Navigácia pri znižovaní úrokových sadzieb ako obchodník s kryptomenami

Investori a obchodníci s kryptomenami sa čoraz viac zameriavajú na to, ako na trh vplývajú kľúčové makroekonomické faktory, ako sú rozhodnutia Federálneho rezervného systému (Fed) o úrokových sadzbách a prezidentské voľby v USA. Zníženie úrokových sadzieb môže mať na trh s kryptomenami zásadný vplyv, podobne ako politická neistota spojená s voľbami.

V BITmarkets sme pripravili analýzu, ktorá vám pomôže pochopiť tieto vplyvy a poskytne vám návod, ako maximalizovať potenciál týchto udalostí pre vaše kryptografické portfólio.

Úrokové sadzby a kryptomeny

Znižovanie úrokových sadzieb je nástroj, ktorý Fed používa na stimuláciu hospodárskeho rastu, najmä počas období spomalenia alebo recesie. Znížené úrokové sadzby znižujú náklady na pôžičky a zvyšujú likviditu trhu, čím podporujú investície do rizikovejších aktív.

Keď FED zníži sadzby, tradičné investície, ako sú dlhopisy, sa stávajú menej atraktívnymi kvôli ich nižším výnosom, čo investorov podnecuje k hľadaniu alternatív s vyššími potenciálnymi výnosmi, ako sú akcie a kryptomeny.

Kryptoakcie, najmä Bitcoin, sa často považujú za digitálne zlato a zabezpečenie proti inflácii. Nižšie úrokové sadzby môžu viesť k zvýšeniu inflácie tým, že sa do obehu dostane viac peňazí, čo následne znižuje hodnotu tradičných fiat mien. V tomto prostredí má Bitcoin tendenciu zhodnocovať sa, keďže je čoraz viac vnímaný ako uchovávateľ hodnoty.

Historické údaje naznačujú, že v obdobiach nízkych úrokových sadzieb a rastúcej inflácie sa dopyt po kryptomenách a ich ceny často zvyšujú.

Kritpomenové meny sa navyše začali správať podobne ako iné rizikové aktíva, čo znamená, že ich ceny sú ovplyvňované pohybmi na tradičných trhoch. V období nízkych úrokových sadzieb a zvýšenej likvidity trh s kryptomenami často zažíva zvýšenú volatilitu, čo obchodníkom ponúka nové príležitosti na zisk, ale zároveň zvyšuje riziko strát.

Korelácia medzi kryptomenami a tradičnými trhmi naznačuje, že pre konzistentný rast portfólia musia investori venovať veľkú pozornosť makroekonomickým faktorom.

Podľa najnovších údajov skupiny CME, zverejnených na stránke Investing.com, v súčasnosti existuje 74 % pravdepodobnosť zníženia úrokových sadzieb počas zasadnutia Fedu 18. septembra na úroveň 5,00 - 5,25.

Prezidentské voľby a aktivita kryptomien

Prezidentské voľby v USA sú významnou udalosťou, ktorá vnáša vysokú mieru politickej a ekonomickej neistoty. Táto neistota priamo ovplyvňuje finančné trhy vrátane kryptomien, ktoré sú už známe svojou volatilitou. Kryptomeny ako Bitcoin často reagujú na neistotu zvýšeným záujmom investorov, či už ako bezpečný prístav alebo pre krátkodobé obchodné príležitosti.

Historicky majú kryptomeny počas volebných rokov tendenciu rásť, pretože investori špekulujú na potenciálne politické a regulačné zmeny. Napríklad počas volieb v roku 2020, keď o prezidentský úrad súperili Donald Trump a Joe Biden, Bitcoin prudko vzrástol z približne 7 200 USD na začiatku roka na viac ako 30 000 USD do konca roka. Tento rast bol spôsobený nielen politickou neistotou, ale aj masívnymi monetárnymi stimulmi v reakcii na pandémiu COVID-19.

Podobný priebeh bol pozorovaný aj počas volieb v roku 2016, keď Bitcoin vzrástol o viac ako 100 % uprostred súboja medzi Donaldom Trumpom a Hillary Clintonovou. V takýchto obdobiach investori čelia neistote ohľadom budúcej hospodárskej politiky, čo môže výrazne ovplyvniť tradičné finančné trhy. Kryptomeny slúžia ako alternatíva, ktorá je menej závislá od konkrétnych politických rozhodnutí.

Výsledok volieb môže ovplyvniť trh s kryptomenami aj prostredníctvom regulačných zmien. Priaznivé regulácie podporované pro-krypto administratívou môžu urýchliť prijatie a rast trhu.

Naopak, prísnejšie regulácie môžu rast brzdiť a spôsobiť pokles cien. Investori preto musia pozorne sledovať vývoj politiky a potenciálne legislatívne zmeny, ktoré by mohli ovplyvniť trh.

Tip pre kryptoinvestorov a obchodníkov

Zníženie úrokových sadzieb a prezidentské voľby v USA sú rozhodujúce faktory, ktoré môžu výrazne ovplyvniť trh s kryptomenami. Nižšie úrokové sadzby často vedú k zvýšenému dopytu po kryptomenách ako poistke proti inflácii, zatiaľ čo politická neistota spojená s voľbami zvyšuje volatilitu a obchodné príležitosti.

Investori a obchodníci by mali pozorne sledovať makroekonomické ukazovatele a politický vývoj, aby mohli lepšie prispôsobiť svoje stratégie a využiť tieto udalosti. Záverom možno konštatovať, že diverzifikácia a dôsledné riadenie rizík zostávajú kľúčové pre orientáciu na trhu kryptomien v týchto kľúčových obdobiach.