Využitie algoritmického obchodovania | BITmarkets
Edukácia Trading tips Využitie algoritmického obchodovania

Využitie algoritmického obchodovania

Trading tips
> 4 min. doba čítania
Využitie algoritmického obchodovania

Nákup a predaj kryptomien v dnešnej dobe nebol nikdy jednoduchší. Používatelia sa môžu rýchlo a bezproblémovo zaregistrovať v rámci kryptografickej burzy, bezpečne pridať finančné prostriedky do svojich peňaženiek a potom sa zapojiť do obchodovania s kryptomenami. Napriek jednoduchosti obchodovania s kryptomenami sa objavila nová metóda obchodovania s názvom algoritmické obchodovanie , pri ktorej sa obchodníci môžu spoľahnúť na výkonné počítače, ktoré analyzujú trhové trendy a automaticky vykonávajú obchody v ich mene.

Algoritmické obchodovanie, nazývané aj systematické obchodovanie, automatizované obchodovanie a vysokofrekvenčné obchodovanie (HFT), je typom pokročilej algoritmickej obchodnej metódy, ktorá využíva výkonné počítače na uskutočnenie veľkého počtu obchodov v priebehu niekoľkých sekúnd alebo aj menej.

Ako funguje algoritmické obchodovanie?

Prostredníctvom definovaného súboru inštrukcií založených na špecifickom matematickom modeli, ktorý zahŕňa načasovanie, cenu a/alebo množstvo, tento typ obchodnej metódy starostlivo analyzuje hromady obchodných údajov v podobe podrobných štatistík transakcií príkazov, trendov a vzorov grafov na množstve trhov a búrz, a to rýchlosťou blesku.

Počítačové programy, ktoré boli po prvýkrát zavedené koncom 80. a začiatkom 90. rokov 20. storočia, monitorujú živé ceny a techinálne ukazovatele, ako napríklad kĺzavý priemer, a zadávajú príkazy na nákup a predaj, keď sú splnené vopred stanovené podmienky. Tým sa znižuje potreba ručne kontrolovať živé ceny a vykonávať obchody, pretože algoritmický obchodný systém to robí automaticky tak, že identifikuje najoptimálnejšiu obchodnú príležitosť.

Algoritmické obchodné systémy sa neustále vyvíjajú, aby sa stali komplexnejšími a viac zahŕňali rôzne typy údajov, napríklad správanie a zvyky investorov v dobrých a zlých časoch.

Výhody algoritmického obchodovania

- Najlepšia realizácia: Obchody sa zvyčajne realizujú za najlepšie možné ceny, pretože systémy vykonávajú simultánne automatické kontroly viacerých trhových podmienok. Obchodník tak nemusí manuálne analyzovať trhové údaje a techinálne ukazovatele, čo mu šetrí čas a energiu.

- Rýchlosť: Algo-trading zadáva príkazy okamžite a presne s veľmi nízkou latenciou. Vykonanie obchodu je správne načasované, čím sa predchádza prudkým výkyvom cien, a teda nevznikajú náklady obetovanej príležitosti vyplývajúce z volatility cien.

- Menší priestor na chyby: Algoritmické obchodovanie znižuje riziko manuálnych chýb, omylov alebo chybných kliknutí, ktoré môžu spôsobiť ľudskí obchodníci. Pokiaľ je prednastavený vzorec bez chýb a účinne dodržiava zamýšľané pokyny, riziko ľudskej chyby neexistuje.

- Bez emócií: Keďže ľudskí obchodníci podliehajú emocionálnym a psychologickým tendenciám, zatiaľ čo algoritmické obchodovanie je založené prevažne na údajoch a neguje vplyv ľudských emócií, ako sú chamtivosť, strach a vzrušenie. Pôsobenie na emócie môže byť pre vaše obchody prospešné, ale môže byť aj na škodu ziskovosti; nie vždy sú opodstatnené!

Nevýhody algoritmického obchodovania

- Vysoká závislosť od technológií: Algo obchodovanie sa spolieha na technológie, ktoré zahŕňajú vysokorýchlostné a stabilné internetové pripojenie s nízkou rýchlosťou vykonávania a nízkou latenciou. Počítačové systémy zapojené do algoritmického obchodovania môžu v prípade technických ťažkostí a zlyhaní zmeškať trhové príležitosti, narušiť obchodný proces alebo dokonca spôsobiť straty.

- Zanedbáva nepredvídateľné udalosti: Historické údaje, technická analýza a matematické modely môžu predpovedať budúce pohyby cien - za predpokladu stability trhu a neprítomnosti udalostí typu "čierna labuť". Neprecedentné a vysokoúčinné trhové zjavenia sa pri algoritmickom obchodovaní nezohľadňujú, čo môže mať za následok straty pre tých, ktorí si tento systém osvoja.

