ali kao i kratkoročni trgovci, i dugoročni učesnici na tržištu nastoje da tempiraju svoje poteze u optimalnim trenucima kako bi iskoristili cenovne oscilacije ili stabilan rast vrednosti imovine.

Najčešće korišćene dugoročne metode trgovanja u kriptu su HODLing, staking, dollar-cost averaging i lump sum investing. Iako sve ove metode imaju sličan pogled na tržište i cilj – ostvarivanje profita – razlikuju se u pristupu.

Hajde da ih detaljno razmotrimo.

HODLing

Ne možete sebe nazvati crypto investitorom ako niste HODL-ovali kriptovalute. Po uzoru na gomilanje, HODLing znači kupovinu kripto sredstva i njegovo držanje tokom određenog perioda, koji obično traje od jedne do tri godine.

Skraćenica od “hold on for dear life”, HODLing je postao veoma popularan među kripto trgovcima i može biti efikasna strategija za početnike koji kupe asset (možda kada mu cena padne) i jednostavno ga drže u novčaniku bez aktivnog trgovanja, dok iskusniji korisnici istražuju potencijal projekta i imaju snažne razloge za dugoročno držanje.

Na primer, crypto entuzijast Maria je provela sate istražujući Bitcoin i zaključila da je njegova cena potcenjena. Zatim kupuje nekoliko Bitcoina i drži ih bez obzira na volatilnost tržišta, sve dok ne odluči da ih proda u pravom trenutku.

Staking

Proces staking-a je sličan HODLing-u jer se kripto sredstva kupuju i drže u novčaniku, ali razlika je u tome što se ti coini “zaključavaju” u mreži, odnosno koriste se za validaciju transakcija ili finansiranje projekta iza kriptovalute.

Staking donosi nagrade slične dividendama na akcije, jer korisnici dobijaju dodatne coine ili kamatu. Na primer, Cardano koristi proof-of-stake (PoS) model koji omogućava staking, pa korisnici koji drže ADA mogu ostvarivati pasivan prihod koji može prelaziti 10% godišnje.

Dollar-cost Averaging

Uvedimo malo klasične muzike. Dollar-cost averaging je metoda trgovanja koja postoji decenijama, mnogo pre nego što su kriptovalute nastale. Ova metoda podrazumeva periodično ulaganje u određenu imovinu, bez obzira na tržišne uslove ili cenu.

Princip je u redovnim, manjim investicijama koje ublažavaju kratkoročne vrhove, padove i volatilnost. Ova strategija je pogodna za početnike, ali i iskusne investitore jer ne zahteva stalno praćenje tržišta.

Na primer, neko može mesečno ulagati 1,000$ u Ethereum, verujući u njegov dugoročni potencijal, i kasnije ostvariti prinos nakon nekoliko godina.

Lump Sum Investing

Ova metoda radi tačno ono što ime kaže. Umesto postepenog ulaganja, kao kod DCA, lump sum investing podrazumeva ulaganje velikog iznosa odjednom u određenu imovinu. Drugim rečima – stavljate sva jaja u jednu korpu.

Investitori obično pokušavaju da uđu na niskim cenama i ulože značajan kapital kako bi ostvarili veće prinose kada cena poraste. Međutim, ovo je rizičnije jer pogrešan tajming može dovesti do gubitaka.

Prednosti dugoročnog trgovanja

Kao i svaka strategija, dugoročno trgovanje ima svoje prednosti i mane:

- Smanjuje potrebu za stalnim praćenjem tržišta

- Donosi stabilne i periodične prinose uz dobru strategiju

- Manje je pod uticajem emocionalnih odluka

Nedostaci dugoročnog trgovanja

- Nije za one koji ne podnose tržišne padove

- Obično donosi sporiji rast u odnosu na kratkoročno trgovanje

- Može dovesti do gubitaka ako se ne planira izlazak iz investicije

Pravila koja treba zapamtiti

1- Bez leverage-a

Korišćenje leverage-a u dugoročnim strategijama može dovesti do velikih gubitaka ako cena padne. Dugoročne investicije prolaze kroz mnoge uspone i padove, pa je najbolje izbegavati leverage.

2- Ne trgovati emocijama

Tržišta su volatilna, ali emocionalne odluke mogu uništiti strategiju. Dugoročno investiranje zahteva strpljenje.

3- Diversifikacija je korisna

Raspodela ulaganja na više sredstava može smanjiti rizik i zaštititi portfolio.

Sažetak

Dugoročne strategije trgovanja zasnivaju se na postepenom rastu i strpljenju, sa ciljem ostvarivanja stabilnih prinosa tokom vremena. One mogu funkcionisati kao oblik pasivnog prihoda.

Ipak, kao i svaka investicija, nose rizike, uključujući gubitke zbog loših odluka, emocija ili pogrešnog tajminga.

Pre ulaganja u kripto, važno je dobro istražiti projekte, razumeti rizike i imati plan izlaska.