- Absencia ľudského úsudku: Bez ohľadu na to, ako úspešná je určitá stratégia vysokofrekvenčného obchodovania, absencia ľudského úsudku môže byť nevýhodou pre efektívnosť algo obchodovania. Kryptotrhy sú vo veľkej miere riadené sentimentom a ľuďmi, čo znamená, že pohyby na trhu môžu ovplyvňovať aj subjektívne a kvalitatívne faktory a väčšina počítačových obchodných mechanizmov a vzorcov nezohľadňuje ľudský faktor.

Zhrnutie

Algoritmické obchodovanie šetrí drahocenný čas, energiu a potenciálne aj ťažko zarobené finančné prostriedky obchodníkov, pretože analyzuje údaje a rýchlo realizuje množstvo príkazov. Hoci tu nie je priestor pre ľudskú chybu, nie je tu ani priestor pre ľudské emócie a úsudok, ktorý môže byť niekedy celkom užitočný.

Ak ste sa rozhodli vyskúšať algoritmické obchodovanie, zvážte preskúmanie úspešnosti určitej stratégie a preskúmanie jej výsledkov po určitom čase. To vám umožní zhodnotiť, či daná obchodná metóda dosiahla požadovaný cieľ.

V konečnom dôsledku to algo or not to algo bude závisieť od vášho životného štýlu, od toho, koľko času a energie ste ochotní vynaložiť na štúdium poznatkov o trhu a vykonávanie obchodných príkazov, od úrovne vašich skúseností a znalostí v oblasti obchodovania s kryptomenami. Vždy sa odporúča pochopiť riziká spojené s obchodovaním s kryptomenami - vzhľadom na ich prirodzene volatilnú povahu - predtým, ako sa vydáte na cestu za kryptomenami.

Cookies používame na ukladanie, prístup a spracovanie osobných údajov, aby sme vám poskytli najlepšie online zážitky. Kliknutím na Prijať súbory cookie súhlasíte s ukladaním všetkých súborov cookie a zaistením najlepšieho výkonu webových stránok. Predvoľby súborov cookie môžete zmeniť alebo súhlas odvolať kliknutím na položku Nastavenia súborov cookie. Ak sa chcete dozvedieť viac o súboroch cookie a účeloch, prečítajte si naše Zásady používania súborov cookie and Zásady ochrany osobných údajov

Nastavenia cookies


Kontrola cookie


Čo sú cookies?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré nám a našim poskytovateľom služieb umožňujú jedinečne identifikovať váš prehliadač alebo zariadenie. Súbory cookie zvyčajne fungujú tak, že Vášmu zariadeniu priradia jedinečné číslo a vo vašom prehliadači ich ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete, ako aj poskytovatelia služieb tretích strán pre tieto webové stránky. Pod pojmom cookies sa berú do úvahy ďalšie technológie ako súpravy SDK, pixely a lokálne úložisko.


Ak sú povolené

Môžeme vás rozpoznať ako zákazníka, ktorý umožňuje vylepšené zabezpečenie prispôsobených služieb, obsahu a reklamy, účinnosti služieb a rozpoznávania zariadení
Môžeme zlepšiť Váš zážitok na základe Vašej predchádzajúcej relácie
Môžeme sledovať Vaše preferencie a prispôsobovať tak služby
Môžeme zlepšiť výkonnosť Webovej stránky.


Ak nie sú povolené

Nebudeme si môcť pamätať vaše predchádzajúce relácie, čo nám neumožní prispôsobiť webovú stránku podľa vašich preferencií
Bez súborov cookie nemusia byť niektoré funkcie k dispozícii a dojem používateľov sa zníži


Striktne nevyhnutné znamená, že základné funkcie webovej stránky nemožno poskytovať bez ich použitia. Pretože tieto súbory cookie sú nevyhnutné pre správne fungovanie a zabezpečenie funkcií a služieb webových stránok, nemôžete používanie týchto technológií zrušiť. Stále ich môžete blokovať vo svojom prehliadači, ale môže to spôsobiť poruchu základných funkcií webových stránok.

  • Nastavenie predvolieb ochrany osobných údajov
  • Zabezpečené prihlásenie
  • Zabezpečené pripojenie počas používania služieb
  • Vypĺňanie formulárov

Analytika a technológie na sledovanie výkonnosti na analýzu vášho používania webstránky.

  • Najčastejšie prezerané stránky
  • Interakcia s obsahom
  • Analýza chýb
  • Testovanie a meranie rôznej efektivity dizajnu

Webová stránka môže používať reklamné a marketingové technológie tretích strán.

  • Propagujte naše služby na iných platformách a webových stránkach
  • Zmerajte účinnosť našich kampaní